ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2019, 45/2020 i 62/2020) |
Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2020. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.
Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.
Budžet se utvrđuje u iznosu od 30.205.788.859,39 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:
- opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 22.052.862.118,15 dinara,
- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 161.630.860,00 dinara,
- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 6.531.411,65 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 6.715.977,53 dinara,
- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.147.822.933,06 dinara,
- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 676.998,15 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 1.847.853.000,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 18.010.000,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 4.937.904.311,77 dinara,
- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 324.600,32 dinara,
- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 2.189.087,30 dinara, i
- finansijske pomoći EU u iznosu od 23.267.561,46 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 30.015.895.867,03 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:
- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.912.155.867,03 dinara, i
- prihoda i primanja budžeta u tekućoj budžetskoj godini u iznosu od 25.103.740.000,00 dinara.
Sredstva iz stava 1. alineja druga ovog člana sastoje se od:
- tekućih prihoda u iznosu od 23.237.877.000,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 1.847.853.000,00 dinara, i
- primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 18.010.000,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 187.141.404,68 dinara čine sredstva koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:
- dela prenetih neutrošenih sredstava od sopstvenih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 25.510.544,68 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i
- sopstvenih prihoda u 2020. godini, koji se sastoje samo od tekućih prihoda u iznosu od 161.630.860,00 dinara.
Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 92.153.955,88 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 5.878.113,69 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava posle završenih radova na izgradnji kanalizacije za potrebe novog objekta Radiotelevizije Vojvodine (RTV) u Sremskoj Kamenici, koja je finansirana sredstvima iz pokrajinskog budžeta, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 3.915.341,98 dinara biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je sredstva za ove namene Gradu doznačio, u skladu sa Ugovorom koji su zaključili Gradonačelnik i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 12. jula 2019. godine.
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa preostalih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za kulturne stanice, u okviru realizacije projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 1.347.960,00 dinara, kao nerealizovan, biti vraćen u budžet Republike Srbije, u skladu sa instrukcijama Ministarstva kulture i informisanja.
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenim projektima koje su u 2019. godini realizovale ustanove kulture, indirektni korisnici, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 179.229,69 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, davaocima sredstava: Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 148.095,43 dinara i Pokrajinskom sekretarijatu za finansije 31.134,26 dinara.
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 50.000,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će ovaj iznos, kao više uplaćen na račun Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova, biti vraćen poreskom obvezniku "Momentum Securities AD", sa sedištem u Novom Sadu, na osnovu izvršnog rešenja Gradske poreske uprave, a po zahtevu imenovanog privrednog društva koje je svoju obavezu izmirilo u iznosu većem od dugovanog.
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 49.143,60 dinara, koji odgovara delu neutrošenih sredstava koji pripada Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, srazmerno njegovom učešću u realizaciji pomoći za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica koje imaju prebivalište / boravište na teritoriji Grada, a po sprovođenju Ugovora o saradnji između Grada i Komesarijata od 20. novembra 2017. godine i pripadajućih aneksa ovog ugovora, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana, jer će pripadajući srazmerni iznos neutrošenih sredstava biti vraćen, po zahtevu Komesarijata, uplatom na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi budžeta Republike.
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata na uglu ulica Bulevar Kralja Petra I i Braće Jovandić ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 4.000,00 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je sredstva za ove namene Gradu doznačio.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 30.010.350.191,76 dinara, a finansiraće se iz:
- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.906.610.191,76 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i
- prihoda i primanja budžeta u iznosu od 25.103.740.000,00 dinara.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 187.141.404,68 dinara, a finansiraće se iz:
- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 25.510.544,68 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i
- tekućih prihoda u 2020. godini u iznosu od 161.630.860,00 dinara.
Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2020. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
04 |
04.01 |
Gradska uprava za komunalne poslove |
133 |
15 |
0602-0001 |
PA: |
|
|
|
|
||||
13 |
5.687.640,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
5.687.640,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
320 |
15 |
0602-0014 |
PA: |
13 |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
UKUPNO |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
510 |
2 |
1102-0003 |
PA: |
13 |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
UKUPNO |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 04: |
67.687.640,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
05 |
05.01 |
Gradska uprava za |
451 |
7 |
0701-0004 |
Nabavka, postavljanje nadstrešnica na |
13 |
7.800.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
||||
UKUPNO |
7.800.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|||||||||||
05 |
05.01 |
451 |
7 |
0701-0005 |
Bezbednost saobraćaja |
01 |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
UKUPNO |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 05: |
9.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
08 |
08.02 |
Turistička |
473 |
4 |
1502-0001 |
Administrativna oprema |
01 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|||||||||||
08 |
08.02 |
Turistička |
473 |
4 |
1502-0001 |
Nematerijalna imovina |
01 |
400.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
400.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 08: |
1.000.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra PA/PROJEKTA |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
11 |
11.02 |
Gradska uprava za |
911 |
8 |
2001-0001 |
Programska aktivnost - Zgrade i građevinski objekti i Mašine i oprema (Predškolska ustanova) |
01 |
37.800.600,00 |
|
|
||||
13 |
11.700.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
49.500.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001-0003 |
Izgradnja i opremanje objekta u Orahovoj (Predškolska ustanova) |
01 |
13.000.000,00 |
|
|
|||||
13 |
137.496.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
150.496.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001-0005 |
Dogradnja i opremanje objekta u Kaću (Predškolska ustanova) |
01 |
9.691.000,00 |
|
|
|||||
13 |
3.595.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
13.286.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001-0007 |
Rekonstrukcija i sanacija objekta u Svetozara Miletića (Predškolska ustanova) |
01 |
50.800.000,00 |
|
|
|||||
13 |
5.200.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
56.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001-0008 |
Rekonstrukcija i sanacija objekta u Laze Kostića (Predškolska ustanova) |
01 |
31.350.000,00 |
|
|
|||||
13 |
5.150.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
36.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001-0010 |
Izgradnja i opremanje objekta u Adicama (Predškolska ustanova) |
01 |
1.501.000,00 |
254.616.000,00 |
60.999.000,00 |
|||||
13 |
4.600.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
6.101.000,00 |
254.616.000,00 |
60.999.000,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001-0006 |
Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju (Predškolska ustanova) |
01 |
|
89.609.000,00 |
|
|||||
UKUPNO |
0,00 |
89.609.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001 |
Nadogradnja i opremanje objekta u Jerneja Kopitara (Predškolska ustanova) |
01 |
|
57.120.000,00 |
|
|||||
UKUPNO |
0,00 |
57.120.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001 |
Dogradnja i opremanje objekta u Veterniku - Milana Tepića (Predškolska ustanova) |
01 |
|
52.000.000,00 |
260.500.000,00 |
|||||
UKUPNO |
0,00 |
52.000.000,00 |
260.500.000,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001 |
Izgradnja i opremanje objekta u Sajlovu (Predškolska ustanova) |
01 |
|
51.500.000,00 |
111.540.000,00 |
|||||
UKUPNO |
0,00 |
51.500.000,00 |
111.540.000,00 |
|||||||||||
11 |
11.02 |
911 |
8 |
2001 |
Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje |
01 |
|
51.500.000,00 |
108.500.000,00 |
|||||
UKUPNO |
0,00 |
51.500.000,00 |
108.500.000,00 |
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 11: |
311.883.600,00 |
556.345.000,00 |
541.539.000,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
12 |
01 |
Gradska uprava za kulturu |
820 |
13 |
1201-0008 |
Colourful Cooperation |
13 |
7.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
UKUPNO |
7.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
12 |
02 |
Gradska uprava za kulturu - u stanove kulture |
820 |
13 |
1201-0001 |
Funkcionisanje lokalnih ustanova |
01 |
50.531.700,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
05 |
112.960,26 |
|
|
|||||||||||
07 |
1.347.400,00 |
|
|
|||||||||||
13 |
600.000,00 |
|
|
|||||||||||
04 |
3.170.000,00 |
|
|
|||||||||||
13 |
5.669.772,29 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
61.431.832,55 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 12: |
68.831.832,55 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra PA/PROJEKTA |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
19 |
19.01 |
Služba za |
130 |
15 |
0602-0001 |
Oprema za saobraćaj |
01 |
0,00 |
|
|
||||
Administrativna oprema |
01 |
89.178.424,00 |
|
|
||||||||||
13 |
246.576,00 |
|
|
|||||||||||
Nematerijalna imovina |
01 |
88.220.000,00 |
|
|
||||||||||
09 |
353.000,00 |
|
|
|||||||||||
13 |
13.700.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 19: |
191.698.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
21 |
21.01 |
Direkcija za robne |
490 |
15 |
0602-0011 |
Robne Rezerve |
01 |
34.000.000,00 |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
||||
09 |
2.000.000,00 |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
|||||||||||
13 |
1.100.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 21: |
37.100.000,00 |
10.500.000,00 |
11.500.000,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra PA/PROJEKTA |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
24 |
24.01 |
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije |
||||||||||||
|
6 |
|
PROGRAM: |
01 |
0,00 |
36.500.000,00 |
0,00 |
|||||||
07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
13 |
405.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
405.150.000,00 |
36.500.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
620 |
|
0401-0007 |
Projekat: |
|
166.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
620 |
|
0401-0008 |
Projekat: |
|
11.600.000,00 |
24.500.000,00 |
0,00 |
|||||||
620 |
|
0401-0009 |
Projekat: |
|
119.850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
620 |
|
0401-0010 |
Projekat: |
|
102.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
620 |
|
0401-0011 |
Projekat: |
|
5.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
|||||||
7 |
|
PROGRAM: |
01 |
526.936.280,00 |
2.093.500.000,00 |
311.500.000,00 |
||||||||
07 |
487.923.536,00 |
0,00 |
|
|||||||||||
09 |
1.697.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
12 |
17.500.000,00 |
|
|
|||||||||||
13 |
1.228.569.145,68 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
14 |
274.600,32 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
3.958.453.562,00 |
2.093.500.000,00 |
311.500.000,00 |
|||||||||||
|
451 |
|
0701-0002 |
PA: |
|
3.364.110.074,00 |
1.310.000.000,00 |
311.500.000,00 |
||||||
451 |
|
0701-0015 |
Projekat: |
|
414.290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
451 |
|
0701-0016 |
Projekat: |
|
2.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
451 |
|
0701-0017 |
Projekat: |
|
14.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
451 |
|
0701-0019 |
Projekat: |
|
98.653.488,00 |
600.000.000,00 |
0,00 |
|||||||
451 |
|
0701-0020 |
Projekat: |
|
64.600.000,00 |
183.500.000,00 |
0,00 |
|||||||
|
1 |
|
PROGRAM: |
01 |
16.942.080,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|||||||
07 |
16.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
09 |
7.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
13 |
71.957.920,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
112.900.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra PA/PROJEKTA |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
|
620 |
|
1101-0003 |
PA: |
|
112.900.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
||||||
|
2 |
|
PROGRAM: |
01 |
49.293.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|||||||
07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
09 |
46.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
13 |
87.986.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
184.029.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|||||||||||
640 |
|
1102-0001 |
PA: |
|
184.029.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|||||||
|
13 |
|
PROGRAM: |
01 |
40.760.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
09 |
77.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
13 |
145.623.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
263.883.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
451 |
|
1201-0009 |
Projekat: |
|
258.303.600,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
451 |
|
1201-0013 |
Projekat: |
|
5.580.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
14 |
|
PROGRAM: |
01 |
0,00 |
654.612.000,00 |
388.500.000,00 |
|||||||
09 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
13 |
34.850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
UKUPNO |
35.850.000,00 |
654.612.000,00 |
388.500.000,00 |
|||||||||||
|
620 |
|
1301-0012 |
Projekat: |
|
35.850.000,00 |
654.612.000,00 |
388.500.000,00 |
||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 24: |
4.960.266.162,00 |
2.984.612.000,00 |
900.000.000,00 |
||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra PA/PROJEKTA |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
25 |
25.01 |
Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove |
610 |
1 |
1101-0001 |
Prostorno i urbanističko planiranje |
13 |
2.000.000,00 |
|
|
||||
UKUPNO |
2.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
17 |
0501-0002 |
Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 16 |
01 |
25.126.875,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
25.126.875,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
15 |
0602-0019 |
Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica |
01 |
51.254.970,24 |
|
|
|||||||
13 |
5.823.553,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
57.078.523,24 |
|
|
|||||||||||
620 |
11 |
0901-0017 |
Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera |
01 |
42.180.299,70 |
10.000.000,00 |
|
|||||||
13 |
14.130.004,50 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
56.310.304,20 |
10.000.000,00 |
|
|||||||||||
620 |
13 |
1201-0009 |
Evropska prestonica kulture - Priprema objekata |
01 |
40.352.796,41 |
|
|
|||||||
07 |
41.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
13 |
178.730.700,50 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
260.083.496,91 |
|
|
|||||||||||
620 |
13 |
1201-0014 |
Rekonstrukcija i dogradnja Mađarskog kulturnog centra |
01 |
444.394,72 |
|
|
|||||||
13 |
7.068.202,38 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
7.512.597,10 |
|
|
|||||||||||
620 |
13 |
1201-0015 |
Rekonstrukcija i sanacija objekta u Laze Kostića 113, Kovilj |
01 |
15.300.000,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
15.300.000,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
13 |
1201-0016 |
Investicioni radovi na objektu Doma kulture u Rumenci |
13 |
3.000.000,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
3.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
DIREKTNI KORISNIK |
funkcija |
Program broj: |
Šifra |
NAZIV PROJEKTA |
Obim planiranih sredstava |
|||||||||
Razdeo |
Glava |
Naziv |
Izvor finans. u 2020. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||
|
|
|
620 |
14 |
1301-0004 |
Funkcionisanje lokalnih sportskih |
01 |
160.100.000,00 |
|
|
||||
13 |
12.928.560,50 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
173.028.560,50 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0001 |
Kapitalno održavanje zgrada i objekata u |
01 |
16.000.000,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
16.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0001 |
Projektno-tehnička dokumentacija |
01 |
25.820.000,00 |
|
|
|||||||
13 |
29.791.052,65 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
55.611.052,65 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0001 |
Administrativna oprema |
01 |
16.190.000,00 |
|
|
|||||||
13 |
500.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
16.690.000,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0001 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
01 |
60.000,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
60.000,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0001 |
Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i |
01 |
4.000.000,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
4.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0010 |
Administrativna oprema |
56 |
956.250,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
956.250,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0012 |
Investiciono održavanje objekta u |
13 |
3.974.624,61 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
3.974.624,61 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0013 |
Investiciono održavanje objekta na |
13 |
7.441.209,73 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
7.441.209,73 |
|
|
|||||||||||
620 |
3 |
1501-0014 |
Rekonstrukcija sistema za grejanje I hlađenje u PC "Apolo" |
13 |
21.673.734,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
21.673.734,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
12 |
1801-0008 |
Izgradnja objekta Doma zdravlja na |
13 |
41.742.952,50 |
|
|
|||||||
01 |
4.500.000,00 |
110.000.000,00 |
|
|||||||||||
UKUPNO |
46.242.952,50 |
110.000.000,00 |
|
|||||||||||
620 |
12 |
1801-0010 |
Zdravstveni objekat u Almaškoj 4 |
13 |
22.666.680,00 |
|
|
|||||||
01 |
1.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO |
23.666.680,00 |
|
|
|||||||||||
620 |
12 |
1801-0012 |
Zdravstveni objekat u ulici Bulevar |
13 |
31.482.743,00 |
|
|
|||||||
UKUPNO |
31.482.743,00 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
620 |
10 |
2003-0008 |
Izgradnja lifta u objektu Bate Brkića 1b |
01 |
5.000.000,00 |
|
|
||||
UKUPNO |
5.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
UKUPNO: |
SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 25: |
832.239.603,44 |
120.000.000,00 |
0,00 |
||||||||||
UKUPNO: |
6.479.706.837,99 |
3.680.657.000,00 |
1.462.239.000,00 |
Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:
Red. |
Opis |
Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa) |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
23.237.877.000,00 |
161.630.860,00 |
23.399.507.860,00 |
1.1 |
Porezi |
71 |
16.564.324.900,00 |
0,00 |
16.564.324.900,00 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
10.742.520.000,00 |
0,00 |
10.742.520.000,00 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
4.950.481.900,00 |
0,00 |
4.950.481.900,00 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
574.923.000,00 |
0,00 |
574.923.000,00 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
296.400.000,00 |
0,00 |
296.400.000,00 |
1.2 |
Donacije, pomoći i transferi |
73 |
2.343.020.124,70 |
0,00 |
2.343.020.124,70 |
|
1.2.1 Donacije od inostranih država |
731 |
6.531.411,65 |
0,00 |
6.531.411,65 |
|
1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija |
732 |
29.983.538,99 |
0,00 |
29.983.538,99 |
|
1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
2.306.505.174,06 |
0,00 |
2.306.505.174,06 |
1.3 |
Neporeski prihodi |
74+77 |
4.330.531.975,30 |
161.630.860,00 |
4.492.162.835,30 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
2.834.966.810,99 |
0,00 |
2.834.966.810,99 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
1.206.200.000,00 |
156.936.890,00 |
1.363.136.890,00 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
138.100.000,00 |
0,00 |
138.100.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
676.998,15 |
0,00 |
676.998,15 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
93.788.166,16 |
3.600.000,00 |
97.388.166,16 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
772 |
56.800.000,00 |
1.093.970,00 |
57.893.970,00 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
1.847.853.000,00 |
0,00 |
1.847.853.000,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
15.853.000,00 |
0,00 |
15.853.000,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
15.500.000,00 |
0,00 |
15.500.000,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
353.000,00 |
0,00 |
353.000,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
2.3 |
Primanja od prodaje zemljišta |
84 |
1.830.000.000,00 |
0,00 |
1.830.000.000,00 |
|
2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova |
841 |
1.830.000.000,00 |
0,00 |
1.830.000.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
25.085.730.000,00 |
161.630.860,00 |
25.247.360.860,00 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
23.231.413.869,47 |
178.301.632,39 |
23.409.715.501,86 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
4.564.286.725,65 |
36.453.428,00 |
4.600.740.153,65 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
6.966.238.580,82 |
138.716.077,23 |
7.104.954.658,05 |
1.3 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
124.928.756,28 |
40.000,00 |
124.968.756,28 |
1.4 |
Subvencije |
45 |
4.002.651.664,50 |
0,00 |
4.002.651.664,50 |
1.5 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
4.308.475.038,56 |
55.000,00 |
4.308.530.038,56 |
1.6 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
994.507.398,94 |
0,00 |
994.507.398,94 |
1.7 |
Ostali rashodi |
48 |
2.172.293.635,15 |
3.037.127,16 |
2.175.330.762,31 |
1.8 |
Sredstva rezerve |
499 |
98.032.069,57 |
0,00 |
98.032.069,57 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
6.470.867.065,70 |
8.839.772,29 |
6.479.706.837,99 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
4.922.473.255,70 |
8.839.772,29 |
4.931.313.027,99 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
4.384.852.705,44 |
0,00 |
4.384.852.705,44 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
207.021.910,26 |
7.759.772,29 |
214.781.682,55 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
209.260.000,00 |
0,00 |
209.260.000,00 |
|
2.1.4 Nematerijalna imovina |
515 |
121.338.640,00 |
1.080.000,00 |
122.418.640,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
37.100.000,00 |
0,00 |
37.100.000,00 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
37.100.000,00 |
0,00 |
37.100.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
1.511.293.810,00 |
0,00 |
1.511.293.810,00 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
1.511.293.810,00 |
0,00 |
1.511.293.810,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
29.702.280.935,17 |
187.141.404,68 |
29.889.422.339,85 |
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE |
(8-5) |
-4.623.014.065,70 |
-8.839.772,29 |
-4.631.853.837,99 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-4.616.550.935,17 |
-25.510.544,68 |
-4.642.061.479,85 |
B |
RAČUN FINANSIRANJA |
|
|
|
|
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala |
9211,9221,9219, 9227, 9228 |
17.500.000,00 |
0,00 |
17.500.000,00 |
|
1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu |
9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226 |
510.000,00 |
0,00 |
510.000,00 |
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
308.069.256,59 |
0,00 |
308.069.256,59 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
308.069.256,59 |
0,00 |
308.069.256,59 |
|
2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
307.126.100,00 |
0,00 |
307.126.100,00 |
|
2.1.2 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
943.156,59 |
0,00 |
943.156,59 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice |
91-61 |
-308.069.256,59 |
0,00 |
-308.069.256,59 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine |
92-62 |
510.000,00 |
0,00 |
510.000,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-4.616.040.935,17 |
-25.510.544,68 |
-4.641.551.479,85 |
VI |
NETO FINANSIRANJE |
(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)] |
4.616.550.935,17 |
25.510.544,68 |
4.642.061.479,85 |
VII |
PROMENA STANJA NA RAČUNU |
(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61) |
-4.924.110.191,76 |
-25.510.544,68 |
-4.949.620.736,44 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.642.061.479,85 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.641.551.479,85 dinara.
Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina.
Grad očekuje u 2020. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 153.919,66 EUR, odnosno, u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 18.470.360,46 dinara, za realizaciju projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija.
Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 124.288,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 14.914.560,46 dinara, očekuje se za realizaciju projekta: "Empowering Local Public Property Management Systems", odobrenog na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava, u okviru programa "Exchange 5", koji finansira Evropska unija iz Nacionalnog akcionog programa IPA 2014, radi jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, a u cilju približavanja javne uprave građanima i privredi.
Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 11.486,66 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 1.378.400,00 dinara, očekuje se u okviru finansijskog sporazuma IPA 2016, na ime projekta: "Novi Sad za jednakost romskih devojčica" ukupne vrednosti 57.433,42 EUR, koji će realizovati Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, kao nosilac Projekta, sa Udruženjem građana "Centar za proizvodnju znanja i veština" iz Novog Sada, kao partnerom u Projektu, radi realizacije Programa "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"), kojim upravlja Delegacija EU u Republici Srbiji, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao implementacioni partner i korisnik direktnog granta za sprovođenje aktivnosti na osnovu ugovora o dodeli donacije (Grant contract - external action of the European union - no. 601/31) od 3. septembra 2019. godine.
Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 18.145,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 2.177.400,00 dinara, očekuje se na ime projekta: "Synergy WTF" ("Sinergija - Međunarodni teatarski festival etničkih i jezičkih manjina") u skladu sa ugovorom koji su zaključili Novosadsko pozorište - Ujvideki Szinhaz, kao nosilac Projekta i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Evropske komisije, u okviru programa "Europe for Citizens" ("Evropa za građane").
Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.
Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. Fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I |
4.906.610.191,76 |
25.510.544,68 |
4.932.120.736,44 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
756.028.974,27 |
943,79 |
756.029.918,06 |
|
|
311 |
|
Kapital |
756.028.974,27 |
943,79 |
756.029.918,06 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
753.566.230,44 |
0,00 |
753.566.230,44 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
274.600,32 |
0,00 |
274.600,32 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.188.143,51 |
943,79 |
2.189.087,30 |
|
32 |
|
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
4.150.581.217,49 |
25.509.600,89 |
4.176.090.818,38 |
|
|
321 |
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
4.150.581.217,49 |
25.509.600,89 |
4.176.090.818,38 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.150.581.217,49 |
25.509.600,89 |
4.176.090.818,38 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
23.237.877.000,00 |
161.630.860,00 |
23.399.507.860,00 |
|
71 |
|
|
POREZI |
16.564.324.900,00 |
0,00 |
16.564.324.900,00 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
10.742.520.000,00 |
0,00 |
10.742.520.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
10.742.520.000,00 |
0,00 |
10.742.520.000,00 |
|
|
712 |
|
Porez na fond zarada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
4.950.481.900,00 |
0,00 |
4.950.481.900,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
4.950.481.900,00 |
0,00 |
4.950.481.900,00 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
574.923.000,00 |
0,00 |
574.923.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
574.923.000,00 |
0,00 |
574.923.000,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
296.400.000,00 |
0,00 |
296.400.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
296.400.000,00 |
0,00 |
296.400.000,00 |
|
73 |
|
|
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI |
2.343.020.124,70 |
0,00 |
2.343.020.124,70 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
6.531.411,65 |
0,00 |
6.531.411,65 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
6.531.411,65 |
0,00 |
6.531.411,65 |
|
|
732 |
|
Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija |
29.983.538,99 |
0,00 |
29.983.538,99 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
6.715.977,53 |
0,00 |
6.715.977,53 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
23.267.561,46 |
0,00 |
23.267.561,46 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.306.505.174,06 |
0,00 |
2.306.505.174,06 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.158.682.241,00 |
0,00 |
1.158.682.241,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.147.822.933,06 |
0,00 |
1.147.822.933,06 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
4.273.731.975,30 |
160.536.890,00 |
4.434.268.865,30 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
2.834.966.810,99 |
0,00 |
2.834.966.810,99 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
2.834.966.810,99 |
0,00 |
2.834.966.810,99 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
1.206.200.000,00 |
156.936.890,00 |
1.363.136.890,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.206.200.000,00 |
0,00 |
1.206.200.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
156.936.890,00 |
156.936.890,00 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
138.100.000,00 |
0,00 |
138.100.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
138.100.000,00 |
0,00 |
138.100.000,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
676.998,15 |
0,00 |
676.998,15 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
676.998,15 |
0,00 |
676.998,15 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
93.788.166,16 |
3.600.000,00 |
97.388.166,16 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
93.788.166,16 |
0,00 |
93.788.166,16 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
56.800.000,00 |
1.093.970,00 |
57.893.970,00 |
|
|
772 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
56.800.000,00 |
1.093.970,00 |
57.893.970,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
56.800.000,00 |
0,00 |
56.800.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
1.093.970,00 |
1.093.970,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
1.847.853.000,00 |
0,00 |
1.847.853.000,00 |
|
81 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
15.853.000,00 |
0,00 |
15.853.000,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
15.500.000,00 |
0,00 |
15.500.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
15.500.000,00 |
0,00 |
15.500.000,00 |
|
|
812 |
|
Primanja od prodaje pokretne imovine |
353.000,00 |
0,00 |
353.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
353.000,00 |
0,00 |
353.000,00 |
|
82 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
84 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE |
1.830.000.000,00 |
0,00 |
1.830.000.000,00 |
|
|
841 |
|
Primanja od prodaje zemljišta |
1.830.000.000,00 |
0,00 |
1.830.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.830.000.000,00 |
0,00 |
1.830.000.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
|
92 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
30.010.350.191,76 |
187.141.404,68 |
30.197.491.596,44 |
2. RASHODI I IZDACI
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izvor. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
23.231.413.869,47 |
178.301.632,39 |
23.409.715.501,86 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
20.340.259.441,49 |
|
20.340.259.441,49 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
158.460.860,00 |
158.460.860,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
6.418.451,39 |
|
6.418.451,39 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
6.715.977,53 |
|
6.715.977,53 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
601.051.997,06 |
|
601.051.997,06 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
676.998,15 |
|
676.998,15 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
15.500.000,00 |
|
15.500.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
510.000,00 |
|
510.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.235.781.548,88 |
19.839.828,60 |
2.255.621.377,48 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.188.143,51 |
943,79 |
2.189.087,30 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
22.311.311,46 |
|
22.311.311,46 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
4.564.286.725,65 |
36.453.428,00 |
4.600.740.153,65 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
4.563.551.168,65 |
|
4.563.551.168,65 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
35.939.428,00 |
35.939.428,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
735.557,00 |
|
735.557,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
514.000,00 |
514.000,00 |
|
|
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
3.463.507.524,00 |
26.714.098,00 |
3.490.221.622,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
3.462.876.836,00 |
|
3.462.876.836,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
26.714.098,00 |
26.714.098,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
630.688,00 |
|
630.688,00 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
584.439.041,00 |
4.447.897,00 |
588.886.938,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
584.334.172,00 |
|
584.334.172,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.447.897,00 |
4.447.897,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
104.869,00 |
|
104.869,00 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
67.020.267,16 |
717.000,00 |
67.737.267,16 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
67.020.267,16 |
|
67.020.267,16 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
714.000,00 |
714.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
3.000,00 |
3.000,00 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
259.224.945,57 |
3.475.433,00 |
262.700.378,57 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
259.224.945,57 |
|
259.224.945,57 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.969.433,00 |
2.969.433,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
506.000,00 |
506.000,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
85.137.422,28 |
379.000,00 |
85.516.422,28 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
85.137.422,28 |
|
85.137.422,28 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
374.000,00 |
374.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
104.957.525,64 |
720.000,00 |
105.677.525,64 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
104.957.525,64 |
|
104.957.525,64 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
720.000,00 |
720.000,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
6.966.238.580,82 |
138.716.077,23 |
7.104.954.658,05 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
6.430.969.653,01 |
|
6.430.969.653,01 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
119.501.932,00 |
119.501.932,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
556.741,39 |
|
556.741,39 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
1.343.817,53 |
|
1.343.817,53 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
105.911.323,00 |
|
105.911.323,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
622.940,00 |
|
622.940,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
15.500.000,00 |
|
15.500.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
510.000,00 |
|
510.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
392.302.295,92 |
19.213.201,44 |
411.515.497,36 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
3.943,51 |
943,79 |
4.887,30 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
18.517.866,46 |
|
18.517.866,46 |
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
1.307.013.507,76 |
11.543.340,61 |
1.318.556.848,37 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.286.076.891,76 |
|
1.286.076.891,76 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
10.967.552,00 |
10.967.552,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
673.000,00 |
|
673.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.266.703,00 |
|
1.266.703,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
18.823.400,00 |
575.788,61 |
19.399.188,61 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
173.513,00 |
|
173.513,00 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
32.603.290,00 |
9.538.500,00 |
42.141.790,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
32.603.290,00 |
|
32.603.290,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
9.503.500,00 |
9.503.500,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
1.359.814.107,28 |
71.155.786,94 |
1.430.969.894,22 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.320.567.796,40 |
|
1.320.567.796,40 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
57.055.088,00 |
57.055.088,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
532.741,39 |
|
532.741,39 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
670.817,53 |
|
670.817,53 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.413.080,00 |
|
4.413.080,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
542.940,00 |
|
542.940,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
28.343.377,21 |
14.099.755,15 |
42.443.132,36 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
|
943,79 |
943,79 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.743.354,75 |
|
4.743.354,75 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
2.901.442.642,75 |
23.707.508,33 |
2.925.150.151,08 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
2.871.387.750,53 |
|
2.871.387.750,53 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
23.011.100,00 |
23.011.100,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
24.000,00 |
|
24.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
9.325.000,00 |
|
9.325.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
7.100.950,00 |
696.408,33 |
7.797.358,33 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
3.943,51 |
|
3.943,51 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
13.600.998,71 |
|
13.600.998,71 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
789.583.765,40 |
6.340.762,00 |
795.924.527,40 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
460.025.436,68 |
|
460.025.436,68 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.320.762,00 |
3.320.762,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
15.500.000,00 |
|
15.500.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
510.000,00 |
|
510.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
313.548.328,72 |
3.020.000,00 |
316.568.328,72 |
|
|
426 |
|
Materijal |
575.781.267,63 |
16.430.179,35 |
592.211.446,98 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
460.308.487,64 |
|
460.308.487,64 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
15.643.930,00 |
15.643.930,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
90.906.540,00 |
|
90.906.540,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
24.486.239,99 |
786.249,35 |
25.272.489,34 |
|
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
124.928.756,28 |
40.000,00 |
124.968.756,28 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
124.928.756,28 |
|
124.928.756,28 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
71.406.818,00 |
|
71.406.818,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
71.406.818,00 |
|
71.406.818,00 |
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
1.046.511,28 |
|
1.046.511,28 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.046.511,28 |
|
1.046.511,28 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
52.475.427,00 |
40.000,00 |
52.515.427,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
52.475.427,00 |
|
52.475.427,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
45 |
|
|
SUBVENCIJE |
4.002.651.664,50 |
|
4.002.651.664,50 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
2.921.938.022,00 |
|
2.921.938.022,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
14.263.923,06 |
|
14.263.923,06 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.066.449.719,44 |
|
1.066.449.719,44 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
3.920.642.324,50 |
|
3.920.642.324,50 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
2.839.928.682,00 |
|
2.839.928.682,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
14.263.923,06 |
|
14.263.923,06 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.066.449.719,44 |
|
1.066.449.719,44 |
|
|
454 |
|
Subvencije privatnim preduzećima |
82.009.340,00 |
|
82.009.340,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
82.009.340,00 |
|
82.009.340,00 |
|
46 |
|
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
4.308.475.038,56 |
55.000,00 |
4.308.530.038,56 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
3.350.275.512,55 |
|
3.350.275.512,55 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.861.710,00 |
|
5.861.710,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
350.276.000,00 |
|
350.276.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
602.061.816,01 |
|
602.061.816,01 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
1.295.000,00 |
|
1.295.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.295.000,00 |
|
1.295.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.991.667.599,55 |
55.000,00 |
2.991.722.599,55 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
2.475.827.599,55 |
|
2.475.827.599,55 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
515.840.000,00 |
|
515.840.000,00 |
|
|
464 |
|
Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje |
601.864.384,00 |
|
601.864.384,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
587.502.674,00 |
|
587.502.674,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.861.710,00 |
|
5.861.710,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
8.500.000,00 |
|
8.500.000,00 |
|
|
465 |
|
Ostale dotacije i transferi |
713.648.055,01 |
|
713.648.055,01 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
285.650.239,00 |
|
285.650.239,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
341.776.000,00 |
|
341.776.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
86.221.816,01 |
|
86.221.816,01 |
|
47 |
|
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
994.507.398,94 |
|
994.507.398,94 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
965.275.130,94 |
|
965.275.130,94 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
5.372.160,00 |
|
5.372.160,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.170.492,00 |
|
2.170.492,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
21.689.616,00 |
|
21.689.616,00 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
994.507.398,94 |
|
994.507.398,94 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
965.275.130,94 |
|
965.275.130,94 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
5.372.160,00 |
|
5.372.160,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.170.492,00 |
|
2.170.492,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
21.689.616,00 |
|
21.689.616,00 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
2.172.293.635,15 |
3.037.127,16 |
2.175.330.762,31 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.885.289.128,49 |
|
1.885.289.128,49 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.924.500,00 |
2.924.500,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
127.694.702,00 |
|
127.694.702,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
54.058,15 |
|
54.058,15 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
153.278.101,51 |
112.627,16 |
153.390.728,67 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.184.200,00 |
|
2.184.200,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
3.793.445,00 |
|
3.793.445,00 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.232.663.529,15 |
|
1.232.663.529,15 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.098.966.124,00 |
|
1.098.966.124,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
127.694.702,00 |
|
127.694.702,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
54.058,15 |
|
54.058,15 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.155.200,00 |
|
2.155.200,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
3.793.445,00 |
|
3.793.445,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate |
169.602.240,00 |
1.725.500,00 |
171.327.740,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
169.563.240,00 |
|
169.563.240,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.724.500,00 |
1.724.500,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
10.000,00 |
1.000,00 |
11.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
29.000,00 |
|
29.000,00 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
455.020.598,00 |
661.627,16 |
455.682.225,16 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
324.564.600,49 |
|
324.564.600,49 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
550.000,00 |
550.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
130.455.997,51 |
111.627,16 |
130.567.624,67 |
|
|
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
4.312.104,00 |
|
4.312.104,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.312.104,00 |
|
4.312.104,00 |
|
|
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
310.695.164,00 |
650.000,00 |
311.345.164,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
292.195.164,00 |
|
292.195.164,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
650.000,00 |
650.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
18.500.000,00 |
|
18.500.000,00 |
|
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
98.032.069,57 |
|
98.032.069,57 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
98.032.069,57 |
|
98.032.069,57 |
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
98.032.069,57 |
|
98.032.069,57 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
98.032.069,57 |
|
98.032.069,57 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
6.470.867.065,70 |
8.839.772,29 |
6.479.706.837,99 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.449.533.420,07 |
|
1.449.533.420,07 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.170.000,00 |
3.170.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
112.960,26 |
|
112.960,26 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
546.770.936,00 |
|
546.770.936,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.832.353.000,00 |
|
1.832.353.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
17.500.000,00 |
|
17.500.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.623.365.899,05 |
5.669.772,29 |
2.629.035.671,34 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
274.600,32 |
|
274.600,32 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
956.250,00 |
|
956.250,00 |
|
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
4.922.473.255,70 |
8.839.772,29 |
4.931.313.027,99 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
1.139.035.940,07 |
|
1.139.035.940,07 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.170.000,00 |
3.170.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
112.960,26 |
|
112.960,26 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
546.770.936,00 |
|
546.770.936,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
878.547.670,00 |
|
878.547.670,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
17.500.000,00 |
|
17.500.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.339.274.899,05 |
5.669.772,29 |
2.344.944.671,34 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
274.600,32 |
|
274.600,32 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
956.250,00 |
|
956.250,00 |
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
4.384.852.705,44 |
|
4.384.852.705,44 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
815.013.816,07 |
|
815.013.816,07 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
530.065.936,00 |
|
530.065.936,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
839.957.670,00 |
|
839.957.670,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
17.500.000,00 |
|
17.500.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.182.040.683,05 |
|
2.182.040.683,05 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
274.600,32 |
|
274.600,32 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
207.021.910,26 |
7.759.772,29 |
214.781.682,55 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
182.631.124,00 |
|
182.631.124,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.240.000,00 |
2.240.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
112.960,26 |
|
112.960,26 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
175.000,00 |
|
175.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
23.146.576,00 |
5.519.772,29 |
28.666.348,29 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
956.250,00 |
|
956.250,00 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
209.260.000,00 |
|
209.260.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
42.323.000,00 |
|
42.323.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
16.500.000,00 |
|
16.500.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
35.737.000,00 |
|
35.737.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
114.700.000,00 |
|
114.700.000,00 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
121.338.640,00 |
1.080.000,00 |
122.418.640,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
99.068.000,00 |
|
99.068.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
930.000,00 |
930.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.853.000,00 |
|
2.853.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
19.387.640,00 |
150.000,00 |
19.537.640,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
37.100.000,00 |
|
37.100.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
34.000.000,00 |
|
34.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.100.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
37.100.000,00 |
|
37.100.000,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
34.000.000,00 |
|
34.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.100.000,00 |
|
1.100.000,00 |
|
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
1.511.293.810,00 |
|
1.511.293.810,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
276.497.480,00 |
|
276.497.480,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
951.805.330,00 |
|
951.805.330,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
282.991.000,00 |
|
282.991.000,00 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
1.511.293.810,00 |
|
1.511.293.810,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
276.497.480,00 |
|
276.497.480,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
951.805.330,00 |
|
951.805.330,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
282.991.000,00 |
|
282.991.000,00 |
6 |
|
|
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
308.069.256,59 |
|
308.069.256,59 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi I primanja budžeta |
263.069.256,59 |
|
263.069.256,59 |
|
|
|
13 |
neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
45.000.000,00 |
|
45.000.000,00 |
|
61 |
|
|
OTPLATA GLAVNICE |
308.069.256,59 |
|
308.069.256,59 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
263.069.256,59 |
|
263.069.256,59 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
45.000.000,00 |
|
45.000.000,00 |
|
|
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
307.126.100,00 |
|
307.126.100,00 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
262.126.100,00 |
|
262.126.100,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
45.000.000,00 |
|
45.000.000,00 |
|
|
612 |
|
Otplata glavnice stranim kreditorima |
943.156,59 |
|
943.156,59 |
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
943.156,59 |
|
943.156,59 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
30.010.350.191,76 |
187.141.404,68 |
30.197.491.596,44 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Opšti prihodi i primanja budžeta |
22.052.862.118,15 |
0,00 |
22.052.862.118,15 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
161.630.860,00 |
161.630.860,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
6.531.411,65 |
0,00 |
6.531.411,65 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
6.715.977,53 |
0,00 |
6.715.977,53 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.147.822.933,06 |
0,00 |
1.147.822.933,06 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
676.998,15 |
0,00 |
676.998,15 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.847.853.000,00 |
0,00 |
1.847.853.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
18.010.000,00 |
0,00 |
18.010.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.904.147.447,93 |
25.509.600,89 |
4.929.657.048,82 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
274.600,32 |
0,00 |
274.600,32 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.188.143,51 |
943,79 |
2.189.087,30 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
23.267.561,46 |
0,00 |
23.267.561,46 |
3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
Funkcija |
opis |
Sredstva |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
SOCIJALNA ZAŠTITA |
1.899.242.747,67 |
0,00 |
1.899.242.747,67 |
040 |
Porodica i deca |
1.191.076.622,94 |
0,00 |
1.191.076.622,94 |
070 |
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
157.545.000,00 |
0,00 |
157.545.000,00 |
090 |
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
550.621.124,73 |
0,00 |
550.621.124,73 |
1 |
OPŠTE JAVNE USLUGE |
3.695.849.070,71 |
0,00 |
3.695.849.070,71 |
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
295.513.646,90 |
0,00 |
295.513.646,90 |
112 |
Finansijski i fiskalni poslovi |
19.001.000,00 |
0,00 |
19.001.000,00 |
130 |
Opšte usluge |
2.780.064.097,16 |
0,00 |
2.780.064.097,16 |
133 |
Ostale opšte usluge |
37.887.640,00 |
0,00 |
37.887.640,00 |
160 |
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
132.483.018,78 |
0,00 |
132.483.018,78 |
170 |
Transakcije javnog duga |
430.899.667,87 |
0,00 |
430.899.667,87 |
3 |
JAVNI RED I BEZBEDNOST |
160.596.668,59 |
0,00 |
160.596.668,59 |
320 |
Usluge protivpožarne zaštite |
88.346.390,31 |
0,00 |
88.346.390,31 |
330 |
Sudovi |
72.250.278,28 |
0,00 |
72.250.278,28 |
4 |
EKONOMSKI POSLOVI |
9.043.861.055,64 |
0,00 |
9.043.861.055,64 |
411 |
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
7.780.000,00 |
0,00 |
7.780.000,00 |
412 |
Opšti poslovi po pitanju rada |
217.513.675,00 |
0,00 |
217.513.675,00 |
421 |
Poljoprivreda |
73.000.000,00 |
0,00 |
73.000.000,00 |
436 |
Ostala energija |
10.568.682,00 |
0,00 |
10.568.682,00 |
451 |
Drumski saobraćaj |
8.374.398.013,64 |
0,00 |
8.374.398.013,64 |
473 |
Turizam |
85.083.950,00 |
0,00 |
85.083.950,00 |
490 |
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
275.516.735,00 |
0,00 |
275.516.735,00 |
5 |
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE |
2.616.108.144,00 |
0,00 |
2.616.108.144,00 |
510 |
Upravljanje otpadom |
422.609.660,00 |
0,00 |
422.609.660,00 |
520 |
Upravljanje otpadnim vodama |
1.004.615.000,00 |
0,00 |
1.004.615.000,00 |
540 |
Zaštita biljnog i životinjskog sveta |
504.008.216,00 |
0,00 |
504.008.216,00 |
560 |
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
684.875.268,00 |
0,00 |
684.875.268,00 |
6 |
POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE |
4.035.011.571,64 |
0,00 |
4.035.011.571,64 |
610 |
Stambeni razvoj |
110.119.691,01 |
0,00 |
110.119.691,01 |
620 |
Razvoj zajednice |
2.914.150.114,13 |
0,00 |
2.914.150.114,13 |
630 |
Vodosnabdevanje |
428.432.766,50 |
0,00 |
428.432.766,50 |
640 |
Ulična rasveta |
582.309.000,00 |
0,00 |
582.309.000,00 |
7 |
ZDRAVSTVO |
410.875.780,00 |
0,00 |
410.875.780,00 |
760 |
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
410.875.780,00 |
0,00 |
410.875.780,00 |
8 |
REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE |
2.907.132.440,69 |
187.141.404,68 |
3.094.273.845,37 |
810 |
Usluge rekreacije i sporta |
846.800.000,00 |
0,00 |
846.800.000,00 |
820 |
Usluge kulture |
1.983.287.350,69 |
187.141.404,68 |
2.170.428.755,37 |
830 |
Usluge emitovanja i štampanja |
63.510.090,00 |
0,00 |
63.510.090,00 |
860 |
Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu |
13.535.000,00 |
0,00 |
13.535.000,00 |
9 |
OBRAZOVANJE |
5.241.672.712,82 |
0,00 |
5.241.672.712,82 |
911 |
Predškolsko obrazovanje |
3.085.732.323,82 |
0,00 |
3.085.732.323,82 |
912 |
Osnovno obrazovanje |
892.164.166,00 |
0,00 |
892.164.166,00 |
920 |
Srednje obrazovanje |
1.263.776.223,00 |
0,00 |
1.263.776.223,00 |
|
UKUPNO: |
30.010.350.191,76 |
187.141.404,68 |
30.197.491.596,44 |
4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA
Program |
Programska aktivnost /Projekat |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0101 |
|
Program 5: Poljoprivreda i ruralni razvoj |
74.725.400,00 |
0,00 |
74.725.400,00 |
|
0101-0001 |
PA: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici |
26.000.000,00 |
0,00 |
26.000.000,00 |
|
0101-0002 |
PA: Mere podrške ruralnom razvoju |
47.000.000,00 |
0,00 |
47.000.000,00 |
|
0101-0004 |
P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara |
1.725.400,00 |
0,00 |
1.725.400,00 |
0401 |
|
Program 6: Zaštita životne sredine |
1.680.153.000,00 |
0,00 |
1.680.153.000,00 |
|
0401-0001 |
PA: Upravljanje zaštitom životne sredine |
242.488.000,00 |
0,00 |
242.488.000,00 |
|
0401-0002 |
PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine |
9.900.000,00 |
0,00 |
9.900.000,00 |
|
0401-0003 |
PA: Zaštita prirode |
18.000.000,00 |
0,00 |
18.000.000,00 |
|
0401-0004 |
PA: Upravljanje otpadnim vodama |
1.004.615.000,00 |
0,00 |
1.004.615.000,00 |
|
0401-0007 |
P: Kanalizacija otpadnih voda - ul. Baje Pivljanina |
166.700.000,00 |
0,00 |
166.700.000,00 |
|
0401-0008 |
P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Begeč |
11.600.000,00 |
0,00 |
11.600.000,00 |
|
0401-0009 |
P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku |
119.850.000,00 |
0,00 |
119.850.000,00 |
|
0401-0010 |
P: Kanalizacija otpadnih voda u Rumenki |
102.000.000,00 |
0,00 |
102.000.000,00 |
|
0401-0011 |
P: Zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0501 |
|
Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije |
37.788.707,00 |
0,00 |
37.788.707,00 |
|
0501-0001 |
PA: Energetski menadžment |
10.568.682,00 |
0,00 |
10.568.682,00 |
|
0501-0002 |
P: Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 16 |
27.220.025,00 |
0,00 |
27.220.025,00 |
0602 |
|
Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave |
3.637.582.221,64 |
0,00 |
3.637.582.221,64 |
|
0602-0001 |
PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština |
2.339.623.774,16 |
0,00 |
2.339.623.774,16 |
|
0602-0002 |
PA: Funkcionisanje mesnih zajednica |
34.450.949,21 |
0,00 |
34.450.949,21 |
|
0602-0003 |
PA: Servisiranje javnog duga |
430.899.667,87 |
0,00 |
430.899.667,87 |
|
0602-0004 |
PA: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo |
54.221.823,28 |
0,00 |
54.221.823,28 |
|
0602-0005 |
PA: Ombudsman |
18.028.455,00 |
0,00 |
18.028.455,00 |
|
0602-0006 |
PA: Inspekcijski poslovi |
316.849.634,00 |
0,00 |
316.849.634,00 |
|
0602-0007 |
PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina |
8.440.000,00 |
0,00 |
8.440.000,00 |
|
0602-0009 |
PA: Tekuća budžetska rezerva |
92.153.955,88 |
0,00 |
92.153.955,88 |
|
0602-0010 |
PA: Stalna budžetska rezerva |
5.878.113,69 |
0,00 |
5.878.113,69 |
|
0602-0011 |
PA: Robne rezerve |
45.336.335,00 |
0,00 |
45.336.335,00 |
|
0602-0014 |
PA: Upravljanje u vanrednim situacijama |
234.620.990,31 |
0,00 |
234.620.990,31 |
|
0602-0019 |
P: Obezbeđiv. prostora za potrebe mesnih zajednica |
57.078.523,24 |
0,00 |
57.078.523,24 |
0701 |
|
Program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna |
8.110.514.413,64 |
0,00 |
8.110.514.413,64 |
|
0701-0002 |
PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture |
5.571.333.005,64 |
0,00 |
5.571.333.005,64 |
|
0701-0004 |
PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika |
1.892.800.000,00 |
0,00 |
1.892.800.000,00 |
|
0701-0005 |
P: Bezbednost saobraćaja |
50.536.000,00 |
0,00 |
50.536.000,00 |
|
0701-0015 |
P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav |
415.791.920,00 |
0,00 |
415.791.920,00 |
|
0701-0016 |
P: Infrastrukt. opremanje Naučno-tehnološkog parka |
2.100.000,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
|
0701-0017 |
P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici |
14.700.000,00 |
0,00 |
14.700.000,00 |
|
0701-0019 |
P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra |
98.653.488,00 |
0,00 |
98.653.488,00 |
|
0701-0020 |
P: Infrastrukt. za park severno od Ranžirne stanice |
64.600.000,00 |
0,00 |
64.600.000,00 |
0901 |
|
Program 11: Socijalna i dečija zaštita |
1.955.553.051,87 |
0,00 |
1.955.553.051,87 |
|
0901-0001 |
PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći |
157.545.000,00 |
0,00 |
157.545.000,00 |
|
0901-0002 |
PA: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja |
109.245.568,00 |
0,00 |
109.245.568,00 |
|
0901-0003 |
PA: Dnevne usluge u zajednici |
163.513.722,58 |
0,00 |
163.513.722,58 |
|
0901-0004 |
PA: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge |
23.000.000,00 |
0,00 |
23.000.000,00 |
|
0901-0005 |
PA: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta |
54.954.058,15 |
0,00 |
54.954.058,15 |
|
0901-0006 |
PA: Podrška deci i porodici sa decom |
1.180.136.622,94 |
0,00 |
1.180.136.622,94 |
|
0901-0007 |
PA: Podrška rađanju i roditeljstvu |
9.940.000,00 |
0,00 |
9.940.000,00 |
|
0901-0008 |
PA: Podrška osobama sa invaliditetom |
105.094.000,00 |
0,00 |
105.094.000,00 |
|
0901-0009 |
P: Program obeležavanja dečije nedelje |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
0901-0010 |
P: Funkcionisanje Centra za socijalni rad |
50.500.000,00 |
0,00 |
50.500.000,00 |
|
0901-0011 |
P: Škola Milan Petrović sa domom učenika |
9.170.000,00 |
0,00 |
9.170.000,00 |
|
0901-0014 |
P: Program rešavanja stambenih pitanja izbeglica |
26.221.776,00 |
0,00 |
26.221.776,00 |
|
0901-0016 |
P: Program ek. osnaživanja i dr. oblici pomoći izb. |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
|
0901-0017 |
P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera |
56.310.304,20 |
0,00 |
56.310.304,20 |
|
0901-0019 |
P: Podrška EU inkluziji Roma |
4.922.000,00 |
0,00 |
4.922.000,00 |
1101 |
|
Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje |
666.501.194,20 |
0,00 |
666.501.194,20 |
|
1101-0001 |
PA: Prostorno i urbanističko planiranje |
379.219.691,01 |
0,00 |
379.219.691,01 |
|
1101-0003 |
PA: Upravljanje građevinskim zemljištem |
283.837.000,00 |
0,00 |
283.837.000,00 |
|
1101-0007 |
P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju grada” |
1.960.000,00 |
0,00 |
1.960.000,00 |
|
1101-0008 |
P: Likvidacija JP "Poslovni prostor” |
1.484.503,19 |
0,00 |
1.484.503,19 |
1102 |
|
Program 2: Komunalne delatnosti |
2.612.596.910,50 |
0,00 |
2.612.596.910,50 |
|
1102-0001 |
PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem |
582.309.000,00 |
0,00 |
582.309.000,00 |
|
1102-0002 |
PA: Održavanje javnih zelenih površina |
504.008.216,00 |
0,00 |
504.008.216,00 |
|
1102-0003 |
PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene |
422.609.660,00 |
0,00 |
422.609.660,00 |
|
1102-0004 |
PA: Zoohigijena |
409.237.268,00 |
0,00 |
409.237.268,00 |
|
1102-0005 |
PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca |
16.000.000,00 |
0,00 |
16.000.000,00 |
|
1102-0006 |
PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge |
250.000.000,00 |
0,00 |
250.000.000,00 |
|
1102-0008 |
PA: Upravljanje i snabdevanje vodom za piće |
428.432.766,50 |
0,00 |
428.432.766,50 |
1201 |
|
Program 13: Razvoj kulture i informisanja |
2.610.112.134,70 |
187.141.404,68 |
2.797.253.539,38 |
|
1201-0001 |
PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture |
1.108.691.170,69 |
187.141.404,68 |
1.295.832.575,37 |
|
1201-0002 |
PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva |
251.428.741,00 |
0,00 |
251.428.741,00 |
|
1201-0003 |
PA: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja |
41.535.000,00 |
0,00 |
41.535.000,00 |
|
1201-0004 |
PA: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti janvog informisanja |
41.764.800,00 |
0,00 |
41.764.800,00 |
|
1201-0005 |
PA: Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina |
4.414.750,00 |
0,00 |
4.414.750,00 |
|
1201-0006 |
PA: Unapređenje javnog informisanja osoba sa invaliditetom |
4.250.540,00 |
0,00 |
4.250.540,00 |
|
1201-0008 |
P: Colorful Cooperation |
16.261.200,00 |
0,00 |
16.261.200,00 |
|
1201-0009 |
P: Evropska prestonica kulture |
1.110.373.335,91 |
0,00 |
1.110.373.335,91 |
|
1201-0013 |
P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV |
5.580.000,00 |
0,00 |
5.580.000,00 |
|
1201-0014 |
P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog KC |
7.512.597,10 |
0,00 |
7.512.597,10 |
|
1201-0015 |
P: Rekon. i sanac. objekta u L. Kostića 113, Kovilj |
15.300.000,00 |
0,00 |
15.300.000,00 |
|
1201-0016 |
P: Invest. radovi na objek. Doma kulture u Rumenci |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
1301 |
|
Program 14: Razvoj sporta i omladine |
1.055.678.560,50 |
0,00 |
1.055.678.560,50 |
|
1301-0001 |
PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima |
717.950.000,00 |
0,00 |
717.950.000,00 |
|
1301-0002 |
PA: Podrška predškolskom i školskom sportu |
15.260.000,00 |
0,00 |
15.260.000,00 |
|
1301-0004 |
PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova |
173.028.560,50 |
0,00 |
173.028.560,50 |
|
1301-0005 |
PA: Sprovođenje omladinske politike |
24.290.000,00 |
0,00 |
24.290.000,00 |
|
1301-0010 |
P: Novi Sad omladinska prestonica Evrope 2019 |
89.300.000,00 |
0,00 |
89.300.000,00 |
|
1301-0012 |
P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom |
35.850.000,00 |
0,00 |
35.850.000,00 |
1501 |
|
Program 3: Lokalni ekonomski razvoj |
1.244.536.803,49 |
0,00 |
1.244.536.803,49 |
|
1501-0001 |
PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta |
740.654.812,65 |
0,00 |
740.654.812,65 |
|
1501-0002 |
PA: Mere aktivne politike zapošljavanja |
211.258.674,00 |
0,00 |
211.258.674,00 |
|
1501-0006 |
P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada |
223.240.400,00 |
0,00 |
223.240.400,00 |
|
1501-0007 |
P: Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada |
6.940.000,00 |
0,00 |
6.940.000,00 |
|
1501-0010 |
P: Empowering Local Public Property Manag. Systems |
23.098.347,50 |
0,00 |
23.098.347,50 |
|
1501-0011 |
P: "Local Voices for Improved Inclusion" |
6.255.001,00 |
0,00 |
6.255.001,00 |
|
1501-0012 |
P: Investiciono održavanje objekta u Poštanskoj 11 |
3.974.624,61 |
0,00 |
3.974.624,61 |
|
1501-0013 |
P: Investiciono održav. obj. na Bul. Cara Lazara 3 |
7.441.209,73 |
0,00 |
7.441.209,73 |
|
1501-0014 |
P: Rekon. sis. za grejanje i hlađenje u PC Apolo |
21.673.734,00 |
0,00 |
21.673.734,00 |
1502 |
|
Program 4: Razvoj turizma |
85.083.950,00 |
0,00 |
85.083.950,00 |
|
1502-0001 |
PA: Upravljanje razvojem turizma |
34.634.950,00 |
0,00 |
34.634.950,00 |
|
1502-0002 |
PA: Promocija turističke ponude |
41.999.000,00 |
0,00 |
41.999.000,00 |
|
1502-0003 |
P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada |
8.300.000,00 |
0,00 |
8.300.000,00 |
|
1502-0004 |
P: Turistička signalizacija |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
1801 |
|
Program 12: Zdravstvena zaštita |
512.268.155,50 |
0,00 |
512.268.155,50 |
|
1801-0001 |
PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite |
365.793.000,00 |
0,00 |
365.793.000,00 |
|
1801-0002 |
PA: Mrtvozorstvo |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
1801-0003 |
PA: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje |
28.701.070,00 |
0,00 |
28.701.070,00 |
|
1801-0005 |
P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi |
520.000,00 |
0,00 |
520.000,00 |
|
1801-0008 |
P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama |
46.242.952,50 |
0,00 |
46.242.952,50 |
|
1801-0010 |
P: Zdravstveni objekat u Almaškoj 4 |
23.666.680,00 |
0,00 |
23.666.680,00 |
|
1801-0011 |
P:Sprovođenje aktivnosti povodom pandemije COVID 19 |
5.861.710,00 |
0,00 |
5.861.710,00 |
|
1801-0012 |
P: Zdravstveni objekat u ulici Bul. cara Lazara 77 |
31.482.743,00 |
0,00 |
31.482.743,00 |
2001 |
|
Program 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje |
3.085.732.323,82 |
0,00 |
3.085.732.323,82 |
|
2001-0001 |
PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i |
2.823.349.323,82 |
0,00 |
2.823.349.323,82 |
|
2001-0003 |
P: Izgradnja i opremanje objekta u Orahovoj ul. |
150.496.000,00 |
0,00 |
150.496.000,00 |
|
2001-0005 |
P: Dogradnja i opremanje objekta u Kaću |
13.286.000,00 |
0,00 |
13.286.000,00 |
|
2001-0007 |
P:Rekonstrukc. i sanacija objekta u ul. S. Miletića |
56.000.000,00 |
0,00 |
56.000.000,00 |
|
2001-0008 |
P:Rekonstrukcija i sanacija objekta u ul. L. Kostića |
36.500.000,00 |
0,00 |
36.500.000,00 |
|
2001-0010 |
P: Izgradnja i opremanje objekata u Adicama |
6.101.000,00 |
0,00 |
6.101.000,00 |
2002 |
|
Program 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
892.164.166,00 |
0,00 |
892.164.166,00 |
|
2002-0001 |
PA: Funkcionisanje osnovnih škola |
792.889.166,00 |
0,00 |
792.889.166,00 |
|
2002-0011 |
P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - OŠ |
27.940.000,00 |
0,00 |
27.940.000,00 |
|
2002-0012 |
P: Međumesni prevoz učenika |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
2002-0014 |
P: Nadogradnja škole - OŠ ”Ivan Gundulić” |
71.305.000,00 |
0,00 |
71.305.000,00 |
2003 |
|
Program 10: Srednje obrazovanje i vaspitanje |
1.268.776.223,00 |
0,00 |
1.268.776.223,00 |
|
2003-0001 |
PA: Funkcionisanje srednjih škola |
473.524.694,00 |
0,00 |
473.524.694,00 |
|
2003-0003 |
P: Izgradnja muzičke i baletske škole |
680.813.000,00 |
0,00 |
680.813.000,00 |
|
2003-0004 |
P: Potrebe učenika sa smetnjama u razvoju |
291.529,00 |
0,00 |
291.529,00 |
|
2003-0005 |
P: Nadogradnja objekta gimnazije I. Sekulić |
107.867.000,00 |
0,00 |
107.867.000,00 |
|
2003-0006 |
P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - SŠ |
1.280.000,00 |
0,00 |
1.280.000,00 |
|
2003-0008 |
P: Izgradnja lifta u objektu Bate Brkića 16 |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
2101 |
|
Program 16: Politički sistem lokalne samouprave |
480.582.975,90 |
0,00 |
480.582.975,90 |
|
2101-0001 |
PA: Funkcionisanje Skupštine |
228.766.048,90 |
0,00 |
228.766.048,90 |
|
2101-0002 |
PA: Funkcionisanje izvršnih organa |
66.747.598,00 |
0,00 |
66.747.598,00 |
|
2101-0003 |
PA: Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine |
185.069.329,00 |
0,00 |
185.069.329,00 |
UKUPNO: |
|
30.010.350.191,76 |
187.141.404,68 |
30.197.491.596,44 |
Utvrđeni iznosi sredstava iz čl. 7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE
U Programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE
Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.
Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.
Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.
Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.
Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.
Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.
Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.
U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.
Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju aproprijacija, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.
Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.
Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.
Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.
Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.
Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.
Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, odnosno najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.
U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.
Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima, treba da obaveste Gradsku upravu i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.
Obaveze preuzete u 2020. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.
Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.
Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.
Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.
Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.
Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani račun za uplatu javnih prihoda.
Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.
Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.
Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.
Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju saglasno pravnom osnovu u skladu sa zakonom.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 24. stav 6. ove odluke.
Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.
Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, o pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima drugi korisnici upravljaju, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se transferima iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko, kao zakupci, koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove nastale tokom zakupa, po osnovu upotrebe predmeta zakupa, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje svoje delatnosti.
Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a zakupac iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.
Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju naknadu, odnosno zakupninu i sporedne troškove zakupa: nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom o zakupu.
Program investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite, kojima se uređuje raspored i korišćenje sredstava iz budžeta Grada i iz drugih izvora finansiranja za realizaciju projekata investicionog održavanja objekata, donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a za njihovu realizaciju nadležni su direktni korisnici čiji se delokrug odnosi na oblasti u koje se investira.
Programe investicionih aktivnosti koje sprovode direktni korisnici nadležni za poslove u vezi sa postupcima pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnom imovinom u javnoj svojini Grada i poslove uređenja, održavanja i korišćenja površina javne namene, kao i realizaciju investicija u objekte saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad i druge objekte javne namene u javnoj svojini Grada, koje se finansiraju sredstvima budžeta Grada, donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.
Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.
Programi i projekti ustanova, udruženja i drugih organizacija prema kojima Grad ne vrši osnivačka prava, a koji su od značaja za Grad i kao takvi se u celosti ili delom finansiraju sredstvima budžeta Grada u cilju zadovoljavanja potreba građana i ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa u određenim oblastima, ugovaraju se i realizuju u skladu sa pojedinačnim aktima koje donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko veće, a obezbeđivanje sredstava za njihovu realizaciju, nakon sprovedenog javnog konkursa i zaključivanja ugovora i sama realizacija u nadležnosti je direktnog korisnika čiji se delokrug odnosi na oblast u kojoj deluje nosilac programa, odnosno projekta.
Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.
Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.
Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.
Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.
Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.
Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.
Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2020. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2021. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda Grada u toj godini, ukoliko je to rezultat realizacije javnih investicija.
U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj 11-020-4/2019-73/a od 2. decembra 2019. godine i broj N-020-4/2020-46Lj od 3. oktobra 2020. godine, kojima je utvrđen broj zaposlenih kod korisnika budžeta za koje su u budžetu Grada obezbeđena sredstva, svaki korisnik budžeta može da ima onoliki broj zaposlenih za koji ima obezbeđena sredstva za zarade, saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/19), i to:
1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.374 zaposlenih, odnosno:
- 1.126 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 248 zaposlenih na određeno vreme;
2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.183 zaposlenih, odnosno:
- 1.658 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 525 zaposlenih na određeno vreme;
3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 351 zaposleni, odnosno:
- 314 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 37 zaposlenih na određeno vreme, i
4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:
- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 1 zaposleni na određeno vreme,
što je ukupno 3.110 zaposlenih na neodređeno vreme i 811 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.921 zaposleni.
U slučaju povećanja broja zaposlenih iz člana 45. ove odluke, u skladu sa pribavljenim saglasnostima od nadležnih ministarstava, Gradsko veće će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ovog člana, na predlog Gradske uprave, pošto sredstva za pripadajuće zarade budu obezbeđena u budžetu, u skladu sa zakonom.
Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 38/19), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.
Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.
Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.
Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.
Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.
Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.
U Posebnom delu ove odluke, u svakom razdelu, oznakama glave odvojeni su rashodi i izdaci direktnih korisnika, a kod direktnih korisnika složene organizacione strukture i rashodi i izdaci njihovih užih organizacionih jedinica i indirektnih korisnika u njihovoj nadležnosti.
Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 011, namenjena su za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa zakonom, kao i za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.
Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 07, Glava 07.01 - GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, na pozicijama budžeta od 188 do 195 namenjena su za realizaciju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2020. godinu.
Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 421 u Funkciji 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 267 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.
Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u Funkciji 130 - Opšte usluge i u Funkciji 330 - Sudovi, planirana su za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).
Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, koji su planirani kod svakog direktnog korisnika.
Sredstva planirana na pozicijama budžeta 519 i 520 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 33. ove odluke.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta sa pozicije budžeta 128 u Posebnom delu ove odluke, u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.
Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2020. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.
Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2020. godine, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2019. godinu.
Izuzetno, utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća iz stava 1. ovog člana, uz saglasnost Gradskog veća, mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina i/ili za uvećanje kapitala, a pre uplate dela dobiti osnivaču, čiju visinu utvrđuje Gradsko veće.
Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2020. godine.
Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2020. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2020. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).
Neplaćene ugovorene obaveze u 2020. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.
Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 45/2020)
Član 14
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".