PRAVILNIK O TARIFI

CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

- prečišćen tekst zaključno sa izmenama i dopunama koje se primenjuju od 30.09.2023. godine -

1. Opšte odredbe za obračun tarife Centralnog registra

Tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) se za obavljene usluge naplaćuje od članova Centralnog registra, izdavalaca, nadležnih organa, izvršitelja, javnih beležnika, advokata, zakonitih imalaca, lica koja dokažu zakonski interes u vezi sa finansijskim instrumentima, kao i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Centralni registar naplaćuje određene naknade za usluge u skladu sa sporazumima (Uprava za javni dug i dr.).

Tarifa Centralnog registra se obračunava u neto iznosu, na koji se za pojedine tarifne stavove zaračunava porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20% u skladu sa zakonom.

Tarifa Centralnog registra se obračunava i naplaćuje isključivo u dinarima, sa zaokruživanjem iznosa tarife na dva decimalna mesta. Tarifa Centralnog registra na mesečnom nivou se obračunava za protekli mesec.

Specifikacija obračunate tarife Centralnog registra za članove Centralnog registra dostupna je preko korisničkih aplikacija Centralnog registra.

Tarifa Centralnog registra za devizne transakcije obračunava se na dan saldiranja po zvaničnom srednjem kursu Na rodne banke Srbije.

Stvarni troškovi se obračunavaju u skladu sa uredbom Vlade RS kojom se propisuje visina naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja.

Metodologija i postupak za obračun i naplatu naknade Centralnog registra, kao i nadležnost organizacionih jedinica za obračun tarife uređuju se metodološkim uputstvom koje donosi direktor Centralnog registra.

2. Opšte odredbe za naplatu tarife Centralnog registra

Naplata tarife Centralnog registra vrši se:

- unapred, po ispostavljenoj profakturi, a na osnovu zahteva člana Centralnog registra, nadležnog organa i drugih lica u skladu sa zakonom,

- na mesečnom nivou, po ispostavljenoj fakturi za prethodni mesec,

- na kvartalnom nivou, po ispostavljenoj fakturi.

Naknada po tarifnom stavu 1.2. za godišnju članarinu se fakturiše najkasnije do kraja prvog meseca obračunskog perioda (kvartala za koji se vrši naplata).

Naknada po tarifnom stavu 5.18. za godišnju naknadu za vođenje registra finansijskih instrumenata se fakturiše poslednjeg dana tekućeg kvartala.

Centralni registar ne ispostavlja fakture za naknade čiji je iznos manji od 10,00 dinara.

Centralni registar ispostavlja fakture za obračunatu tarifu najkasnije do 15. u mesecu. Rok za plaćanje fakture koju Centralni registar ispostavlja je petnaest dana od dana izdavanja fakture.

Uplata po osnovu fakture ili profakture Centralnog registra vrši se na tekuće račune Centralnog registra u skladu sa instrukcijama, sa obaveznim upisivanjem broja fakture ili broja profakture u pozivu na broj odobrenja.

Dokaz o izvršenoj uplati tarife, za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, prilaže se uz zahtev za postupanje i dokumentaciju koji se dostavljaju Centralnom registru.

Za kašnjenje u plaćanju tarife Centralnog registra, Centralni registar obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

3. Izuzeci u obračunu i naplati tarife Centralnog registra

1. Tarifa Centralnog registra po osnovu konverzije i isplate obveznica devizne štednje građana se ne obračunava i n e naplaćuje u skladu sa zakonom koji uređuje javni dug Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana.

2. Tarifa Centralnog registra za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koju izvrši nosilac prava na besplatne akcije se ne obračunava i ne naplaćuje u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije i uredbom koja uređuje postupak i način na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija.

3. Naknade po tarifnim stavovima 4.1. i 4.2. za otvaranje emisionog računa izdavaoca se ne obračunavaju i n e naplaćuju za prvo otvaranje emisionog računa izdavaoca zbog raskida ugovora sa agentom, usled:

- prestanka članstva agenta u Centralnom registru,

- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko-dilerskim poslovima) koja je bila korporativni agent,

- prestanka obavljanja poslova agenta u skladu sa odlukom agenta.

4. Naknade po tarifnim stavovima od 4.3, 4.4, 4.6. do 4.9. za otvaranje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunavaju i ne naplaćuju u slučajevima raskida ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata klijenata usled:

- prestanka članstva u Centralnom registru,

- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko - dilerskim poslovima),

- prestanka obavljanja poslova kastodi banke.

Tarifni stav 5.18 se fakturiše:

- korporativnom agentu, ukoliko ima zaključen ugovor o vršenju korporativnih radnji sa izdavaocem,

- agentu emisije, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta,

- izdavaocu, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta ili ima više agenata emisije.

5. Naknada po tarifnom stavu 4.10. za gašenje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice obrisano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.

6. Naknada po tarifnom stavu 5.7. se ne obračunava i ne naplaćuje za upise akcija koji su izuzeti u skladu sa zakonom koji uređuje privatizaciju.

6a Naknada po tarifnom stavu 5.17. za kreiranje registra finansijskih instrumenata za pravo na sticanje udela obračunava se i naplaćuje u iznosu od 0,02% od cene koju imalac finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela plaća izdavaocu za sticanje udela, ali ne više od 60.000,00 dinara.

7. Naknada po tarifnom stavu 5.18. se obračunava i naplaćuje aktivnim izdavaocima u smislu ovog pravilnika o tarifi, odnosno ne obračunava se i ne naplaćuje se:

- izdavaocima nad kojima je pokrenut stečajni postupak,

- izdavaocima nad kojima je pokrenut postupak prinudne likvidacije,

- akcionarskim društvima u postupku ispisa akcija usled promene pravne forme, likvidacije i statusne promene,

- izdavaocima koji su u prinudnoj naplati najmanje 365 dana, neprekidno, prema podacima Narodne banke Srbije, na dan utvrđivanja statusa,

- izdavaocima koji imaju zabranu raspolaganja sredstvima na računu, prema podacima Narodne banke Srbije na dan utvrđivanja statusa.

Status izdavaoca kojima se ne obračunava i ne naplaćuje naknada po tarifnom stavu 5.18. utvrđuje se na poslednji dan prethodnog kvartala.

8. Za promenu zalogoprimca kod ugovorne zaloge naplaćuje se naknada po tarifnim stavovima 7.1. i 7.2.

9. Naknada po tarifnom stavu 7.3. za prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice obrisano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.

10. Za repo transakcije kada Narodna banka Srbije od banaka kupuje finansijske instrumente, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po ugovoru koji Narodna banka Srbije, kao repo kupac, zaključuje sa bankama, kao repo prodavcima. Izuzetak u obračunu i naplati tarife Centralnog registra, primenjuje se i na reotkup po navedenim repo transakcijama.

11. Naknada po tarifnom stavu 9.2. se ne obračunava i ne naplaćuje:

- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju u postupku isplate kupona, anuiteta, glavnice i dividende;

- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju na osnovu pisanog zahteva i obaveštenja člana Centralnog registra o nemogućnosti verifikacije poruka zbog tehničkih problema.

12. Za usluge koje Centralni registar pruža Republici Srbiji i Narodnoj banci Srbije, a za koje se tarifa obračunava i naplaćuje unapred prema Pravilniku o tarifi, tarifa se obračunava i naplaćuje na mesečnom nivou po ispostavljenoj fakturi.

13. Tarifa Centralnog registra se ne obračunava i naplaćuje ukoliko je to izričito propisano odredbama posebnog zakona.

4. Posebne odredbe za obračun i naplatu tarife Centralnog registra

Tarifa Centralnog registra po transakciji se obračunava i naplaćuje obema stranama u transakciji, s obzirom da saldiranje transakcije po DVP principu podrazumeva istovremeno izvršenje dva naloga za prenos, i to:

- nalog za prenos finansijskih instrumenata od strane prodavca, odnosno nalog za prenos finansijskih instrumenata na račun poništenja finansijskih instrumenata izdavaoca i

- nalog za prenos novčanih sredstava radi plaćanja finansijskih instrumenata od strane kupca, odnosno nalog za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate glavnice zakonitim imaocima.

Tarifni stav 5.18 se fakturiše:

- korporativnom agentu, ukoliko ima zaključen ugovor o vršenju korporativnih radnji sa izdavaocem,

- agentu emisije, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta,

- izdavaocu, ukoliko izdavalac nema korporativnog agenta ili ima više agenata emisije.

Tarifa Centralnog registra po tarifnim stavovima 8.1. i 8.3. se obračunava i naplaćuje za isplatu:

- o roku dospeća,

- pre roka dospeća kada je odlukom o izdavanju finansijskih instrumenata predviđen otkup, odnosno isplata pre roka dospeća,

- nakon roka dospeća.

5. Tarifnik Centralnog registra

	Tarifni stav	Tarifa
	1. Članstvo u Centralnom registru	Iznos u RSD	PDV	Način obračuna	Način naplate	Obveznik plaćanja tarife
1.1.	Pristupna članarina	316.800,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
1.2.	Godišnja članarina za članove Centralnog registra	316.800,00	oslobođeno	po ugovoru o članstvu	kvartalno, po 79.200,00	član
1.3.	Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana	13.200,00	+ PDV	po licu	unapred	podnosilac zahteva
1.4.	Prestanak članstva u Centralnom registru	26.400,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
1.5.	Promena vrste članstva u Centralnom registru usled otpočinjanja/prestanka obavljanja delatnosti investicionog društva i/ili banke depozitara	26.400,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
1.6.	Kontrola članova Centralnog registra u delu poverenih poslova	39.600,00	+ PDV	po kontroli	mesečno	član
1.7.	Dodela dodatne šifre depozitara članu Centralnog registra	12.000,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	član
1.8.	Gašenje dodatne šifre depozitara člana Centralnog registra	12.000,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	član
1.9.	Potvrda o stečenom osnovnom znanju za rad na korisničkoj WEB aplikaciji	2.640,00	+ PDV	po potvrdi	unapred	podnosilac zahteva
	2. Pristup informacionom sistemu Centralnog registra
2.1.	Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice	4.620,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
2.2.	Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji	1.980,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
2.3.	Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice	3.300,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
2.4.	Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji	1.320,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
2.5.	Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice	660,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
2.6.	Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice	1.320,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
2.7.	Dodela ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za primarnu prodaju i otkup državnih hartija od vrednosti	5.000,00	+ PDV	po kartici za godinu dana	mesečno	podnosilac zahteva
2.8.	Obnavljanje ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za primarnu prodaju i otkup državnih hartija od vrednosti	4.000,00	+ PDV	po kartici za godinu dana	mesečno	podnosilac zahteva
2.9.	Administracija SMART kartica - promena ovlašćenja	1.200,00	+ PDV	po kartici	mesečno	podnosilac zahteva
	3. Instalacija i održavanje aplikacija Centralnog registra
3.1.	Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra	13.200,00	+ PDV	po instalaciji	unapred	podnosilac zahteva
3.2.	Održavanje aplikacija Centralnog registra	3.960,00	+ PDV	po ugovoru o članstvu	mesečno	član
	4. Otvaranje i gašenje računa finansijskih instrumenata
4.1.	Otvaranje emisionog računa finansijskih instrumenata	13.200,00	oslobođeno	po računu	unapred	podnosilac zahteva
4.2.	Otvaranje emisionog računa kod novog agenta ili Centralnog registra	13.200,00	oslobođeno	po računu	unapred	podnosilac zahteva
4.3.	Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata, osim za besplatne akcije	660,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac
4.4.	Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata	5.000,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac
4.5.	Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	13.200,00	oslobođeno	po ponudi	unapred	član koji otvara račun/podnosilac
4.6.	Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti	13.200,00	oslobođeno	po hartiji od vrednosti	unapred	član koji otvara račun/podnosilac zahteva
4.7.	Otvaranje zbirnog i kastodi računa finansijskih instrumenata	13.200,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac
4.8.	Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti	660,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac zahteva
4.9.	Otvaranje računa upravljanja finansijskih instrumenata	13.200,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac zahteva
4.10.	Gašenje računa finansijskih instrumenata	660,00	oslobođeno	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
4.11.	Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	6.600,00	oslobođeno	po ponudi	mesečno	podnosilac zahteva za ponudu
4.12.	Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije	330,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac zahteva
4.13.	Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja	13.200,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac zahteva
4.14	Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja	13.200,00	oslobođeno	po računu	mesečno	član koji otvara račun/podnosilac zahteva
4.15.	Ispravka matičnog broja za fizičko lice	1.000,00	+ PDV	po promeni matičnog broja	mesečno	član koji zahteva promenu podataka
4.16.	Ispravka matičnog broja za pravno lice	2.000,00	+ PDV	po promeni matičnog broja	mesečno	član koji zahteva promenu podataka
	5. Upis finansijskih instrumenata u Centralni registar, kreiranje i vođenje registra finansijskih instrumenata
5.1.	Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja	1.320,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	podnosilac zahteva
5.2.	Upis emisije hartija od vrednosti na emisioni račun i dodeljivanje FISN koda	21.120,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	podnosilac zahteva
5.3.	Upis emisije instrumenata tržišta novca na emisioni račun i dodeljivanje FISN koda	14.520,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	podnosilac zahteva
5.4.	Zamena akcija u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda	40.920,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
5.5.	Promena nominalne/računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda	14.520,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
5.6.	Ispravka podataka u dostavljenom spisku zakonitih imalaca finansijskih instrumenata od strane člana Centralnog registra	6.600,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
5.7.	Upis emisije akcija na emisioni račun u skladu sa zakonom koji reguliše proces privatizacije i dodeljivanje FISN koda	14.520,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	podnosilac zahteva
5.8.	Dodatna naknada za zahtev za upis finansijskih instrumenata, koji nije podnet u zakonskom roku	13.200,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	podnosilac zahteva
5.9.	Promena naziva izdavaoca i dodeljivanje FISN koda	1.320,00	oslobođeno	po izdavaocu	unapred	podnosilac zahteva
5.10.	Registracija finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku (dodeljivanje CFI koda, ISIN broja i FISN koda otvaranje emisionog računa, upis emisije na emisioni račun, i upis na račune zakonitih imalaca)	30.000,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	izdavalac / član
5.11.	Upis/Prenos emisije akcija i dužničkih hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca po FOP principu, osim hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave	0,11% od ukupne nominalne/ računovodstvene vrednosti emisije, ne manje od 6.000,00 i ne više od 120.000,00	oslobođeno	po emisiji	mesečno	podnosilac zahteva
5.12.	Upis/Prenos emisije hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave na račune zakonitih imalaca po FOP principu	0,11% od ukupne nominalne vrednosti emisije, ne više od 6.000,00	oslobođeno	po emisiji	mesečno	podnosilac zahteva
5.13.	Upis/Prenos emisije instrumenata tržišta novca na račune zakonitih imalaca po FOP principu	0,11% od ukupne nominalne vrednosti emisije, ne više od 6.000,00	oslobođeno	po emisiji	mesečno	podnosilac zahteva
5.14.	Upis/Prenos emisije akcija i dužničkih hartija od vrednosti na račune zakonitih imalaca u sistemu saldiranja po DVP principu, osim hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave	0,088% od ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ne više od 633.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	agentu koji zastupa prodavca (izdavaoca) u iznosu od 0,088% od ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ne više od 633.600,00 RSD po emisiji, članovima koji vode novčane račune kupca (investitora) u ukupnom iznosu od 0,088% od ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ne više od 633.600,00 RSD ukupno po emisiji, a pojedinačno zaduženje po kupcu obračunava se u zavisnosti od procentualnog učešća svakog kupca u odnosu na vrednost emisije
5.15.	Upis/Prenos emisije hartija od vrednosti RS, NBS, autonomne pokrajine i lokalne samouprave na račune zakonitih imalaca u sistemu saldiranja po DVP principu	0,088% od nominalne vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca (investitora) i prodavca (izdavaoca)
5.16.	Upis/Prenos emisije instrumenata tržišta novca na račune zakonitih imalaca u sistemu saldiranja po DVP principu	0,088% od nominalne vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca (investitora) i prodavca (izdavaoca)
5.17.	Kreiranje registra finansijskih instrumenata za novoupisanog izdavaoca	0,02% ukupne nominalne vrednosti/ računovodstvene vrednosti emisije, ali ne više od 60.000,00	oslobođeno	za prvu emisiju	mesečno	podnosilac zahteva
5.18.	Godišnja naknada za vođenje registra finansijskih instrumenata aktivnih izdavalaca	100.000,00	+ PDV	po izdavaocu	kvartalno po 25.000,00	izdavalac/član (korporativni agent, agent emisije)
	6. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se odnose na promenu vlasništva
6.1.	Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP	0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 1.980,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.2.	Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za akcije	0,132% od vrednosti transakcije, ne više od 660.000,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.3.	Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za dužničke hartije od vrednosti	0,055% od vrednosti transakcije, ne više od 1.188.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.4.	Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za akcije	0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 792.000,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.5.	Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice	0,088% od vrednosti transakcije, ne više od 633.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.6.	Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije	0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.7.	Isplata razlike u ceni akcija u skladu sa zakonom (po osnovu ponude za preuzimanje, prinudnog otkupa, nesaglasnosti akcionara, prava na prodaju i dr.)	0,11% od novčanog iznosa za isplatu, ne više od 792.000,00	oslobođeno	po novčanom iznosu	mesečno	članovi koji vode novčane račune isplatioca i primaoca isplate
6.8.	Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu REPO/REOTKUP i trajnih transakcija, koje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije	660,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.9.	Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje su izdale autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave	0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 6.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.10.	Prenos po osnovu prodaje akcija Akcionarskog fonda, Registra akcija i udela, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj Republike Srbije	0,11% od vrednosti transakcije, ne više od 132.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.11.	Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.), osim prenosa besplatnih akcija po osnovu nasledstva	660,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.12.	Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama po "DVD" principu	660,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.13.	Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma	660,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.14.	Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala	6.600,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
6.15.	Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu privrednog društva po osnovu likvidacije i statusne promene privrednog društva	13.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
6.16.	Prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune po osnovu neuspele/obustavljene ponude	0,11% od vrednosti deponovanih akcija, ne više od 132.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.17.	Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu zaključenih REPO ugovora i ugovora o finansijskom obezbeđenju	1.500,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.18.	Zamena finansijskih instrumenata kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju	1.500,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.19.	Promena podataka kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju	660,00	+ PDV	po promeni	mesečno	podnosilac zahteva
6.20.	Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu preduzetnika usled brisanja iz registra privrednih subjekata - preduzetnika	660,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.21.	Prenos finansijskih instrumenata po osnovu uloga u pravima u privredni subjekat koji nije akcionarsko društvo	660,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.22.	Storno (korektivni) nalog za prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja	2.640,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.23.	Prenos besplatnih akcija bez plaćanja po osnovu nasledstva	330,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.24.	Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja	3.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.25.	Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja	3.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
6.26.	Storno (korektivni) nalog za prenos vlasničkih hartija od vrednosti sa plaćanjem po DVP principu	0,15% od vrednosti transakcije, ne više od 660.000,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.27.	Storno (korektivni) nalog za prenos dužničkih hartija od vrednosti sa plaćanjem po DVP principu	0,088% od vrednosti transakcije, ne više od 528.000,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca
6.28.	Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.) sa privremenog računa Centralnog registra	1.000,00	oslobođeno	po nalogu	unapred	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
	7. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se ne odnose na promenu vlasništva
7.1.	Upis ugovorne zaloge na finansijskim instrumentima	0,1% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 5.000,00 i ne više od 20.000,00	oslobođeno	po nalogu	unapred	nalogodavac/ inicijator upisa
7.2.	Prestanak ugovorne zaloge na finansijskim instrumentima	0,05% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 2.500,00 i ne više od 10.000,00	oslobođeno	po nalogu	unapred	nalogodavac/ inicijator upisa
7.3.	Prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara	660,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
7.4.	Prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na zbirni račun, sa zbirnog računa na vlasnički račun i sa zbirnog odnosno kastodi računa na zbirni odnosno kastodi račun	2.640,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
7.5.	Prenos svih finansijskih instrumenata depozitara kome prestaje članstvo u Centralnom registru na depozitara sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju klijenata	6.600,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
7.6.	Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz hartija od vrednosti	2.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
7.7.	Promena drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom	50% tarife za upis zaloge	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
7.8.	Upis, promena i brisanje zabeležbe	2.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
7.9.	Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaključka javnog izvršitelja	0,05% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 2.500,00 i ne više od 10.000,00	oslobođeno	po jednom zahtevu za postupanje po rešenju/ zaključku za jednog zakonitog imaoca	mesečno	podnosilac zahteva
7.10.	Prenos na založni račun finansijskog obezbeđenja	5.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
7.11.	Vraćanje sa založnog računa finansijskog obezbeđenja	5.000,00	oslobođeno	po nalogu	mesečno	nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata
7.12.	Aktiviranje ugovorne zaloge po osnovu namirenja prodajom ili prenosom finansijskog instrumenta na vlasnički račun poverioca	0,1% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 5.000,00 i ne više od 20.000,00	oslobođeno	po nalogu	unapred	nalogodavac/ inicijator aktiviranja zaloge
7.13.	Aktiviranje zaloge po osnovu zaključka javnog izvršitelja	0,05% od vrednosti glavnog potraživanja ne manje od 2.500,00 i ne više od 10.000,00	oslobođeno	po jednom zahtevu za postupanje po rešenju/ zaključku za jednog zakonitog imaoca	mesečno	podnosilac zahteva
	8. Korporativne radnje
8.1.	Isplata kupona i anuiteta imaocu dužničkih hartija od vrednosti	0,055% od vrednosti kupona/ anuiteta	oslobođeno	po novčanom iznosu	mesečno	član kome se isplaćuju novčana sredstva
8.2.	Isplata dividende/likvidacionog ostatka akcionarima	0,055% od vrednosti dividende/likvidacionog ostatka	oslobođeno	po novčanom iznosu	mesečno	član kome se isplaćuju novčana sredstva
8.3.	Isplata glavnice i ispis dužničkih finansijskih instrumenata	0,055% od vrednosti glavnice, ne više od 6.600,00	oslobođeno	po transakciji	mesečno	član-korporativni agent/agent emisije izdavaoca i član kome se isplaćuju novčana sredstva za zakonitog imaoca
8.4.	Zahtevi za isplatu dividende za akcije i za isplatu glavnice, kupona i anuiteta za dužničke finansijske instrumente	6.600,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.5.	Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara	13.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.6.	Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija	5.000,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.7.	Ispis akcija po osnovu promene pravne forme,, likvidacije ili statusne promene akcionarskog društva, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa	13.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.8.	Promena podataka akcionarskih društava usled usklađivanja sa -zakonom kojim se regulišu privredna društva	6.600,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.9.	Objavljivanje obaveštenja na internet stranici Centralnog registra (sazivanje skupštine, davanje zastupničke izjave i dr.)	1.320,00	+ PDV	po obaveštenju	unapred	podnosilac zahteva
8.10.	Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara po ISIN-u, u papirnom ili elektronskom formatu	6.600,00	+ PDV	po jedinstvenoj evidenciji	unapred	podnosilac zahteva
8.11.	Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara po ISIN-u u elektronskom formatu za akcionarska društva preko 100.000 akcionara	132.000,00	+ PDV	po jedinstvenoj evidenciji	unapred	podnosilac zahteva
8.12.	Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara	660,00	+ PDV	po jedinstvenoj evidenciji	unapred	podnosilac zahteva
8.13.	Izdavanje spiska zakonitih imalaca za dužničke hartije od vrednosti	6.600,00	+ PDV	po spisku zakonitih imalaca	unapred	podnosilac zahteva
8.14.	Naknada za evidentiranje neizmirenja obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti o roku dospeća	6.600,00	+ PDV	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.15.	Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti, nakon roka dospeća, kada su obaveze iz tih hartija od vrednosti izmirene van sistema Centralnog registra	13.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.16.	Ispis (poništenje) sopstvenih dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca	13.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.17.	Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti po osnovu likvidacije, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa	13.200,00	oslobođeno	po zahtevu	unapred	podnosilac zahteva
8.18.	Dodatna naknada za zahtev za smanjenje kapitala akcionarskog društva, koji nije podnet u zakonskom roku	13.200,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	podnosilac zahteva
8.19.	Ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku i izdavanje potvrde	18.000,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	izdavalac / član
8.20.	Dodatna naknada za ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela, koji nije podnet u zakonskom roku	13.200,00	oslobođeno	po emisiji	unapred	izdavalac / član
	9. Naknade za elektronske poruke
9.1.	Poruka MT 950 - Izvod novčanog računa	660,00	oslobođeno	po poruci	mesečno	član kome se dostavlja poruka
9.2.	Poruke sa statusom DUPL	660,00	+ PDV	po poruci	mesečno	član kome se kreira
9.3.	Promena podataka u porukama na zahtev člana	660,00	+ PDV	po poruci	mesečno	podnosilac zahteva
9.4.	Promena podataka u zaključnicama na zahtev člana	660,00	+ PDV	po zaključnici	mesečno	podnosilac zahteva
	10. Naknade za aktiviranje vanrednih procedura
10.1.	Aktiviranje sredstava Garantnog fonda	0,55% dnevno od iznosa novčanih sredstava, ne manje od	oslobođeno	po novčanom iznosu	mesečno	član za čiji se račun aktivira Garantni fond
10.2.	Aktiviranje procedura prinudne prodaje, odnosno prinudne kupovine hartija od vrednosti	0,55% dnevno od tržišne vrednosti, ne manje od 19.800,00	oslobođeno	po novčanom iznosu	mesečno	član za čiji se račun aktiviraju vanredne procedure
	11. Izveštaji
11.1.	Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- fizičko lice	660,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
11.2.	Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom računu	1.320,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
11.3.	Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- fizičko lice	1.320,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
11.4	Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom	2.640,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
11.5	Izrada posebnih izveštaja	13.200,00	+ PDV	po izveštaju	unapred	podnosilac zahteva
11.6	Izvod stanja iz Registra zaloge	1.000,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
11.7.	Potvrde Centralnog registra za fizičko lice	1.320,00	+ PDV	po potvrdi	unapred	podnosilac zahteva
11.8.	Potvrde Centralnog registra za pravno lice	2.640,00	+ PDV	po potvrdi	unapred	podnosilac zahteva
11.9.	Dostava podataka po zahtevima za informacije od javnog značaja, zahtevima nadležnih organa i drugih lica u skladu sa zakonom i u drugim slučajevima neobuhvaćenim tarifom	stvarni troškovi	+ PDV	u skladu sa Uredbom Vlade RS	mesečno	podnosilac zahteva
11.10.	Dostava podataka o isplati novčanih sredstava po osnovu korporativnih radnji sprovedenih preko Centralnog registra - fizičko lice	660,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
11.11.	Dostava podataka o isplati novčanih sredstava po osnovu korporativnih radnji sprovedenih preko Centralnog registra - pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom računu	1.320,00	+ PDV	po zakonitom imaocu	unapred	podnosilac zahteva
	12. Ostalo
12.1.	Prenos deviznih novčanih sredstava člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke	0,011% od iznosa prenetih sredstava, ne manje od 660,00 i ne više od 3.960,00	oslobođeno	po novčanom iznosu	mesečno	član kome se isplaćuju novčana sredstva
12.2.	Prenos novčanih sredstava između članova u sistemu Centralnog registra	660,00	oslobođeno	po zahtevu	mesečno	podnosilac zahteva
12.3.	Izvršavanje odobrenog zahteva za unos OTC naloga i za kliring i saldiranje transakcija nakon utvrđenog vremenskog termina za kliring i saldiranje, a najkasnije do 16.30h	6.600,00	+ PDV	po transakciji	mesečno	podnosilac zahteva
12.4.	Uplata novčanih sredstava za kliring i saldiranje nakon termina predviđenim terminskim planom	6.600,00	+ PDV	po transakciji	mesečno	član koji vrši uplatu novčanih sredstava
12.5.	Konsultacije po zahtevu člana	12.000,00	+ PDV	po započetom satu	unapred	podnosilac zahteva
12.6.	Pogrešna uplata novčanih sredstava na račun Centralnog registra od strane člana	2.000,00	+ PDV	po nalogu	mesečno	član preko kog se vrši uplata novčanih sredstava

6. Prelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuje se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Centralnog registra 10 br. 2-9/40-5 od 26.12.2018. godine, sa izmenama i dopunama: 10 br. 2-9/54-5 od 25.03.2020. godine, 10 br. 2-9/55-2 od 09.04.2020. godine i 10 br. 2-9/58-2 od 09.09.2020. godine.

SAMOSTALNI ČLANOVI IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

10 br. 2-9/79-2 od 06.01.2023. godine

Član 3

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuju se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Član 4

Centralni registar je dužan da o donošenju, odnosno izmeni pravilnika o tarifi obavesti korisnike svojih usluga najmanje sedam dana pre početka primene.

SAMOSTALNI ČLANOVI IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

10 br. 2-9/83-2 od 26.04.2023. godine

Član 5

Naknada po tarifnom stavu 5.18. za drugi kvartal 2023. godine obračunava se i naplaćuje aktivnim izdavaocima iz tačke 3. podtačka 7. ovog Pravilnika o tarifi, čiji se status utvrđuje na dan početka primene ovih Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi, a fakturisaće se najkasnije 15 dana od dana početka primene ovih Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi.

Kada član vrši brisanje založnog prava upisanog na računu finansijskih instrumenata klijenata pre početka primene Izmene Pravila poslovanja Centralnog registra 10 br. 2-9/76-3 od 05.10.2022. godine, odnosno pre 02.02.2023. godine, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu po tarifnom stavu 7.2. mesečno.

Kada član vrši aktiviranje (namirenje prodajom) založnog prava upisanog na računu finansijskih instrumenata klijenata pre početka primene Izmene Pravila poslovanja Centralnog registra 10 br. 2-9/76-3 od 05.10.2022. godine, odnosno pre 02.02.2023. godine, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu po tarifnom stavu 7.12. mesečno.

Naknada po tarifnim stavovima 7.9. i 7.13. ne obračunava se i ne naplaćuje se za zaloge i zabrane raspolaganja upisane pre početka primene Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi 10 br. 2-9/33-3 od 18.01.2018. godine, odnosno pre 02.04.2018. godine.

Član 6

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.

SAMOSTALNI ČLANOVI IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

10 br. 2-10/2-3 od 31.08.2023. godine

Član 5

Ove Izmene i dopune Pravilnika o tarifi primenjuju se počev od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.

Ovaj prečišćen tekst Pravilnika o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sadrži:

Pravilnik o tarifi 10 br. 2-9/78-4 od 23.12.2022. godine, sa izmenama i dopunama:
- 10 br. 2-9/79-2 od 06.01.2023. godine,
- 10 br. 2-9/83-2 od 26.04.2023. godine i
- 10 br. 2-10/2-3 od 31.08.2023. godine.