UPUTSTVO O NAČINU POSTUPANJA CENTRALNOG REGISTRA SA OBVEZNICAMA SR JUGOSLAVIJE IZDATIM ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. list SRJ", br. 60/2001)

I OSNOVNE ODREDBE

1. Ovim uputstvom uređuje se način postupanja Narodne banke Jugoslavije - Zavoda za obračun i plaćanja - Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa obveznicama SR Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana (u daljem tekstu: obveznice) izdatim na osnovu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list SRJ", br. 50/98, 44/99 i 53/2001) (u daljem tekstu: Zakon) i Odluke o emisiji obveznica Savezne Republike Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list SRJ", br. 4/2001, 6/2001 i 27/2001).

2. Pojedini pojmovi, u smislu ovog uputstva, imaju sledeće značenje:

1) Centralni registar je organizacioni deo Narodne banke Jugoslavije - Zavoda za obračun i plaćanja, koji obavlja poslove vođenja centralnog registra i centralnog depoa, kao i obračun hartija od vrednosti (kliring i saldiranje) i koji posluje preko svog centra u Beogradu i svojih organizacionih jedinica u filijalama Zavoda za obračun i plaćanja;

2) član Centralnog registra je berzanski posrednik, banka, ovlašćena banka koju je strana banka, odnosno strani investitor ovlastio da radi za njegov račun (fiducijarna banka) i strana klirinško-depozitna organizacija;

3) ovlašćena banka je banka iz člana 2 Zakona ili organizacija koju je Narodna banka Jugoslavije ovlastila da umesto te banke uručuje i isplaćuje obveznice;

4) imobilisane obveznice su obveznice koje je Centralni registar primio na čuvanje;

5) plan računa za evidentiranje hartija od vrednosti Centralnog registra (u daljem tekstu: Plan računa) jeste plan računa na kojima se vode evidencije o emitentima i vlasnicima hartija od vrednosti, obavezama i pravima vlasnika tih hartija, kao i promet i stanje hartija od vrednosti;

6) registarski račun emisije obveznica je račun na kome se vodi stanje uručenih obveznica, s podacima o emitentu i ovlašćenoj banci (u Planu računa to je račun 802);

7) registarski račun vlasnika obveznica (u daljem tekstu: vlasnički račun) jeste račun vlasnika obveznica koji je Centralni registar otvorio tom vlasniku za primljene obveznice (u Planu računa to je račun 911);

8) račun obveznica klijenta kod člana Centralnog registra (u daljem tekstu: račun klijenta) jeste račun vlasnika obveznica kod člana Centralnog registra, na kome se vodi stanje obaveznica u ime i za račun tog klijenta (u Planu računa to je račun 919);

9) račun trgovanja obveznicama člana Centralnog registra (u daljem tekstu: trgovački račun) jeste račun preko koga se vodi trgovanje obveznicama (u Planu računa to je račun 930);

10) račun garantnog fonda je račun berzanskog posrednika kod banke ovlašćene za poslove sa inostranstvom, koji se kod Narodne banke Jugoslavije vodi po bankama i koristi za ispravljanje grešaka koje taj berzanski posrednik napravi pri izvršenju naloga svog klijenta;

11) privremeni račun je račun na kome se na kraju radnog dana Td+3 evidentiraju zaključeni a neizvršeni poslovi - radi direktnog izvršenja ili storniranja (u Planu računa to je račun 958);

12) trgovački dan (Td+0) jeste dan zaključenja posla kupoprodaje obveznica na berzi;

13) Td (+1, +2, +3) jeste oznaka broja radnih dana posle trgovačkog dana.

3. Centralni registar obavlja sledeće poslove:

- uknjiženje emisije obveznica;

- prijem obveznica na čuvanje;

- uknjiženje imobilisanih obveznica;

- izračunavanje i obračunavanje novčanih obaveza i potraživanja koji su nastali na osnovu poslova sa obveznicama zaključenih na berzi;

- preknjižavanje obveznica s računa prethodnog na račun novog vlasnika;

- prenos obveznica s računa na račun istog vlasnika;

- upis založnog prava i drugih prava na obveznicama;

- promene podataka o imaocima računa obveznica;

- druge poslove u vezi s poslovanjem obveznicama i vlasništvom na obveznicama.

II UKNJIŽENJE EMISIJE OBVEZNICA

4. Centralni registar uknjižava obveznice uručene deviznim štedišama na osnovu dnevnih izveštaja koje mu ovlašćene banke dostave u skladu sa Instrukcijama ovlašćenim bankama za rad sa obveznicama SR Jugoslavije emitovanim za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana (G. br. 1398 od 28. juna 2001. godine i G. br. 3863 od 2. novembra 2001. godine).

Izveštaji iz stava 1 ove tačke dostavljaju se elektronski, na Obrascu 1, koji je sastavni deo ovog uputstva.

Na osnovu izveštaja iz stava 2 ove tačke, Centralni registar odmah otvara registarski račun emisije obveznica po ovlašćenim bankama, na kome se vode stanja obveznica po nominalnoj vrednosti u nemačkim markama (DEM), po serijama i po rokovima dospeća.

III PRIJEM, ČUVANJE I IZDAVANJE OBVEZNICA

5. Centralni registar prima na čuvanje obveznice (čija je serija A štampana u apoenskoj strukturi od 500, 100, 50 i 10 DEM, a serija B u apoenskoj strukturi od 5.000, 1.000, 500 i 100 DEM) koje mu donosilac obveznica ili njegov zastupnik, ili član Centralnog registra u ime donosioca, preda na čuvanje.

Prilikom prijema obveznica, Centralni registar proverava njihovu verodostojnost, utvrđuje identitet donosioca obveznice i proverava da li donosilac već ima otvoren vlasnički račun, pa ako nema, Centralni registar otvara taj račun.

Posle prijema i kontrole obveznica, Centralni registar izdaje nalog za deponovanje obveznica (Obrazac 2, koji je sastavni deo ovog uputstva) i nalog za uknjižavanje obveznica na vlasnički račun donosioca obveznica (911), po serijama i po rokovima dospeća (Obrazac 3, koji je sastavni deo ovog uputstva).

Centralni registar može, po nalogu vlasnika, otvoriti jedan ili više računa klijenta kod jednog člana ili kod više članova Centralnog registra (919).

Ako donosilac obveznica uz obveznice donose i potvrdu ovlašćene banke o uručenim obveznicama koje je ostvario po osnovu devizne štednje, Centralni registar ga evidentira kao inicijalnog vlasnika na vlasničkom računu donosioca obveznica (911).

Vlasnik obveznica predatih na čuvanje može te obveznice podići sa svog računa ako pismeni zahtev Centralnom registru podnese neposredno ili preko člana Centralnog registra po ovlašćenju vlasnika, u kom slučaju Centralni registar ukida njegov račun.

IV PREKNJIŽAVANJE I PRENOS OBVEZNICA

6. Centralni registar vrši preknjižavanje obveznica u slučajevima:

- trgovanja obveznicama na berzi;

- promene vlasništva obveznica van berze (trgovanje, posebni ugovori, nasleđe itd.).

Centralni registar vrši prenos obveznica:

- s vlasničkog računa na njegov račun kod člana Centralnog registra (račun klijenta), i obrnuto;

- s računa klijenta kod člana Centralnog registra na drugi račun istog klijenta kod drugog člana Centralnog registra;

- prenosom obveznica na založni račun zalogodavca s njegovog vlasničkog računa ili njegovog računa kod člana Centralnog registra.

a) Preknjižavanje obveznica po osnovu trgovanja na berzi

7. Za trgovanje obveznicama na berzi, Centralni registar otvara članu Centralnog registra - berzanskom posredniku trgovački račun (930), i to prilikom prijema u članstvo.

Za trgovanje obveznicama van berze, Centralni registar ne vodi trgovački račun, a preknjižavanje vrši direktno preko vlasničkog računa obveznica.

8. Klijenti članova Centralnog registra - potencijalni kupci obveznica dužni su da otvore namenski devizni račun na koji uplaćuju devizna sredstva namenjena kupovini obveznica na berzi, i ta se sredstva ne mogu koristiti za izvršenje obaveza po drugim osnovama.

Namenski devizni račun iz stava 1 ove tačke, domaća pravna i fizička lica otvaraju kod banke ovlašćene za poslove sa inostranstvom, a strana pravna lica kod te banke ili, preko strane banke, kod Narodne banke Jugoslavije (do uspostavljanja fiducijarnih banaka).

Dokument za postojanje deviznih sredstava iz stava 1 ove tačke jeste potvrda koju banka, odnosno Narodna banka Jugoslavije, na osnovu ovlašćenja klijenta, na dan trgovanja, a do isteka roka za prijem naloga za trgovanje na berzi, elektronski dostavi Centralnom registru, kojom se potvrđuje rezervisanje namenskih deviznih sredstava klijenta člana Centralnog registra za kupovinu obveznica i za plaćanje ukupne provizije, sa izjavom banke, odnosno Narodne banke Jugoslavije da će na teret tih sredstava izvršiti nalog Centralnog registra u korist deviznog računa klijenta člana Centralnog registra (prodavca).

Potvrda iz stava 3 ove tačke sadrži:

- indentifikacione podatke o klijentu;

- broj ugovora o posredovanju koji je klijent zaključio sa berzanskim posrednikom;

- broj namenskog deviznog računa;

- iznos stanja na namenskom deviznom računu;

- datum i vreme izrade potvrde.

9. Kad utvrdi da na računima klijenta ima dovoljno obveznica za prodaju, odnosno da na namenskim deviznim računa klijenta ima dovoljno sredstava za kupovinu, član Centralnog registra - berzanski posrednik daje berzi nalog za trgovanje.

10. Centralni registar preknjižavanje obveznica vrši istovremeno s prijemom izveštaja banke primaoca uplata deviznih sredstava po klijentima.

Centralni registar za svoje članove obavlja obračun obveznica na osnovu dostavljenih zaključnica o kupoprodaji obveznica i podataka o izvršenom plaćanju kupljenih obveznica.

11. Centralni registar na kraju trgovačkog dana dobija od berze zaključnice o kupoprodaji obveznica, koje sadrže sledeće podatke:

- transakcioni kod,

- broj zaključnice,

- datum i vreme zaključenja posla kupoprodaje obveznica,

- identifikacioni broj brokera prodavca,

- identifikacioni broj brokera kupca,

- ISIN identifikaciju,

- podatke o količini obveznica,

- identifikacioni broj prodavca,

- matični broj prodavca,

- šifru banke za namenski devizni račun prodavca,

- broj namenskog deviznog računa prodavca,

- identifikacioni broj kupca,

- matični broj kupca,

- šifru banke za namenski devizni račun kupca,

- broj namenskog deviznog računa kupca,

- iznos ukupne provizije, sa specifikacijama pojedinačnih provizija,

- pravni osnov zaključenog posla,

- oznaku ispravnosti zaključnica.

12. Posle prijema zaključnica iz tačke 11 ovog uputstva, Centralni registar proverava ispravnost podataka iz tih zaključnica, kao i stanje trgovačkog računa obveznica člana Centralnog registra prodavca (930), odnosno stanje namenskog deviznog računa kupca, i to na osnovu potvrde iz tačke 8 ovog uputstva.

O neispravnim zaključnicama Centralni registar odmah obaveštava berzu.

Ispravne zaključnice Centralni registar sortira po bankama i svakoj banci dostavlja specifikaciju računa kupaca obveznica koje banka treba da zaduži za iznos kupljenih obveznica i specifikaciju računa prodavaca obveznica kojima banka treba da odobri sredstva za iznos prodatih obveznica.

Specifikacije iz stava 2 ove tačke, koje izrađuje Centralni registar, sadrže i iznos ukupne provizije o zaključenom poslu kupoprodaje obveznica, obračunate po kupovnom kursu koji važi na trgovački dan. Banka kupca i banka prodavca tu proviziju uplaćuju na poslovni račun berzanskog posrednika.

Posle prijema izveštaja banke o prilivima na namenskom deviznom računu prodavca, Centralni registar rasknjižava zaključnice po kojima je izvršeno plaćanje obveznica, i to tako što formira elektronske naloge za preknjižavanje obveznica sa trgovačkog računa člana Centralnog registra prodavca (930) na vlasnički račun kupca (911) ili, po nalogu kupca, na njegov račun kod člana Centralnog registra (919) (Obrazac 4, koji je sastavni deo ovog uputstva). Centralni registar istovremeno izdaje i naloge da se provizija u dinarima s poslovnog računa berzanskog posrednika uplati na poslovne račune Centralnog registra i berze.

Saldiranje obveznica i deviznih sredstava Centralni registar vrši direktno (bruto obračun), na nivou klijenata, na dan Td+3. Nakon završetka saldiranja, Centralni registar berzi elektronski dostavlja poruku da je saldiranje po zaključnicama obavljeno.

13. Deo obaveza i potraživanja koji se ne izvrše na način iz tačke 12 ovog uputstva, Centralni registar na kraju radnog dana Td+3 prenosi na privremeni račun - radi direktnog izvršenja ili storniranja.

14. U slučaju da član Centralnog registra - berzanski posrednik pogreši u izvršavanju naloga svog klijenta, novčane obaveze nastale kao posledica te greške izmiruju se:

1) izdavanjem naloga berzanskog posrednika banci da sredstva sa računa garantnog fonda berzanskog posrednika - neobavezni deo prenese u korist računa klijenta;

2) izdavanjem naloga Centralnog registra Narodnoj banci Jugoslavije (na osnovu odluke nadležnog organa berze) da sredstva sa računa garantnog fonda berzanskog posrednika - obavezni deo prenese u korist računa klijenta.

Kada sredstva garantnog fonda berzanskog posrednika - obavezni deo nisu dovoljna za pokriće obaveze nastale kao posledica greške, Centralni registar Narodnoj banci Jugoslavije izdaje nalog da sredstva sa računa garantnog fonda ostalih berzanskih posrednika - obavezni deo prenese, u jednakom iznosu, u korist računa klijenta.

Berzanski posrednik zbog čije je greške došlo do korišćenja sredstava na teret garantnog fonda ostalih berzanskih posrednika - obavezni deo, dužan je da, u roku od 72 sata od trenutka njihovog korišćenja, ostalim berzanskim posrednicima nadoknadi iznos tih sredstava. U suprotnom, Centralni registar će na teret poslovnog računa tog berzanskog posrednika realizovati akceptne naloge i menice u korist ostalih berzanskih posrednika, i to u visini dinarske protivvrednosti nedostajućeg iznosa, obračunate po prodajnom kursu.

U slučaju da na računu garantnog fonda berzanskog posrednika - obavezni deo ostane manje od 100%, a više od 40% iznosa obaveznog dela, berzanski posrednik je dužan da, u roku od 72 sata od trenutka korišćenja tih sredstava, nadoknadi iskorišćeni deo garantnog fonda - obavezni deo. U suprotnom, berzanski posrednik ne može podneti novi nalog za trgovanje. Berzanski posrednik ne može podneti novi nalog za trgovanje ni u slučaju da na njegovom računu garantnog fonda - obavezni deo ostane manje od 40% iznosa obaveznog dela.

b) Preknjižavanje obveznica po drugim osnovama

15. Prenos vlasništva preknjižavanjem s računa prenosioca obveznica (prodavca) na račun primaoca obveznica (kupca) po osnovu kupoprodaje koja je zaključena van berze - Centralni registar vrši po nalogu prodavca neposredno ili preko člana Centralnog registra (Obrazac 4), uz koji se dostavlja ugovor o kupoprodaji obveznica.

O prenosu vlasništva izvršenom u skladu sa stavom 1 ove tačke, Centralni registar odmah obaveštava davaoca naloga.

Način prenosa vlasništva utvrđen u stavu 1 ove tačke primenjuje se i u slučaju poslova sa obveznicama koji nisu posledica trgovanja.

16. Kada Centralni registar, odnosno član Centralnog registra primi nalog za preknjižavanje:

- utvrđuje ispravnost tog naloga;

- proverava da li je nalogodavac vlasnik svih obveznica koje namerava da preknjiži;

- otvara primaocu račun kod Centralnog registra ako primalac nema otvoren račun;

- izvršava nalog za preknjižavanje ako je ispravan.

17. Centralni registar odbiće nalog za preknjižavanje:

- ako se podaci navedeni u nalogu ne slažu s podacima iz Centralnog registra, ako su netačni li nepotpuni;

- ako za preknjižavanje nema dovoljno obveznica.

O odbijanju izvršenja naloga iz ove tačke, Centralni registar obaveštava davaoca naloga i člana Centralnog registra.

18. Promena vlasništva obveznica preknjižavanjem po osnovu nasleđa vrši se na zahtev naslednika, a na osnovu pravnosnažnog sudskog rešenja o nasleđu. O promeni vlasništva obveznica Centralni registar obaveštava sve članove Centralnog registra kod kojih je prethodni vlasnik obveznica imao otvorene račune obveznica. Preknjižavanje obveznica vrši se na račun obveznica koji naslednik već ima ili ga otvori kod člana Centralnog registra.

Na zahtev naslednika, Centralni registar izdaje nasledniku obveznice iz trezora.

U slučajevima iz stava 1 ove tačke - Centralni registar ugasiće račun prethodnog vlasnika obveznica.

19. Preknjižavanje obveznica na osnovu pravnosnažne odluke suda, Centralni registar vrši narednog radnog dana od dana prijema te odluke, o čemu obaveštava sve članove Centralnog registra kod kojih je prethodni vlasnik imao otvorene račune obveznica.

Preknjižavanje iz stava 1 ove tačke vrši se na način iz tačke 18 ovog uputstva.

Ako to sud zahteva svojom odlukom, Centralni registar blokira stanje na računima obveznica.

v) Prenos obveznica s računa na račun istog vlasnika

20. Prenos obveznica s vlasničkog računa (911) na njegov račun kod člana Centralnog registra (račun klijenta - 919), i obrnuto, kao i prenos obveznica između računa istog vlasnika kod više članova Centralnog registra, vrše se na osnovu naloga koji imalac tog računa daje članu Centralnog registra na Obrascu 4.

Kada Centralni registar, odnosno član Centralnog registra primi nalog za prenos:

- utvrđuje ispravnost tog naloga;

- poverava da li je nalogodavac vlasnik svih obveznica koje namerava da prenese;

- izvršava nalog za prenos ako je ispravan.

Centralni registar odbiće nalog za prenos:

- ako se podaci navedeni u nalogu ne slažu s podacima iz Centralnog registra, ako su netačni ili nepotpuni;

- ako za prenos nema dovoljno obveznica.

O izvršenju ili odbijanju izvršenja naloga iz ove tačke, Centralni registar obaveštava davaoca naloga i člana Centralnog registra.

V UPIS ZALOŽNOG PRAVA NA OBVEZNICAMA

21. Ako vlasnik obveznica da obveznice u zalog (zalogodavac), Centralni registar otvara založni račun zalogodavca, i to na osnovu naloga koji popunjavaju zalogodavac i zalogoprimac (Obrazac 4), uz koji se dostavlja ugovor o zalogu.

Nalog iz stava 1 ove tačke dostavlja se Centralnom registru neposredno - za obveznice koje se zalažu s vlasničkog računa zalogodavca (911), ili preko člana Centralnog registra - za obveznice koje se zalažu s računa zalogodavca kod člana Centralnog registra (919).

Upisom založnog prava na obveznicama blokira se stanje tih obveznica na založnom računu i one se ne mogu preknjižavati, odnosno prenositi bez saglasnosti zalogodavca i zalogoprimca.

Centralni registar otvara založni račun odmah posle prijema naloga iz stava 1 ove tačke ili na dan naveden u tom nalogu.

Centralni registar odbiće nalog iz ove tačke:

- ako se podaci navedeni u nalogu ne slažu s podacima iz Centralnog registra, ako su netačni ili nepotpuni;

- ako na dan upisa založnog prava nema na računu dovoljno obveznica.

O izvršenju ili odbijanju upisa založnog prava, Centralni registar obaveštava podnosioca naloga.

Prestankom založnog prava, Centralni registar prenosi obveznice sa založnog računa na račun koji odredi založni dužnik (vlasnik obveznica), i to na osnovu naloga (Obrazac 4) koji taj dužnik Centralnom registru dostavlja neposredno ili preko člana Centralnog registra.

VI POSTUPANJE SA OBVEZNICAMA RADI OSTVARENJA PRAVA IZ ČLANA 18 ZAKONA

22. Kada inicijalni vlasnik ovlašćenoj banci podnese zahtev za ostvarenje prava iz člana 18 Zakona, Centralni registar, na zahtev te banke ili tog inicijalnog vlasnika, izdaje izvod, kojim potvrđuje stanje obveznica na vlasničkom računu tog vlasnika (911) ostvarenih po osnovu devizne štednje građana i taj izvod, zajedno sa obveznicama, dostavlja toj banci, odnosno neposredno izdaje tom vlasniku.

Za iznos izdatih obveznica iz stava 1 ove tačke, Centralni registar smanjuje stanje obveznica na vlasničkom računu (911).

VII PROMENA PODATAKA O IMAOCU RAČUNA OBVEZNICA

23. Promene podataka o imaocu računa obveznica i njegovog zastupnika, Centralni registar vrši na zahtev tog imaoca, koji je Centralnom registru upućen neposredno ili preko člana Centralnog registra.

Uz zahtev za promenu identifikacionih podataka imaoca računa obveznica fizičkog lica (ime, prezime i adresa), podnosi se dokument kojim se dokazuje promena tih podataka.

Uz zahtev za promenu identifikacionih podataka imaoca računa obveznica pravnog lica (naziv, sedište i matični broj), podnosi se izvod iz sudskog registra i izvod iz jedinstvene klasifikacije delatnosti preduzeća.

Uz zahtev za promenu zastupnika imaoca računa obveznica, podnosi se overeno ovlašćenje za zastupanje.

Uz zahtev za promenu broja poslovnog računa, namenskog deviznog računa ili drugog računa koji se vodi kod banke, podnosi se potvrda banke o otvaranju novog računa.

Uz zahtev za promenu broja poreskog obveznika imaoca računa obveznica, podnosi se potvrda nadležnog poreskog organa o novom broju tog obveznika.

Posle prijema zahteva za promenu podataka o imaocima računa iz ove tačke, Centralni registar odmah menja te podatke i o tome obaveštava podnosioce zahteva, kao i sve članove Centralnog registra kod kojih podnosioci zahteva imaju otvorene račune obveznica.

VIII IZVEŠTAVANJE O STANJU NA RAČUNIMA OBVEZNICA

24. Centralni registar svakom imaocu računa obveznica najmanje jednom godišnje izdaje izvod, sa stanjem poslednjeg dana prethodne godine, kao i svaki put kada imalac računa ili član Centralnog registra to zahteva.

Izvod iz stava 1 ove tačke sadrži sledeće podatke:

- jedinstvenu identifikaciju vlasnika računa obveznica, kao i ime i prezime, odnosno naziv i sedište tog vlasnika;

- ime i prezime, odnosno naziv i sedište zastupnika,

- naziv države;

- količinu obveznica, tj. njihovu nominalnu vrednost u nemačkim markama (DEM).

Izvod iz ove tačke podatke o obveznicama sadrži po serijama i po rokovima dospeća.

25. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

Obrazac 1

NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
ZAVOD ZA OBRAČUN I PLAĆANJA
CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI

 

IZVEŠTAJ O OBVEZNICAMA URUČENIM DEVIZNIM ŠTEDIŠAMA

Opis sloga datoteka za razmenu

Zbirni slog

Naziv polja		Tip	Napomena
1.	Vrsta posla OBV030 - uručene obveznice SRJ OBV040 - obveznice SRJ isplaćene pre roka OBV050 - obveznice SRJ isplaćene u roku	A (6)	Obavezno
2.	Matični broj banke - MB	N (8)	Obavezno
3.	Naziv banke	A (30)	Obavezno
4.	Oznaka perioda dostavljanja podataka 0000 - dnevno mmgg - mesečno (mm - mesec za koji se dostavlja izveštaj, gg - godina za koju se dostavlja izveštaj)	N (4)	Obavezno
5.	Broj zahteva	N (8)	Neobavezno
6.	Ukupan iznos u DEM na nivou vrste posla	N (15)	Obavezno
7.	Ukupan broj komada obveznica na nivou vrste posla	N (10)	Obavezno
8.	Datum slanja podataka	N (ggggmmdd)	Obavezno
9.	Slobodno	A (29)	Neobavezno
10.	Tip sloga vrednost = 99	N (2)	Obavezno
UKUPNO:		120
Pojedinačni slog
Naziv polja		Tip	Napomena
1.	Vrsta posla OBV030 - uručene obveznice SRJ OBV040 - obveznice SRJ isplaćene pre roka OBV050 - obveznice SRJ isplaćene u roku	A (6)	Obavezno
2.	Matični broj banke - MB	N (8)	Obavezno
3.	Oznaka serije A2002 = serija A za 2002. godinu A2003 = serija A za 2003. godinu A2004 = serija A za 2004. godinu B0000 = serija B	A (12)	Obavezno
4.	Vrednost apoena	N (7)	Obavezno
5.	Broj komada obveznica	N (10)	Neobavezno
6.	Serijski broj od (samo za mesečni izveštaj)	N (8)	Obavezno
7.	Serijski broj do (samo za mesečni izveštaj)	N (8)	Obavezno
8.	Broj kupona	N (2)	Neobavezno
9.	Datum za koji se dostavljaju podaci (za mesečni izveštaj stavlja se poslednji dan u mesecu)	N (ggggmmdd)	Obavezno
10.	Storno transakcija 1 - Storno transakcija 0 - Ispravna transakcija	N (1)	Obavezno
11.	Slobodno	A (48)	Neobavezno
12.	Tip sloga 00 = pojedinačni slog	N (2)	Obavezno
UKUPNO:		120

Napomena: Za vrste posla 030, 040 i 050 ne dostavljaju se podaci o serijskim brojevima obveznica (ta polja popunjavati nulama). Ako se šalje storno transakcija, ona treba da sadrži slog koji treba stornirati (slog sa statusom 0 kod polja storno transakcija treba zameniti statusom 1, a sva ostala polja treba da budu ista). Nakon storno sloga treba da usledi slog sa ispravljenim podacima (status polja storno transakcija je 0). Storno transakcija se šalje na nivou pojedinačnog sloga. Mesečna datoteka sadrži i serijske brojeve obveznica (serijski broj od i serijski broj do) i šalje se u istom formatu kao i dnevna datoteka. Mesečna datoteka ne može da sadrži dnevne podatke i šalje se pod istim imenom kao i dnevna datoteka, ali oznaka rednog broja dana u godini treba da bude poslednja nedelja u mesecu. Ako je reč o jednom serijskom broju obveznice, tada polja serijski broj od i serijski broj do treba da sadrže iste vrednosti.

 

 

Obrazac 2

NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
ZAVOD ZA OBRAČUN I PLAĆANJA
CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI

 

NALOG
ZA DEPONOVANJE - IZDAVANJE OBVEZNICA

 

Ime i prezime vlasnika obveznica / naziv pravnog lica _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Adresa vlasnika obveznice ____________________________________________________________________________________

JMBG/MB _________________________________________________________________________________________________

Zastupnik __________________________________________________________________________________________________

 

SERIJA A za 2002. godinu

Apoeni u DEM	Serijski broj obveznica od br. ____ do br. ____	Komada	Nominalni iznos u DEM	Rokovi dospeća
100
500
1.000
5.000
Ukupno:

SERIJA A za 2003. godinu

Apoeni u DEM	Serijski broj obveznica od br. ____ do br. ____	Komada	Nominalni iznos u DEM	Rokovi dospeća
10
50
100
500
Ukupno:

SERIJA A za 2004. godinu

Apoeni u DEM	Serijski broj obveznica od br. ____ do br. ____	Komada	Nominalni iznos u DEM	Rokovi dospeća
10
50
100
500
Ukupno:

SERIJA B za 2011. godinu

Apoeni u DEM	Serijski broj obveznica od br. ____ do br. ____	Komada	Nominalni iznos u DEM	Rokovi dospeća
100
500
1.000
5.000
Ukupno:
Mesto i datum _______________________		Pečat i potpis ovlašćenog lica _______________________________