ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i finansiranja investicionih i programskih projekata.
2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:
Emitent |
Republika Srbija |
Iznos emisije |
100.000.000 evra |
Nominalna vrednost |
1.000 evra |
Datum emitovanja |
24. februar 2021. godine |
Datum saldiranja |
26. februar 2021. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije |
Datum dospeća |
26. februar 2041. godine |
Kupon |
2,250% godišnje |
3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).
4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.
5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 26. februar 2022. godine, 26. februar 2023. godine, 26. februar 2024. godine, 26. februar 2025. godine, 26. februar 2026. godine, 26. februar 2027. godine, 26. februar 2028. godine, 26. februar 2029. godine, 26. februar 2030. godine, 26. februar 2031. godine, 26. februar 2032. godine, 26. februar 2033. godine, 26. februar 2034. godine, 26. februar 2035. godine, 26. februar 2036. godine, 26. februar 2037. godine, 26. februar 2038. godine, 26. februar 2039. godine, 26. februar 2040. godine i 26. februar 2041. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.
Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
K - ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje
U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.
6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se u roku od dva radna dana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra.
7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje nisu prodate do 31. decembra 2021. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.
8. Dugoročne državne hartije od vrednosti mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18 i 140/20) o tome odluči.
9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".