ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.
Dugoročne državne hartije od vrednosti koje se emituju na osnovu ove odluke objedinjuju se i predstavljaju jedinstvenu emisiju sa dugoročnim državnim hartijama od vrednosti emitovanim 6. februara 2018. godine (ISIN: RSMFRSD55940; tiker: RSOB18174) na osnovu Odluke o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti 05 broj 424-13169/2017 od 11. januara 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 3/18).
2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:
Emitent |
Republika Srbija |
Iznos emisije |
10.000.000.000 dinara |
Nominalna vrednost |
10.000 dinara |
Datum emitovanja |
9. februar 2021. godine |
Datum saldiranja |
11. februar 2021. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije |
Datum dospeća |
8. februar 2028. godine |
Kupon |
5,875 % godišnje |
3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).
4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.
5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su: 8. februar 2021. godine, 8. februar 2022. godine, 8. februar 2023. godine, 8. februar 2024. godine, 8. februar 2025. godine, 8. februar 2026. godine, 8. februar 2027. godine i 8. februar 2028. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.
Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi kuponskih obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
K - ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća
d1- broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje
U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.
6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se u roku od dva radna rana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra.
7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje nisu prodate do 31. decembra 2021. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.
8. Primanja ostvarena od emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u 2021. godini mogu biti ostvarena najviše do iznosa koji bude utvrđen u računu finansiranja određen zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije za 2021. godinu.
9. Dugoročne državne hartije od vrednosti mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18 i 140/20) o tome odluči.
10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".