PRAVILNIK O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI- prečišćen tekst od 9. septembra 2020. godine - |
1. Opšte odredbe za obračun tarife Centralnog registra
Tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) se za obavljene usluge naplaćuje od članova Centralnog registra, nadležnih organa, izvršitelja, javnih beležnika, advokata, zakonitih imalaca, lica koja dokažu zakonski interes u vezi sa finansijskim instrumentima, kao i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisom.
Tarifa Centralnog registra se obračunava u neto iznosu, na koji se za pojedine tarifne stavove zaračunava porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20% u skladu sa zakonom.
Tarifa Centralnog registra se obračunava i naplaćuje isključivo u dinarima, sa zaokruživanjem iznosa tarife na dva decimalna mesta.
Tarifa Centralnog registra na mesečnom nivou se obračunava za protekli mesec.
Specifikacija obračunate tarife Centralnog registra za članove Centralnog registra dostupna je preko korisničkih aplikacija Centralnog registra.
Tarifa Centralnog registra za devizne transakcije obračunava se na dan saldiranja po zvaničnom srednjem kursu Nar odne banke Srbije.
Stvarni troškovi se obračunavaju u skladu sa uredbom Vlade RS kojom se propisuje visina naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja.
2. Opšte odredbe za naplatu tarife Centralnog registra
Naplata tarife Centralnog registra vrši se:
- unapred, po ispostavljenoj profakturi, a na osnovu zahteva člana Centralnog registra, nadležnog organa i drugih lica u skladu sa zakonom,
- na mesečnom nivou, po ispostavljenoj fakturi za prethodni mesec,
- na kvartalnom nivou, po ispostavljenoj fakturi po isteku kvartala.
Centralni registar ispostavlja fakture za obračunatu tarifu najkasnije do 5. u mesecu za prethodni obračunski period.
Rok za plaćanje fakture koju Centralni registar ispostavlja je petnaest dana od dana izdavanja fakture.
Faktura se ispostavlja na adresu za kontakt koju je dostavio član Centralnog registra, odnosno na adresu nadležnog organa ili drugog lica u skladu sa zakonom.
Uplate po osnovu tarife Centralnog registra, članovi, nadležni organi i druga lica u skladu sa zakonom, vrše na tekuće račune Centralnog registra u skladu sa instrukcijama, sa obaveznim upisivanjem broja fakture ili broja profakture u pozivu na broj odobrenja.
Dokaz o izvršenoj uplati tarife, za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, prilaže se uz zahtev za postupanje i dokumentaciju koji se dostavljaju Centralnom registru.
Za kašnjenje u plaćanju tarife Centralnog registra, Centralni registar obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.
3. Izuzeci u obračunu i naplati tarife Centralnog registra
1. Tarifa Centralnog registra po osnovu konverzije i isplate obveznica devizne štednje građana se ne obračunava i ne naplaćuje u skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana ("Sl. list SRJ", br. 36/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 80/2004 - odluka USRS i 101/2005 - dr. zakon).
2. Tarifa Centralnog registra za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koju izvrši nosilac prava na besplatne akcije se ne obračunava i ne naplaćuje u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("sl. glasnik rs", br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015) i Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010, 91/2010, 124/2012, 140/2014, 91/2016 I 76/2018).
3. Naknade po tarifnim stavovima 4.1. i 4.2. za otvaranje emisionog računa izdavaoca se ne obračunavaju i ne naplaćuju za prvo otvaranje emisionog računa izdavaoca zbog raskida ugovora o vršenju korporativnih radnji sa korporativnim agentom, usled:
- prestanka članstva korporativnog agenta u Centralnom registru,
- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko -dilerskim poslovima) koja je bila korporativni agent,
- prestanka obavljanja poslova korporativnog agenta u skladu sa odlukom korporativnog agenta.
4. Naknade po tarifnim stavovima od 4.3, 4.4, 4.6. do 4.9. za otvaranje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunavaju i ne naplaćuju u slučajevima raskida ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata klijenata usled:
- prestanka članstva u Centralnom registru,
- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko -dilerskim poslovima),
- prestanka obavljanja poslova kastodi banke.
5. Naknada po tarifnom stavu 4.10. za gašenje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice obrisano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.
6. Naknada po tarifnom stavu 5.7. se ne obračunava i ne naplaćuje za upise akcija koji su izuzeti u skladu sa Zakonom o privatizaciji.
7. Naknada po tarifnom stavu 7.3. za prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice ob risano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.
8. Za repo transakcije kada Narodna banka Srbije od banaka kupuje finansijske instrumente, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po ugovoru koji Narodna banka Srbije, kao repo kupac, zaključuje sa bankama, kao repo prodavcima. Izuzetak u obračunu i naplati tarife Centralnog registra, primenjuje se i na reotkup po navedenim repo transakcijama.
9. Naknada po tarifnom stavu 8.3. primenjuje se na hartije od vrednosti koje su izdate posle 13.10.2011. godine.
10. Naknada po tarifnom stavu 9.2. se ne obračunava i ne naplaćuje:
- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju u postupku isplate kupona, anuiteta, glavnice i dividende;
- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju na osnovu pisanog zahteva i obaveštenja člana Centralnog registra o nemogućnosti verifikacije poruka zbog tehničkih problema.
11. Za usluge koje Centralni registar pruža Republici Srbiji, a za koje se tarifa obračunava i naplaćuje unapred prema Pravilniku o tarifi, tarifa se Republici Srbiji obračunava i naplaćuje na mesečnom nivou po ispostavljenoj fakturi.
12. Tarifa Centralnog registra se ne obračunava i naplaćuje ukoliko je to izričito propisano odredbama posebnog zakona.
4. Posebne odredbe za obračun i naplatu tarife Centralnog registra
Tarifa Centralnog registra po transakciji se obračunava i naplaćuje obema stranama u transakciji, s obzirom da saldiranje transakcije po DVP principu podrazumeva istovremeno izvršenje dva naloga za prenos, i to:
- nalog za prenos finansijskih instrumenata od strane prodavca, odnosno nalog za prenos finansijskih instrumenata na račun poništenja finansijskih instrumenata izdavaoca i
- nalog za prenos novčanih sredstava radi plaćanja finansijskih instrumenata od strane kupca, odnosno nalog za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate glavnice zakonitim imaocima.
Tarifa Centralnog registra po tarifnom stavu 6.26. se obračunava i naplaćuje:
- prodavcu (izdavaocu) u iznosu od 0,088% od vrednosti prodate emisije, ne više od 528.000 RSD po emisiji,
- kupcima (investitorima) u ukupnom iznosu od 0,088% od vrednosti prodate emisije, ne više od 528.000 RSD ukupno po emisiji, a pojedinačno zaduženje po kupcu obračunava se u zavisnosti od procentualnog učešća svakog kupca u odnosu na vrednost prodate emisije.
Tarifa Centralnog registra po tarifnim stavovima 8.1. i 8.3. se obračunava i naplaćuje za isplatu:
- o roku dospeća,
- pre roka dospeća kada je odlukom o izdavanju finansijskih instrumenata predviđen otkup, odnosno isplata pre roka dospeća,
- nakon roka dospeća.
5. Tarifnik Centralnog registra
|
Tarifni stav |
Tarifa |
||||
|
1. Članstvo u Centralnom registru |
Iznos u RSD |
PDV |
Način obračuna |
Način naplate |
Obveznik plaćanja tarife |
1.1. |
Pristupna članarina |
264.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
1.2. |
Godišnja članarina za članove Centralnog registra |
264.000,00 |
oslobođeno |
po ugovoru o članstvu |
kvartalno, po |
član |
1.3. |
Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana (do 3 osobe istovremeno) |
11.000,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
1.4. |
Prestanak članstva u Centralnom registru |
22.000,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
1.5. |
Promena vrste članstva u Centralnom registru usled otpočinjanja/prestanka obavljanja delatnosti investicionog društva i/ili kastodi banke |
22.000,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
1.6. |
Kontrola članova Centralnog registra |
33.000,00 |
+ PDV |
po kontroli |
mesečno |
član |
1.7. |
Dodela dodatne šifre depozitara članu Centralnog registra |
10.000,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
član |
1.8. |
Gašenje dodatne šifre depozitara člana Centralnog registra |
10.000,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
član |
1.9. |
Potvrda o stečenom osnovnom znanju za rad na korisničkoj WEB aplikaciji |
2.200,00 |
+ PDV |
po potvrdi |
unapred |
podnosilac zahteva |
|
2. Pristup informacionom sistemu Centralnog registra |
|
|
|
|
|
2.1. |
Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
3.850,00 |
+ PDV |
po kartici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.2. |
Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji |
1.650,00 |
+ PDV |
po kartici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.3. |
Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
2.750,00 |
+ PDV |
po kartici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.4. |
Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji |
1.100,00 |
+ PDV |
po kartici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.5. |
Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
550,00 |
+ PDV |
po kartici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.6. |
Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
1.100,00 |
+ PDV |
po kartici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.7. |
Dodela ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća |
1.650,00 |
+ PDV |
po kartici za godinu dana |
mesečno |
podnosilac zahteva |
2.8. |
Obnavljanje ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća |
1.100,00 |
+ PDV |
po kartici za godinu dana |
mesečno |
podnosilac zahteva |
|
3. Instalacija i održavanje aplikacija Centralnog registra |
|
|
|
|
|
3.1. |
Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra |
11.000,00 |
+ PDV |
po instalaciji |
unapred |
podnosilac zahteva |
3.2. |
Održavanje aplikacija Centralnog registra |
3.300,00 |
+ PDV |
po ugovoru o članstvu |
mesečno |
član |
|
4. Otvaranje i gašenje računa finansijskih instrumenata |
|
|
|
|
|
4.1. |
Otvaranje emisionog računa finansijskih instrumenata |
11.000,00 |
oslobođeno |
po računu |
unapred |
podnosilac zahteva |
4.2. |
Otvaranje emisionog računa kod novog korporativnog agenta, zbog raskida ugovora o vršenju korporativnih radnji sa prethodnim korporativnim agentom |
11.000,00 |
oslobođeno |
po računu |
unapred |
podnosilac zahteva |
4.3. |
Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata, osim za besplatne akcije |
550,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.4. |
Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata |
550,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.5. |
Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti |
11.000,00 |
oslobođeno |
po ponudi |
unapred |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.6. |
Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti |
11.000,00 |
oslobođeno |
po hartiji od vrednosti |
unapred |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.7. |
Otvaranje zbirnog i kastodi računa finansijskih instrumenata |
11.000,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.8. |
Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti |
550,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.9. |
Otvaranje računa upravljanja finansijskih instrumenata |
11.000,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.10. |
Gašenje računa finansijskih instrumenata |
550,00 |
oslobođeno |
po zakonitom imaocu |
unapred |
podnosilac zahteva |
4.11. |
Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti |
5.500,00 |
oslobođeno |
po ponudi |
mesečno |
podnosilac zahteva za ponudu |
4.12. |
Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije |
275,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.13. |
Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja |
11.000,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
4.14 |
Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja |
11.000,00 |
oslobođeno |
po računu |
mesečno |
član koji otvara račun/podnosilac zahteva |
|
5. Upis finansijskih instrumenata u Centralni registar |
|
|
|
|
|
5.1. |
Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja |
1.100,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.2. |
Upis emisije hartija od vrednosti u Centralni registar i dodeljivanje FISN koda |
17.600,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.3. |
Upis emisije instrumenata tržišta novca u Centralni registar i dodeljivanje FISN koda |
12.100,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.4. |
Zamena akcija u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda |
34.100,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.5. |
Promena nominalne/računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda |
12.100,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.6. |
Ispravka podataka u dostavljenom spisku zakonitih imalaca finansijskih instrumenata od strane člana Centralnog registra |
5.500,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.7. |
Upis emisije akcija u Centralni registar u skladu sa zakonom koji reguliše proces privatizacije i dodeljivanje FISN koda |
12.100,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.8. |
Dodatna naknada za zahtev za upis finansijskih instrumenata, koji nije podnet u zakonskom |
11.000,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.9. |
Promena naziva izdavaoca i dodeljivanje FISN koda |
1.100,00 |
oslobođeno |
po izdavaocu |
unapred |
podnosilac zahteva |
5.10. |
Registracija finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku (otvaranje emisionog računa, upis emisije, otvaranje vlasničkog računa, dodeljivanje CFI koda, ISIN broja i FISN koda) |
25.000,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
izdavalac / član |
|
6. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se odnose na promenu vlasništva |
|
|
|
|
|
6.1. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP |
0,11% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.2. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za akcije |
0,132% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.3. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za dužničke hartije od vrednosti |
0,055% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.4. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za akcije |
0,11% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.5. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice |
0,088% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.6. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije |
0,11% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.7. |
Isplata razlike u ceni akcija u skladu sa zakonom (po osnovu ponude za preuzimanje, prinudnog otkupa, nesaglasnosti akcionara, prava na prodaju i dr.) |
0,11% od novčanog iznosa za isplatu, ne više od |
oslobođeno |
po novčanom iznosu |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune isplatioca i primaoca isplate |
6.8. |
Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu REPO/REOTKUP i trajnih transakcija, koje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije |
550,00 |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.9. |
Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje su izdale autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave |
0,11% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.10. |
Prenos po osnovu prodaje akcija Akcionarskog fonda, Registra akcija i udela, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj Republike Srbije |
0,11% od vrednosti transakcije, ne više od |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.11. |
Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.), osim prenosa besplatnih akcija po osnovu nasledstva |
550,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.12. |
Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama po "DVD" principu |
550,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.13. |
Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma |
550,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.14. |
Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala |
5.500,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
6.15. |
Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu privrednog društva po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva |
11.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
6.16. |
Prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune po osnovu neuspele/obustavljene ponude |
0,11% od vrednosti deponovanih akcija, ne više od |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.17. |
Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu zaključenih REPO ugovora i ugovora o finansijskom obezbeđenju |
1.250,00 |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
6.18. |
Zamena finansijskih instrumenata kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju |
1.250,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.19. |
Promena podataka kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju |
550,00 |
+ PDV |
po promeni |
mesečno |
podnosilac zahteva |
6.20. |
Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu preduzetnika usled brisanja iz registra privrednih subjekata - preduzetnika |
550,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.21. |
Prenos finansijskih instrumenata po osnovu uloga u pravima u privredni subjekat koji nije akcionarsko društvo |
550,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.22. |
Storno naloga za prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja |
2.200,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.23. |
Prenos besplatnih akcija bez plaćanja po osnovu nasledstva |
275,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.24. |
Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja |
2.500,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.25. |
Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja |
2.500,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
6.26. |
Primarna prodaja korporativnih obveznica kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu |
0,088% od vrednosti prodate emisije, ne više od 528.000,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
mesečno |
članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca |
|
7. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se ne odnose na promenu vlasništva |
|
|
|
|
|
7.1. |
Upis zaloge na finansijskim instrumentima |
1.100,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
7.2. |
Prestanak zaloge na finansijskim instrumentima |
1.100,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
7.3. |
Prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara ili u slučaju aktiviranja zaloge |
110,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
7.4. |
Prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na zbirni račun, sa zbirnog računa na vlasnički račun i sa zbirnog odnosno kastodi računa na zbirni odnosno kastodi račun |
2.200,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
7.5. |
Prenos svih finansijskih instrumenata depozitara kome prestaje članstvo u Centralnom registru na depozitara sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju klijenata |
5.500,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
7.6. |
Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz hartija od vrednosti |
1.100,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
7.7. |
Promena zalogoprimca i drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom |
1.100,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
7.8. |
Upis, promena i brisanje zabeležbe |
1.100,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
7.9. |
Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaključka javnog izvršitelja |
1.650,00 |
oslobođeno |
po jednom zahtevu za postupanje po rešenju/zaključ ku za jednog zakonitog |
mesečno |
podnosilac zahteva |
7.10. |
Prenos na založni račun finansijskog obezbeđenja |
2.500,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
7.11. |
Vraćanje sa založnog računa finansijskog obezbeđenja |
2.500,00 |
oslobođeno |
po nalogu |
mesečno |
nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata |
|
8. Korporativne radnje |
|
|
|
|
|
8.1. |
Isplata kupona i anuiteta imaocu dužničkih hartija od vrednosti |
0,055% od vrednosti kupona/ anuiteta |
oslobođeno |
po novčanom iznosu |
mesečno |
član kome se isplaćuju novčana sredstva |
8.2. |
Isplata dividende/likvidacionog ostatka akcionarima |
0,055% od vrednosti dividende / likvidacionog ostatka |
oslobođeno |
po novčanom iznosu |
mesečno |
član kome se isplaćuju novčana sredstva |
8.3. |
Isplata glavnice i ispis dužničkih finansijskih instrumenata |
0,055% od vrednosti glavnice, ne više |
oslobođeno |
po transakciji |
mesečno |
član-korporativni agent/agent emisije izdavaoca i član kome se isplaćuju novčana sredstva za zakonitog imaoca |
8.4. |
Zahtevi za isplatu dividende za akcije i za isplatu glavnice, kupona i anuiteta za dužničke finansijske instrumente |
5.500,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.5. |
Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara |
11.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.6. |
Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija |
1.100,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.7. |
Ispis akcija po osnovu promene pravne forme, stečaja, likvidacije ili statusne promene akcionarskog društva, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa |
11.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.8. |
Promena podataka akcionarskih društava usled usklađivanja sa -zakonom kojim se regulišu privredna društva |
5.500,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.9. |
Objavljivanje obaveštenja na internet stranici Centralnog registra (sazivanje skupštine, davanje zastupničke izjave i dr.) |
1.100,00 |
+ PDV |
po obaveštenju |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.10. |
Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara |
5.500,00 |
+ PDV |
po jedinstvenoj evidenciji akcionara |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.11. |
Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara na CD-u za akcionarska društva preko 10.000 akcionara |
110.000,00 |
+ PDV |
po jedinstvenoj evidenciji akcionara |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.12. |
Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara |
550,00 |
+ PDV |
po jedinstvenoj evidenciji akcionara |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.13. |
Izdavanje spiska zakonitih imalaca za dužničke hartije od vrednosti |
5.500,00 |
+ PDV |
po spisku zakonitih imalaca |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.14. |
Naknada za evidentiranje neizmirenja obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti o roku dospeća |
5.500,00 |
+ PDV |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.15. |
Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti, nakon roka dospeća, kada su obaveze iz tih hartija od vrednosti izmirene van sistema Centralnog registra |
11.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.16. |
Ispis (poništenje) sopstvenih dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca |
11.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.17. |
Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti po osnovu stečaja i likvidacije, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa |
11.000,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.18. |
Dodatna naknada za zahtev za smanjenje kapitala akcionarskog društva, koji nije podnet u zakonskom roku |
11.000,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
podnosilac zahteva |
8.19. |
Ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku i izdavanje potvrde |
15.000,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
izdavalac / član |
8.20. |
Dodatna naknada za ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela, koji nije podnet u zakonskom roku |
11.000,00 |
oslobođeno |
po emisiji |
unapred |
izdavalac / član |
|
9. Naknade za elektronske poruke |
|
|
|
|
|
9.1. |
Poruka MT 950 - Izvod novčanog računa |
550,00 |
oslobođeno |
po poruci |
mesečno |
član kome se dostavlja poruka |
9.2. |
Poruke sa statusom DUPL |
550,00 |
+ PDV |
po poruci |
mesečno |
član kome se kreira poruka |
9.3. |
Promena podataka u porukama na zahtev člana |
550,00 |
+ PDV |
po poruci |
mesečno |
podnosilac zahteva |
9.4. |
Promena podataka u zaključnicama na zahtev člana |
550,00 |
+ PDV |
po zaključnici |
mesečno |
podnosilac zahteva |
|
10. Naknade za aktiviranje vanrednih procedura |
|
|
|
|
|
10.1. |
Aktiviranje sredstava Garantnog fonda |
0,55% dnevno od iznosa novčanih sredstava, ne manje od |
oslobođeno |
po novčanom iznosu |
mesečno |
član za čiji se račun aktivira Garantni fond |
10.2. |
Aktiviranje procedura prinudne prodaje, odnosno prinudne kupovine hartija od vrednosti |
0,55% dnevno od tržišne vrednosti, ne manje od |
oslobođeno |
po novčanom iznosu |
mesečno |
član za čiji se račun aktiviraju vanredne procedure |
|
11. Izveštaji |
|
|
|
|
|
11.1. |
Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca - fizičko lice |
550,00 |
+ PDV |
po zakonitom imaocu |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.2. |
Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom računu |
1.100,00 |
+ PDV |
po zakonitom imaocu |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.3. |
Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- fizičko lice |
1.100,00 |
+ PDV |
po zakonitom imaocu |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.4 |
Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom |
2.200,00 |
+ PDV |
po zakonitom imaocu |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.5 |
Izrada posebnih izveštaja |
11.000,00 |
+ PDV |
po izveštaju |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.6 |
Izdavanje Rešenja o prinudnom otkupu i duplikata rešenja |
2.200,00 |
+ PDV |
po rešenju |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.7. |
Potvrde Centralnog registra za fizičko lice |
1.100,00 |
+ PDV |
po potvrdi |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.8. |
Potvrde Centralnog registra za pravno lice |
2.200,00 |
+ PDV |
po potvrdi |
unapred |
podnosilac zahteva |
11.9. |
Dostava podataka po zahtevima za informacije od javnog značaja, zahtevima nadležnih organa i drugih lica u skladu sa zakonom i u drugim slučajevima neobuhvaćenim tarifom |
stvarni troškovi |
+ PDV |
u skladu sa Uredbom Vlade RS |
mesečno |
podnosilac zahteva |
|
12. Ostalo |
|
|
|
|
|
12.1. |
Prenos deviznih novčanih sredstava člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke |
0,011% od iznosa prenetih sredstava, ne manje od 550,00 i ne više od |
oslobođeno |
po novčanom iznosu |
mesečno |
član kome se isplaćuju novčana sredstva |
12.2. |
Prenos novčanih sredstava između članova u sistemu Centralnog registra |
550,00 |
oslobođeno |
po zahtevu |
mesečno |
podnosilac zahteva |
12.3. |
Izvršavanje odobrenog zahteva za unos OTC naloga i za kliring i saldiranje transakcija nakon utvrđenog vremenskog termina za kliring i saldiranje, a najkasnije do 16.30h |
5.500,00 |
+ PDV |
po transakciji |
mesečno |
podnosilac zahteva |
12.4. |
Uplata novčanih sredstava za kliring i saldiranje nakon termina predviđenim terminskim planom |
5.500,00 |
+ PDV |
po transakciji |
mesečno |
član koji vrši uplatu novčanih sredstava |
12.5. |
Konsultacije po zahtevu člana |
10.000,00 |
+ PDV |
po započetom satu |
unapred |
podnosilac zahteva |
Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuje se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.
Ovaj Pravilnik o tarifi Centralnog registra primenjuje se od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.
Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Centralnog registra 10 br. 2-9/14-2 od 15.01.2016. godine, sa izmenama i dopunama: 10 br. 2-9/33-3 od 18.01.2018. godine i 10 br. 2-9/39-3 od 10.10.2018. godine.
Samostalni članovi Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti broj: 10 br. 2-9/58-2 od 9. septembra 2020. godine
Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuju se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.
Centralni registar je dužan da o donošenju, odnosno izmeni pravilnika o tarifi obavesti korisnike svojih usluga najmanje sedam dana pre početka primene.