ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.
Dugoročne državne hartije od vrednosti koje se emituju na osnovu ove odluke objedinjuju se i predstavljaju jedinstvenu emisiju sa dugoročnim državnim hartijama od vrednosti emitovanim 18. februara 2020. godine (ISIN: RSMFRSD86176; tiker: RSOB20193) na osnovu Odluke o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti 05 broj 424-12502/2019 od 12. decembra 2019. godine ("Službeni glasnik RS", broj 88/19) i Odluke o izmeni i dopuni Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-191/2021 od 14. januara 2021. godine ("Službeni glasnik RS", broj 3/21).
2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:
Emitent |
Republika Srbija |
Iznos emisije |
50.000.000.000 dinara |
Nominalna vrednost |
10.000 dinara |
Datum emitovanja |
9. januar 2023. godine |
Datum saldiranja |
11. januar 2023. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije |
Datum dospeća |
20. avgust 2032. godine |
Kupon |
4,500% godišnje |
3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).
4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.
5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su: 20. februar 2023. godine, 20. avgust 2023. godine, 20. februar 2024. godine, 20. avgust 2024. godine, 20. februar 2025. godine, 20. avgust 2025. godine, 20. februar 2026. godine, 20. avgust 2026. godine, 20. februar 2027. godine, 20. avgust 2027. godine, 20. februar 2028. godine, 20. avgust 2028. godine, 20. februar 2029. godine, 20. avgust 2029. godine, 20. februar 2030. godine, 20. avgust 2030. godine, 20. februar 2031. godine, 20. avgust 2031. godine, 20. februar 2032. godine i 20. avgust 2032. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradni dan, isplata dospelih dugoročnih državnih hartija od vrednosti će se obaviti prvog narednog radnog dana.
Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi kuponskih obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
K - ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.
U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.
6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se u roku od dva radna dana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra.
7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke, koje nisu prodate do 31. decembra 2024. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.
8. Primanja ostvarena od emitovanja državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke na domaćem finansijskom tržištu u 2024. godini mogu biti ostvarena najviše do iznosa koji bude utvrđen u računu finansiranja određen zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije za 2024. godinu.
9. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 100/14, 78/17, 66/18,78/18, 140/20 i 59/22) o tome odluči.
10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".