PRAVILNIK O TARIFI
CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

- prečišćen tekst zaključno sa izmenama i dopunama koje se primenjuju od 30.09.2023. godine -

1. Opšte odredbe za obračun tarife Centralnog registra

Tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) se za obavljene usluge naplaćuje od članova Centralnog registra, izdavalaca, nadležnih organa, izvršitelja, javnih beležnika, advokata, zakonitih imalaca, lica koja dokažu zakonski interes u vezi sa finansijskim instrumentima, kao i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Centralni registar naplaćuje određene naknade za usluge u skladu sa sporazumima (Uprava za javni dug i dr.).

Tarifa Centralnog registra se obračunava u neto iznosu, na koji se za pojedine tarifne stavove zaračunava porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20% u skladu sa zakonom.

Tarifa Centralnog registra se obračunava i naplaćuje isključivo u dinarima, sa zaokruživanjem iznosa tarife na dva decimalna mesta. Tarifa Centralnog registra na mesečnom nivou se obračunava za protekli mesec.

Specifikacija obračunate tarife Centralnog registra za članove Centralnog registra dostupna je preko korisničkih aplikacija Centralnog registra.

Tarifa Centralnog registra za devizne transakcije obračunava se na dan saldiranja po zvaničnom srednjem kursu Na rodne banke Srbije.

Stvarni troškovi se obračunavaju u skladu sa uredbom Vlade RS kojom se propisuje visina naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja.

Metodologija i postupak za obračun i naplatu naknade Centralnog registra, kao i nadležnost organizacionih jedinica za obračun tarife uređuju se metodološkim uputstvom koje donosi direktor Centralnog registra.

2. Opšte odredbe za naplatu tarife Centralnog registra

Naplata tarife Centralnog registra vrši se:

- unapred, po ispostavljenoj profakturi, a na osnovu zahteva člana Centralnog registra, nadležnog organa i drugih lica u skladu sa zakonom,

- na mesečnom nivou, po ispostavljenoj fakturi za prethodni mesec,

- na kvartalnom nivou, po ispostavljenoj fakturi.

Naknada po tarifnom stavu 1.2. za godišnju članarinu se fakturiše najkasnije do kraja prvog meseca obračunskog perioda (kvartala za koji se vrši naplata).

Naknada po tarifnom stavu 5.18. za godišnju naknadu za vođenje registra finansijskih instrumenata se fakturiše poslednjeg dana tekućeg kvartala.

Centralni registar ne ispostavlja fakture za naknade čiji je iznos manji od 10,00 dinara.

Centralni registar ispostavlja fakture za obračunatu tarifu najkasnije do 15. u mesecu. Rok za plaćanje fakture koju Centralni registar ispostavlja je petnaest dana od dana izdavanja fakture.

Uplata po osnovu fakture ili profakture Centralnog registra vrši se na tekuće račune Centralnog registra u skladu sa instrukcijama, sa obaveznim upisivanjem broja fakture ili broja profakture u pozivu na broj odobrenja.

Dokaz o izvršenoj uplati tarife, za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, prilaže se uz zahtev za postupanje i dokumentaciju koji se dostavljaju Centralnom registru.

Za kašnjenje u plaćanju tarife Centralnog registra, Centralni registar obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

3. Izuzeci u obračunu i naplati tarife Centralnog registra

1. Tarifa Centralnog registra po osnovu konverzije i isplate obveznica devizne štednje građana se ne obračunava i n e naplaćuje u skladu sa zakonom koji uređuje javni dug Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana.

2. Tarifa Centralnog registra za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koju izvrši nosilac prava na besplatne akcije se ne obračunava i ne naplaćuje u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije i uredbom koja uređuje postupak i način na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija.

3. Naknade po tarifnim stavovima 4.1. i 4.2. za otvaranje emisionog računa izdavaoca se ne obračunavaju i n e naplaćuju za prvo otvaranje emisionog računa izdavaoca zbog raskida ugovora sa agentom, usled:

- prestanka članstva agenta u Centralnom registru,

- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko-dilerskim poslovima) koja je bila korporativni agent,

- prestanka obavljanja poslova agenta u skladu sa odlukom agenta.

4. Naknade po tarifnim stavovima od 4.3, 4.4, 4.6. do 4.9. za otvaranje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunavaju i ne naplaćuju u slučajevima raskida ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata klijenata usled:

- prestanka članstva u Centralnom registru,

- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko - dilerskim poslovima),

- prestanka obavljanja poslova kastodi banke.

Tarifni stav 5.18 se fakturiše:

- korporativnom agentu, ukoliko ima zaključen ugovor o vršenju korporativnih radnji sa izdavaocem,

- agentu emisije, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta,

- izdavaocu, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta ili ima više agenata emisije.

5. Naknada po tarifnom stavu 4.10. za gašenje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice obrisano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.

6. Naknada po tarifnom stavu 5.7. se ne obračunava i ne naplaćuje za upise akcija koji su izuzeti u skladu sa zakonom koji uređuje privatizaciju.

6a Naknada po tarifnom stavu 5.17. za kreiranje registra finansijskih instrumenata za pravo na sticanje udela obračunava se i naplaćuje u iznosu od 0,02% od cene koju imalac finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela plaća izdavaocu za sticanje udela, ali ne više od 60.000,00 dinara.

7. Naknada po tarifnom stavu 5.18. se obračunava i naplaćuje aktivnim izdavaocima u smislu ovog pravilnika o tarifi, odnosno ne obračunava se i ne naplaćuje se:

- izdavaocima nad kojima je pokrenut stečajni postupak,

- izdavaocima nad kojima je pokrenut postupak prinudne likvidacije,

- akcionarskim društvima u postupku ispisa akcija usled promene pravne forme, likvidacije i statusne promene,

- izdavaocima koji su u prinudnoj naplati najmanje 365 dana, neprekidno, prema podacima Narodne banke Srbije, na dan utvrđivanja statusa,

- izdavaocima koji imaju zabranu raspolaganja sredstvima na računu, prema podacima Narodne banke Srbije na dan utvrđivanja statusa.

Status izdavaoca kojima se ne obračunava i ne naplaćuje naknada po tarifnom stavu 5.18. utvrđuje se na poslednji dan prethodnog kvartala.

8. Za promenu zalogoprimca kod ugovorne zaloge naplaćuje se naknada po tarifnim stavovima 7.1. i 7.2.

9. Naknada po tarifnom stavu 7.3. za prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice obrisano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.

10. Za repo transakcije kada Narodna banka Srbije od banaka kupuje finansijske instrumente, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po ugovoru koji Narodna banka Srbije, kao repo kupac, zaključuje sa bankama, kao repo prodavcima. Izuzetak u obračunu i naplati tarife Centralnog registra, primenjuje se i na reotkup po navedenim repo transakcijama.

11. Naknada po tarifnom stavu 9.2. se ne obračunava i ne naplaćuje:

- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju u postupku isplate kupona, anuiteta, glavnice i dividende;

- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju na osnovu pisanog zahteva i obaveštenja člana Centralnog registra o nemogućnosti verifikacije poruka zbog tehničkih problema.

12. Za usluge koje Centralni registar pruža Republici Srbiji i Narodnoj banci Srbije, a za koje se tarifa obračunava i naplaćuje unapred prema Pravilniku o tarifi, tarifa se obračunava i naplaćuje na mesečnom nivou po ispostavljenoj fakturi.

13. Tarifa Centralnog registra se ne obračunava i naplaćuje ukoliko je to izričito propisano odredbama posebnog zakona.

4. Posebne odredbe za obračun i naplatu tarife Centralnog registra

Tarifa Centralnog registra po transakciji se obračunava i naplaćuje obema stranama u transakciji, s obzirom da saldiranje transakcije po DVP principu podrazumeva istovremeno izvršenje dva naloga za prenos, i to:

- nalog za prenos finansijskih instrumenata od strane prodavca, odnosno nalog za prenos finansijskih instrumenata na račun poništenja finansijskih instrumenata izdavaoca i

- nalog za prenos novčanih sredstava radi plaćanja finansijskih instrumenata od strane kupca, odnosno nalog za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate glavnice zakonitim imaocima.

Tarifni stav 5.18 se fakturiše:

- korporativnom agentu, ukoliko ima zaključen ugovor o vršenju korporativnih radnji sa izdavaocem,

- agentu emisije, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta,

- izdavaocu, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta ili ima više agenata emisije.

Tarifa Centralnog registra po tarifnim stavovima 8.1. i 8.3. se obračunava i naplaćuje za isplatu:

- o roku dospeća,

- pre roka dospeća kada je odlukom o izdavanju finansijskih instrumenata predviđen otkup, odnosno isplata pre roka dospeća,

- nakon roka dospeća.

5. Tarifnik Centralnog registra

 

Tarifni stav

Tarifa

 

1. Članstvo u Centralnom registru

Iznos u RSD

PDV

Način obračuna

Način naplate

Obveznik plaćanja tarife

1.1.

Pristupna članarina

316.800,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.2.

Godišnja članarina za članove Centralnog registra

316.800,00

oslobođeno

po ugovoru o članstvu

kvartalno, po
79.200,00

član

1.3.

Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana

13.200,00

+ PDV

po licu

unapred

podnosilac zahteva

1.4.

Prestanak članstva u Centralnom registru

26.400,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.5.

Promena vrste članstva u Centralnom registru usled otpočinjanja/prestanka obavljanja delatnosti investicionog društva i/ili banke depozitara

26.400,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.6.

Kontrola članova Centralnog registra u delu poverenih poslova

39.600,00

+ PDV

po kontroli

mesečno

član

1.7.

Dodela dodatne šifre depozitara članu Centralnog registra

12.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

član

1.8.

Gašenje dodatne šifre depozitara člana Centralnog registra

12.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

član

1.9.

Potvrda o stečenom osnovnom znanju za rad na korisničkoj WEB aplikaciji

2.640,00

+ PDV

po potvrdi

unapred

podnosilac zahteva

 

2. Pristup informacionom sistemu Centralnog registra

 

 

 

 

 

2.1.

Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

4.620,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.2.

Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji

1.980,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.3.

Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

3.300,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.4.

Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji

1.320,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.5.

Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

660,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.6.

Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

1.320,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.7.

Dodela ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za primarnu prodaju i otkup državnih hartija od vrednosti

5.000,00

+ PDV

po kartici za godinu dana

mesečno

podnosilac zahteva

2.8.

Obnavljanje ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za primarnu prodaju i otkup državnih hartija od vrednosti

4.000,00

+ PDV

po kartici za godinu dana

mesečno

podnosilac zahteva

2.9.

Administracija SMART kartica - promena ovlašćenja

1.200,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

 

3. Instalacija i održavanje aplikacija Centralnog registra

 

 

 

 

 

3.1.

Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra

13.200,00

+ PDV

po instalaciji

unapred

podnosilac zahteva

3.2.

Održavanje aplikacija Centralnog registra

3.960,00

+ PDV

po ugovoru o članstvu

mesečno

član

 

4. Otvaranje i gašenje računa finansijskih instrumenata

 

 

 

 

 

4.1.

Otvaranje emisionog računa finansijskih instrumenata

13.200,00

oslobođeno

po računu

unapred

podnosilac zahteva

4.2.

Otvaranje emisionog računa kod novog agenta ili Centralnog registra

13.200,00

oslobođeno

po računu

unapred

podnosilac zahteva

4.3.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata, osim za besplatne akcije

660,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac

4.4.

Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata

5.000,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac

4.5.

Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

13.200,00

oslobođeno

po ponudi

unapred

član koji otvara račun/podnosilac

4.6.

Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti

13.200,00

oslobođeno

po hartiji od vrednosti

unapred

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.7.

Otvaranje zbirnog i kastodi računa finansijskih instrumenata

13.200,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac

4.8.

Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti

660,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.9.

Otvaranje računa upravljanja finansijskih instrumenata

13.200,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.10.

Gašenje računa finansijskih instrumenata

660,00

oslobođeno

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

4.11.

Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

6.600,00

oslobođeno

po ponudi

mesečno

podnosilac zahteva za ponudu

4.12.

Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije

330,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.13.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja

13.200,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.14

Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja

13.200,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.15.

Ispravka matičnog broja za fizičko lice

1.000,00

+ PDV

po promeni matičnog broja

mesečno

član koji zahteva promenu podataka

4.16.

Ispravka matičnog broja za pravno lice

2.000,00

+ PDV

po promeni matičnog broja

mesečno

član koji zahteva promenu podataka

 

5. Upis finansijskih instrumenata u Centralni registar, kreiranje i vođenje registra finansijskih instrumenata

 

 

 

 

 

5.1.

Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja

1.320,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.2.

Upis emisije hartija od vrednosti na emisioni račun i dodeljivanje FISN koda

21.120,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.3.

Upis emisije instrumenata tržišta novca na emisioni račun i dodeljivanje FISN koda

14.520,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.4.

Zamena akcija u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda

40.920,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

5.5.

Promena nominalne/računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda

14.520,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

5.6.

Ispravka podataka u dostavljenom spisku zakonitih imalaca finansijskih instrumenata od strane člana Centralnog registra

6.600,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

5.7.

Upis emisije akcija na emisioni račun u skladu sa zakonom koji reguliše proces privatizacije i dodeljivanje FISN koda

14.520,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.8.

Dodatna naknada za zahtev za upis finansijskih instrumenata, koji nije podnet u zakonskom roku

13.200,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.9.

Promena naziva izdavaoca i dodeljivanje FISN koda

1.320,00

oslobođeno

po izdavaocu

unapred

podnosilac zahteva

5.10.

Registracija finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku (dodeljivanje CFI koda, ISIN broja i FISN koda otvaranje emisionog računa, upis emisije na emisioni račun, i upis na račune zakonitih imalaca)

30.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

izdavalac / član

5.11.

Upis/Prenos emisije akcija i dužničkih hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca po FOP principu, osim hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave

0,11% od ukupne nominalne/ računovodstvene vrednosti emisije, ne manje od 6.000,00 i ne više od 120.000,00

oslobođeno

po emisiji

mesečno

podnosilac zahteva

5.12.

Upis/Prenos emisije hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave na račune zakonitih imalaca po FOP principu

0,11% od ukupne nominalne vrednosti emisije, ne više od 6.000,00

oslobođeno

po emisiji

mesečno

podnosilac zahteva

5.13.

Upis/Prenos emisije instrumenata tržišta novca na račune zakonitih imalaca po FOP principu

0,11% od ukupne nominalne vrednosti emisije, ne više od 6.000,00

oslobođeno

po emisiji

mesečno

podnosilac zahteva

5.14.

Upis/Prenos emisije akcija i dužničkih hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca u sistemu saldiranja po DVP principu, osim hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave

0,088% od ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ne više od 633.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

agentu koji zastupa prodavca (izdavaoca) u iznosu od 0,088% od ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ne više od 633.600,00 RSD po emisiji, članovima koji vode novčane račune kupca (investitora) u ukupnom iznosu od 0,088% od ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ne više od 633.600,00 RSD ukupno po emisiji, a pojedinačno zaduženje po kupcu obračunava se u zavisnosti od procentualnog učešća svakog kupca u odnosu na vrednost emisije

5.15.

Upis/Prenos emisije hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave na račune zakonitih imalaca u sistemu saldiranja po DVP principu

0,088% od nominalne vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca (investitora) i prodavca (izdavaoca)

5.16.

Upis/Prenos emisije instrumenata tržišta novca na račune zakonitih imalaca u sistemu saldiranja po DVP principu

0,088% od nominalne vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca (investitora) i prodavca (izdavaoca)

5.17.

Kreiranje registra finansijskih instrumenata za novoupisanog izdavaoca

0,02% ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ali ne više od 60.000,00

oslobođeno

za prvu emisiju

mesečno

podnosilac zahteva

5.18.

Godišnja naknada za vođenje registra finansijskih instrumenata aktivnih izdavalaca

100.000,00

+ PDV

po izdavaocu

kvartalno po
25.000,00

izdavalac/član (korporativni agent, agent emisije)

 

6. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se odnose na promenu vlasništva

 

 

 

 

 

6.1.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 1.980,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.2.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za akcije

0,132% od vrednosti transakcije, ne više od 660.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.3.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za dužničke hartije od vrednosti

0,055% od vrednosti transakcije, ne više od 1.188.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.4.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za akcije

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 792.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.5.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice

0,088% od vrednosti transakcije, ne više od 633.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.6.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.7.

Isplata razlike u ceni akcija u skladu sa zakonom (po osnovu ponude za preuzimanje, prinudnog otkupa, nesaglasnosti akcionara, prava na prodaju i dr.)

0,11% od novčanog iznosa za isplatu, ne više od 792.000,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

članovi koji vode novčane račune isplatioca i primaoca isplate

6.8.

Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu REPO/REOTKUP i trajnih transakcija, koje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije

660,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.9.

Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje su izdale autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.10.

Prenos po osnovu prodaje akcija Akcionarskog fonda, Registra akcija i udela, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj Republike Srbije

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 132.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.11.

Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.), osim prenosa besplatnih akcija po osnovu nasledstva

660,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.12.

Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama po "DVD" principu

660,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.13.

Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma

660,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.14.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala

6.600,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

6.15.

Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu privrednog društva po osnovu likvidacije i statusne promene privrednog društva

13.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

6.16.

Prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune po osnovu neuspele/obustavljene ponude

0,11% od vrednosti deponovanih akcija, ne više od 132.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.17.

Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu zaključenih REPO ugovora i ugovora o finansijskom obezbeđenju

1.500,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.18.

Zamena finansijskih instrumenata kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju

1.500,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.19.

Promena podataka kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju

660,00

+ PDV

po promeni

mesečno

podnosilac zahteva

6.20.

Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu preduzetnika usled brisanja iz registra privrednih subjekata - preduzetnika

660,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.21.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu uloga u pravima u privredni subjekat koji nije akcionarsko društvo

660,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.22.

Storno (korektivni) nalog za prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja

2.640,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.23.

Prenos besplatnih akcija bez plaćanja po osnovu nasledstva

330,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.24.

Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja

3.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.25.

Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja

3.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.26.

Storno (korektivni) nalog za prenos vlasničkih hartija od vrednosti sa plaćanjem po DVP principu

0,15% od vrednosti transakcije, ne više od 660.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.27.

Storno (korektivni) nalog za prenos dužničkih hartija od vrednosti sa plaćanjem po DVP principu

0,088% od vrednosti transakcije, ne više od 528.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.28.

Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.) sa privremenog računa Centralnog registra

1.000,00

oslobođeno

po nalogu

unapred

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

 

7. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se ne odnose na promenu vlasništva

 

 

 

 

 

7.1.

Upis ugovorne zaloge na finansijskim instrumentima

0,1% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 5.000,00 i ne više od 20.000,00

oslobođeno

po nalogu

unapred

nalogodavac/ inicijator upisa

7.2.

Prestanak ugovorne zaloge na finansijskim instrumentima

0,05% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 2.500,00 i ne više od 10.000,00

oslobođeno

po nalogu

unapred

nalogodavac/ inicijator upisa

7.3.

Prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara

660,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.4.

Prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na zbirni račun, sa zbirnog računa na vlasnički račun i sa zbirnog odnosno kastodi računa na zbirni odnosno kastodi račun

2.640,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.5.

Prenos svih finansijskih instrumenata depozitara kome prestaje članstvo u Centralnom registru na depozitara sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju klijenata

6.600,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.6.

Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz hartija od vrednosti

2.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.7.

Promena drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom

50% tarife za upis zaloge

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.8.

Upis, promena i brisanje zabeležbe

2.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.9.

Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaključka javnog izvršitelja

0,05% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 2.500,00 i ne više od 10.000,00

oslobođeno

po jednom zahtevu za postupanje po rešenju/ zaključku za jednog zakonitog imaoca

mesečno

podnosilac zahteva

7.10.

Prenos na založni račun finansijskog obezbeđenja

5.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.11.

Vraćanje sa založnog računa finansijskog obezbeđenja

5.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.12.

Aktiviranje ugovorne zaloge po osnovu namirenja prodajom ili prenosom finansijskog instrumenta na vlasnički račun poverioca

0,1% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 5.000,00 i ne više od 20.000,00

oslobođeno

po nalogu

unapred

nalogodavac/ inicijator aktiviranja zaloge

7.13.

Aktiviranje zaloge po osnovu zaključka javnog izvršitelja

0,05% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 2.500,00 i ne više od 10.000,00

oslobođeno

po jednom zahtevu za postupanje po rešenju/ zaključku za jednog zakonitog imaoca

mesečno

podnosilac zahteva

 

8. Korporativne radnje

 

 

 

 

 

8.1.

Isplata kupona i anuiteta imaocu dužničkih hartija od vrednosti

0,055% od vrednosti kupona/ anuiteta

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član kome se isplaćuju novčana sredstva

8.2.

Isplata dividende/likvidacionog ostatka akcionarima

0,055% od vrednosti dividende/likvidacionog ostatka

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član kome se isplaćuju novčana sredstva

8.3.

Isplata glavnice i ispis dužničkih finansijskih instrumenata

0,055% od vrednosti glavnice, ne više od 6.600,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

član-korporativni agent/agent emisije izdavaoca i član kome se isplaćuju novčana sredstva za zakonitog imaoca

8.4.

Zahtevi za isplatu dividende za akcije i za isplatu glavnice, kupona i anuiteta za dužničke finansijske instrumente

6.600,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.5.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara

13.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.6.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija

5.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.7.

Ispis akcija po osnovu promene pravne forme,, likvidacije ili statusne promene akcionarskog društva, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa

13.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.8.

Promena podataka akcionarskih društava usled usklađivanja sa -zakonom kojim se regulišu privredna društva

6.600,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.9.

Objavljivanje obaveštenja na internet stranici Centralnog registra (sazivanje skupštine, davanje zastupničke izjave i dr.)

1.320,00

+ PDV

po obaveštenju

unapred

podnosilac zahteva

8.10.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara po ISIN-u, u papirnom ili elektronskom formatu

6.600,00

+ PDV

po jedinstvenoj evidenciji

unapred

podnosilac zahteva

8.11.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara po ISIN-u u elektronskom formatu za akcionarska društva preko 100.000 akcionara

132.000,00

+ PDV

po jedinstvenoj evidenciji

unapred

podnosilac zahteva

8.12.

Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara

660,00

+ PDV

po jedinstvenoj evidenciji

unapred

podnosilac zahteva

8.13.

Izdavanje spiska zakonitih imalaca za dužničke hartije od vrednosti

6.600,00

+ PDV

po spisku zakonitih imalaca

unapred

podnosilac zahteva

8.14.

Naknada za evidentiranje neizmirenja obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti o roku dospeća

6.600,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.15.

Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti, nakon roka dospeća, kada su obaveze iz tih hartija od vrednosti izmirene van sistema Centralnog registra

13.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.16.

Ispis (poništenje) sopstvenih dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca

13.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.17.

Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti po osnovu likvidacije, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa

13.200,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.18.

Dodatna naknada za zahtev za smanjenje kapitala akcionarskog društva, koji nije podnet u zakonskom roku

13.200,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

8.19.

Ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku i izdavanje potvrde

18.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

izdavalac / član

8.20.

Dodatna naknada za ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela, koji nije podnet u zakonskom roku

13.200,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

izdavalac / član

 

9. Naknade za elektronske poruke

 

 

 

 

 

9.1.

Poruka MT 950 - Izvod novčanog računa

660,00

oslobođeno

po poruci

mesečno

član kome se dostavlja poruka

9.2.

Poruke sa statusom DUPL

660,00

+ PDV

po poruci

mesečno

član kome se kreira

9.3.

Promena podataka u porukama na zahtev člana

660,00

+ PDV

po poruci

mesečno

podnosilac zahteva

9.4.

Promena podataka u zaključnicama na zahtev člana

660,00

+ PDV

po zaključnici

mesečno

podnosilac zahteva

 

10. Naknade za aktiviranje vanrednih procedura

 

 

 

 

 

10.1.

Aktiviranje sredstava Garantnog fonda

0,55% dnevno od iznosa novčanih sredstava, ne manje od

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član za čiji se račun aktivira Garantni fond

10.2.

Aktiviranje procedura prinudne prodaje, odnosno prinudne kupovine hartija od vrednosti

0,55% dnevno od tržišne vrednosti, ne manje od 19.800,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član za čiji se račun aktiviraju vanredne procedure

 

11. Izveštaji

 

 

 

 

 

11.1.

Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- fizičko lice

660,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.2.

Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom računu

1.320,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.3.

Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- fizičko lice

1.320,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.4

Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom

2.640,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.5

Izrada posebnih izveštaja

13.200,00

+ PDV

po izveštaju

unapred

podnosilac zahteva

11.6

Izvod stanja iz Registra zaloge

1.000,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.7.

Potvrde Centralnog registra za fizičko lice

1.320,00

+ PDV

po potvrdi

unapred

podnosilac zahteva

11.8.

Potvrde Centralnog registra za pravno lice

2.640,00

+ PDV

po potvrdi

unapred

podnosilac zahteva

11.9.

Dostava podataka po zahtevima za informacije od javnog značaja, zahtevima nadležnih organa i drugih lica u skladu sa zakonom i u drugim slučajevima neobuhvaćenim tarifom

stvarni troškovi

+ PDV

u skladu sa Uredbom Vlade RS

mesečno

podnosilac zahteva

11.10.

Dostava podataka o isplati novčanih sredstava po osnovu korporativnih radnji sprovedenih preko Centralnog registra - fizičko lice

660,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.11.

Dostava podataka o isplati novčanih sredstava po osnovu korporativnih radnji sprovedenih preko Centralnog registra - pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom računu

1.320,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

 

12. Ostalo

 

 

 

 

 

12.1.

Prenos deviznih novčanih sredstava člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke

0,011% od iznosa prenetih sredstava, ne manje od 660,00 i ne više od 3.960,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član kome se isplaćuju novčana sredstva

12.2.

Prenos novčanih sredstava između članova u sistemu Centralnog registra

660,00

oslobođeno

po zahtevu

mesečno

podnosilac zahteva

12.3.

Izvršavanje odobrenog zahteva za unos OTC naloga i za kliring i saldiranje transakcija nakon utvrđenog vremenskog termina za kliring i saldiranje, a najkasnije do 16.30h

6.600,00

+ PDV

po transakciji

mesečno

podnosilac zahteva

12.4.

Uplata novčanih sredstava za kliring i saldiranje nakon termina predviđenim terminskim planom

6.600,00

+ PDV

po transakciji

mesečno

član koji vrši uplatu novčanih sredstava

12.5.

Konsultacije po zahtevu člana

12.000,00

+ PDV

po započetom satu

unapred

podnosilac zahteva

12.6.

Pogrešna uplata novčanih sredstava na račun Centralnog registra od strane člana

2.000,00

+ PDV

po nalogu

mesečno

član preko kog se vrši uplata novčanih sredstava

6. Prelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuje se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Centralnog registra 10 br. 2-9/40-5 od 26.12.2018. godine, sa izmenama i dopunama: 10 br. 2-9/54-5 od 25.03.2020. godine, 10 br. 2-9/55-2 od 09.04.2020. godine i 10 br. 2-9/58-2 od 09.09.2020. godine.

SAMOSTALNI ČLANOVI IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

10 br. 2-9/79-2 od 06.01.2023. godine

Član 3

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuju se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Član 4

Centralni registar je dužan da o donošenju, odnosno izmeni pravilnika o tarifi obavesti korisnike svojih usluga najmanje sedam dana pre početka primene.

SAMOSTALNI ČLANOVI IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

10 br. 2-9/83-2 od 26.04.2023. godine

Član 5

Naknada po tarifnom stavu 5.18. za drugi kvartal 2023. godine obračunava se i naplaćuje aktivnim izdavaocima iz tačke 3. podtačka 7. ovog Pravilnika o tarifi, čiji se status utvrđuje na dan početka primene ovih Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi, a fakturisaće se najkasnije 15 dana od dana početka primene ovih Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi.

Kada član vrši brisanje založnog prava upisanog na računu finansijskih instrumenata klijenata pre početka primene Izmene Pravila poslovanja Centralnog registra 10 br. 2-9/76-3 od 05.10.2022. godine, odnosno pre 02.02.2023. godine, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu po tarifnom stavu 7.2. mesečno.

Kada član vrši aktiviranje (namirenje prodajom) založnog prava upisanog na računu finansijskih instrumenata klijenata pre početka primene Izmene Pravila poslovanja Centralnog registra 10 br. 2-9/76-3 od 05.10.2022. godine, odnosno pre 02.02.2023. godine, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu po tarifnom stavu 7.12. mesečno.

Naknada po tarifnim stavovima 7.9. i 7.13. ne obračunava se i ne naplaćuje se za zaloge i zabrane raspolaganja upisane pre početka primene Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi 10 br. 2-9/33-3 od 18.01.2018. godine, odnosno pre 02.04.2018. godine.

Član 6

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuju se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.

SAMOSTALNI ČLANOVI IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

10 br. 2-10/2-3 od 31.08.2023. godine

Član 5

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuju se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi primenjuju se počev od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.

Ovaj prečišćen tekst Pravilnika o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sadrži:

Pravilnik o tarifi 10 br. 2-9/78-4 od 23.12.2022. godine, sa izmenama i dopunama:
- 10 br. 2-9/79-2 od 06.01.2023. godine,
- 10 br. 2-9/83-2 od 26.04.2023. godine i
- 10 br. 2-10/2-3 od 31.08.2023. godine.