0 -

GOTOVINA, GOTOVINSKI EKVIVALENTI I DEPOZITI

00 -  

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

0

0

0

Žiro-račun

0

0

1

Gotovina u blagajni u dinarima

0

0

2

Ostala novčana sredstva u dinarima

0

0

4

Devizni računi kod banaka

0

0

5

Devizni računi kod inostranih banaka

0

0

6

Gotovina u blagajni u stranoj valuti

0

0

7

Ostala novčana sredstva u stranoj valuti

0

0

8

Zlato i ostali plemeniti metali

05 -

GOTOVINA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE

0

5

0

Gotovina u trezorima Narodne banke Jugoslavije (u sedištu, glavnim republičkim filijalama i filijalama)

0

5

1

Potraživanja Narodne banke Jugoslavije (sedišta glavnih republičkih filijala i filijala) od Zavoda za obračun i plaćanja za datu gotovinu

06 -

PREUZETA STANJA GOTOVINE

0

6

0

Preuzeto stanje gotovine

0

6

1

Preuzeto stanje gotovine od banaka

0

6

2

Višak depozita u odnosu na preuzeto stanje gotovine

0

6

3

Preuzeto stanje taksenih i poreskih vrednosnica

1 -

KREDITI I PLASMANI BANKAMA

10 -

OPOZIVI KREDITI I PLASMANI I KRATKOROČNI KREDITI I PLASMANI BANKAMA U DINARIMA

1

0

6

Kratkoročni krediti bankama iz primarne emisije

1

0

7

Kratkoročni krediti bankama iz primarne emisije na osnovu portfelja hartija od vrednosti

1

0

8

Relombardni krediti bankama iz primarne emisije

1

0

9

Tekuća dospeća dugoročnih kredita bankama iz primarne emisije

11 -

DOSPELA KAMATA I NAKNADA OD BANAKA U DINARIMA

1

1

1

Dospela kamata od banaka u dinarima

1

1

4

Dospela kamata od banaka u dinarima

12 -

DUGOROČNI KREDITI I PLASMANI BANKAMA U DINARIMA

1

2

6

Dugoročni krediti bankama iz primarne emisije

1

2

7

Tekuća dospeća dugoročnih kredita bankama iz primarne emisije

13 -

OSTALI FINANSIJSKI PLASMANI BANKAMA U DINARIMA

1

3

1

Ostali finansijski plasmani bankama u dinarima

1

3

6

Dati avansi bankama za obavljanje menjačkih poslova

1

3

8

Ostali finansijski plasmani bankama iz primarne emisije

1

3

9

Prolazni i privremeni računi žiro-računa

14 -

POTRAŽIVANJA IZ INTERNIH ODNOSA U DINARIMA

1

4

0

Potraživanja iz internih odnosa po osnovu primarne emisije u dinarima

1

4

1

Potraživanja iz internih odnosa po osnovu gotovine u dinarima

1

4

1

Potraživanja iz internih odnosa po osnovu numizmatike u dinarima

1

4

3

Potraživanja iz internih odnosa po osnovu finansijskog rezultata u dinarima

1

4

4

Potraživanja iz internih odnosa po osnovu taksenih vrednosnica i meničnih blanketa u dinarima

1

4

5

Potraživanja iz internih odnosa u dinarima za sredstva preneta sa žiro-računa

1

4

6

Potraživanja iz internih odnosa po osnovu tarife Zavoda za obračun i plaćanja

1

4

7

Potraživanja po osnovu refundacija

1

4

8

Potraživanja iz internih odnosa za dinarsku protivvrednost prodatog efektivnog stranog novca

1

4

9

Potraživanja iz internih odnosa po ostalim osnovama u dinarima

15 -

OPOZIVI KREDITI I PLASMANI I KRATKOROČNI KREDITI I PLASMANI BANKAMA U STRANOJ VALUTI

1

5

1

Opozivi krediti i plasmani bankama u stranoj valuti

1

5

3

Kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti

1

5

5

Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti

16 -

DOSPELA KAMATA I NAKNADA OD BANAKA U STRANOJ VALUTI

1

6

1

Dospela kamata od banaka u stranoj valuti

1

6

4

Dospela naknada od banaka u stranoj valuti

17 -

DUGOROČNI KREDITI I PLASMANI BANKAMA U STRANOJ VALUTI

1

7

1

Dugoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti

1

7

2

Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti

18 -

OSTALI FINANSIJSKI PLASMANI BANKAMA U STRANOJ VALUTI

1

8

2

Ostali finansijski plasmani bankama u stranoj valuti

1

8

3

Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod banaka

19 -

POTRAŽIVANJA IZ INTERNIH ODNOSA U STRANOJ VALUTI

1

9

0

Slobodan račun

1

9

1

Slobodan račun

1

9

2

Slobodan račun

1

9

3

Slobodan račun

1

9

4

Slobodan račun

1

9

5

Slobodan račun

1

9

6

Slobodan račun

1

9

7

Slobodan račun

1

9

8

Slobodan račun

1

9

9

Slobodan račun

2 -

KREDITI I PLASMANI DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA

21 -

KRATKOROČNI KREDITI I PLASMANI DRUGIM PRAVNIM LICIMA U DINARIMA

2

1

6

Kratkoročni krediti i plasmani javnom sektoru iz primarne emisije

2

1

7

Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u dinarima

22 -

DOSPELA KAMATA I NAKNADA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA U DINARIMA

2

2

1

Dospela kamata od preduzeća u dinarima

2

2

2

Dospela kamata od javnog sektora u dinarima

2

2

3

Dospela kamata od stanovništva u dinarima

2

2

4

Dospela kamata od stranih lica u dinarima

2

2

5

Dospela kamata od drugih pravnih i fizičkih lica u dinarima

2

2

7

Dospela naknada od preduzeća u dinarima

2

2

8

Dospela naknada od javnog sektora u dinarima

2

2

9

Dospela naknada od drugih pravnih i fizičkih licau dinarima

23 -

DUGOROČNI KREDITI I PLASMANI DRUGIM PRAVNIM LICIMA U DINARIMA

2

3

6

Dugoročni krediti i plasmani javnom sektoru iz primarne emisije

2

3

7

Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u dinarima

24 -

OSTALI FINANSIJSKI PLASMANI DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA U DINARIMA

2

4

1

Ostali finansijski plasmani preduzećima u dinarima

2

4

2

Ostali finansijski plasmani javnom sektoru u dinarima

2

4

3

Ostali finansijski plasmani stanovništva u dinarima

2

4

4

Ostali finansijski plasmani stranim licima u dinarima

2

4

9

Ispravka vrednosti ostalih finansijskih plasmana drugim pravnim i fizičkim licima u dinarima

25 -

OPOZIVI KREDITI I PLASMANI DRUGIM PRAVNIM LICIMA U STRANOJ VALUTI

2

5

2

Opozivi krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti

2

5

4

Opozivi krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti

2

5

5

Opozivi krediti i plasmani drugim pravnim licima u stranoj valuti

26 -

KRATKOROČNI KREDITI I PLASMANI DRUGIM PRAVNIM LICIMA U STRANOJ VALUTI

2

6

2

Kratkoročni krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti

2

6

4

Kratkoročni krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti

2

6

5

Kratkoročni krediti i plasmani drugim pravnim licima u stranoj valuti

2

6

7

Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u stranoj valuti

27 -

DOSPELA KAMATA I NAKNADA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA U STRANOJ VALUTI

2

7

2

Dospela kamata od javnog sektora u stranoj valuti

2

7

4

Dospela kamata od stranih lica u stranoj valuti

2

7

5

Dospela kamata od drugih pravnih lica u stranoj valuti

2

7

7

Dospela naknada od preduzeća u stranoj valuti

2

7

8

Dospela naknada od javnog sektora u stranoj valuti

2

7

9

Dospela naknada od drugih pravnih i fizičkih lica u stranoj valuti

28 -

DUGOROČNI KREDITI I PLASMANI DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA U STRANOJ VALUTI

2

8

2

Dugoročni krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti

2

8

4

Dugoročni krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti

2

8

5

Dugoročni krediti i plasmani drugim pravnim licima u stranoj valuti

2

8

7

Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u stranoj valuti

29 -

OSTALI FINANSIJSKI PLASMANI DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA U STRANOJ VALUTI

2

9

0

Slobodan račun

2

9

1

Slobodan račun

2

9

2

Slobodan račun

2

9

3

Slobodan račun

2

9

4

Slobodan račun

2

9

5

Slobodan račun

2

9

6

Slobodan račun

2

9

7

Slobodan račun

2

9

8

Slobodan račun

2

9

9

Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod inostranih banaka

3 -

HARTIJE OD VREDNOSTI I DRUGI PLASMANI NAMENJENI PRODAJI, DUGOROČNA ULAGANJA U HARTIJE OD VREDNOSTI, UČEŠĆA U KAPITALU, NEMATERIJALNA ULAGANJA I OSNOVNA SREDSTVA, HARTIJE OD VREDNOSTI KUPLJENE IZ PRIMARNE EMISIJE, DRUGA SREDSTVA, AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I GUBITAK

30 -

HARTIJE OD VREDNOSTI I DRUGI PLASMANI NAMENJENI PRODAJI

3

0

0

Hartije od vrednosti javnog sektora u dinarima

3

0

1

Hartije od vrednosti javnog sektora u stranoj valuti

3

0

2

Hartije od vrednosti banaka u dinarima

3

0

3

Hartije od vrednosti banaka u stranoj valuti

3

0

4

Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u dinarima

3

0

5

Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u stranoj valuti

3

0

6

Ostale hartije od vrednosti u dinarima namenjene prodaji

3

0

7

Ostale hartije od vrednosti u stranoj valuti namenjene prodaji

3

0

8

Otkupljeni krediti i druga otkupljena potraživanja namenjena prodaji

3

0

9

Ostali plasmani namenjeni prodaji

31 -

DUGOROČNA ULAGANJA U HARTIJE OD VREDNOSTI

3

1

0

Slobodan račun

3

1

1

Slobodan račun

3

1

2

Slobodan račun

3

1

3

Slobodan račun

3

1

4

Slobodan račun

3

1

5

Slobodan račun

3

1

6

Slobodan račun

3

1

7

Slobodan račun

3

1

8

Slobodan račun

3

1

9

Slobodan račun

32 -

UČEŠĆA U KAPITALU

3

2

4

Učešća u kapitalu banaka u dinarima

3

2

5

Učešća u kapitalu banaka u stranoj valuti

3

2

6

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica u dinarima

3

2

7

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica u stranoj valuti

33 -

NEMATERIJALNA ULAGANJA

3

3

0

Osnivačka ulaganja

3

3

1

Ulaganja u razvoj

3

3

2

Koncesije, patenti, licence i slična prava

3

3

3

Kupovinom stečeni "goodwill"

3

3

4

Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi

3

3

5

Ostala prava

34 -

OSNOVNA SREDSTVA

3

4

0

Zemljište

3

4

1

Građevinski objekti

3

4

2

Oprema

3

4

3

Ostala osnovna sredstva

3

4

4

Avansi i osnovna sredstva u pripremi

36 -

HARTIJE OD VREDNOSTI KUPLJENE IZ PRIMARNE EMISIJE

3

6

0

Menice kupljene iz primarne emisije od banaka

3

6

1

Menice kupljene iz primarne emisije na novčanom tržištu

3

6

2

Blagajnički zapisi kupljeni iz primarne emisije od banaka

3

6

3

Blagajnički zapisi kupljeni iz primarne emisije na novčanom tržištu

3

6

4

Komercijalni zapisi kupljeni iz primarne emisije od banaka

3

6

5

Komercijalni zapisi kupljeni iz primarne emisije na novčanom tržištu

3

6

6

Obveznice kupljene iz primarne emisije od banaka

3

6

7

Obveznice kupljene iz primarne emisije na novčanom tržištu

3

6

8

Ostale hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije od banaka

3

6

9

Ostale hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije na novčanom tržištu

37 -

DRUGA SREDSTVA

3

7

0

Potraživanja po osnovu prodaje

3

7

1

Potraživanja po osnovu prodatih materijalnih vrednosti primljenih po osnovu naplate potraživanja

3

7

2

Potraživanja od zaposlenih

3

7

3

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

3

7

4

Dati avansi

3

7

5

Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa

3

7

6

Zalihe

3

7

7

Materijalne vrednosti primljene po osnovu naplate potraživanja

3

7

8

Numizmatičke zbirke

3

7

9

Ostala sredstva

38 -

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

3

8

0

Razgraničena potraživanja za obračunatu kamatu u dinarima

3

8

1

Razgraničena potraživanja za obračunatu kamatu u stranoj valuti

3

8

2

Razgraničena potraživanja za ostale obračunate prihode u dinarima

3

8

3

Razgraničena potraživanja za ostale obračunate prihode u stranoj valuti

3

8

4

Razgraničeni rashodi kamata u dinarima

3

8

5

Razgraničeni rashodi kamata u stranoj valuti

3

8

6

Razgraničeni ostali troškovi u dinarima

3

8

7

Razgraničeni ostali troškovi u stranoj valuti

3

8

8

Ostala aktivna vremenska razgraničenja u dinarima

3

8

9

Ostala aktivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti

39

- GUBITAK

3

9

1

Gubitak tekuće godine

3

9

9

Potraživanja od budžeta SR Jugoslavije

4 -

DEPOZITI I KREDITI OD BANAKA

41 -

KRATKOROČNI DEPOZITI I KRATKOROČNI KREDITI OD BANAKA U DINARIMA

4

1

1

Kratkoročni depoziti od banaka u dinarima

4

1

3

Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima

4

1

5

Kratkoročni krediti od banaka u dinarima

4

1

8

Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima

42 -

DOSPELA KAMATA I NAKNADA PREMA BANKAMA U DINARIMA

4

2

1

Dospela kamata prema bankama u dinarima

4

2

4

Dospela naknada prema bankama u dinarima

43 -

DUGOROČNI DEPOZITI, DUGOROČNI KREDITI I OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE OD BANAKA U DINARIMA

4

3

1

Dugoročni depoziti od banaka u dinarima

4

3

2

Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u dinarima

4

3

4

Dugoročni krediti od banaka u dinarima

4

3

6

Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u dinarima

4

3

8

Ostale finansijske obaveze prema bankama u dinarima

44 -

OBAVEZE IZ INTERNIH ODNOSA U DINARIMA

4

4

0

Obaveze iz internih odnosa po osnovu primarne emisije u dinarima

4

4

1

Obaveze iz internih odnosa po osnovu gotovine u dinarima

4

4

2

Obaveze iz internih odnosa po osnovu numizmatike u dinarima

4

4

3

Obaveze iz internih odnosa po osnovu finansijskog rezultata u dinarima

4

4

4

Obaveze iz internih odnosa po osnovu taksenih vrednosnica i meničnih blanketa u dinarima

4

4

5

Obaveze iz internih odnosa za sredstva preneta sa žiro-računa u dinarima

4

4

6

Obaveze iz internih odnosa po osnovu tarife Zavoda za obračun i plaćanja

4

4

7

Obaveze iz internih odnosa po osnovu refundacija

4

4

8

Obaveze iz internih odnosa po osnovu dinarske protivvrednosti
kupljenog efektivnog stranog novca

4

4

9

Obaveze iz internih odnosa po ostalim osnovama u dinarima

45 -

PO VIĐENJU I OPOZIVI KREDITI OD BANAKA U STRANOJ VALUTI

4

5

1

Transakcioni depoziti od banaka u stranoj valuti

4

5

3

Ostali depoziti po viđenju od banaka u stranoj valuti

4

5

5

Opozivi krediti od banaka u stranoj valuti

46 -

KRATKOROČNI DEPOZITI I KRATKOROČNI KREDITI OD BANAKA U STRANOJ VALUTI

4

6

1

Kratkoročni depoziti od banaka u stranoj valuti

4

6

3

Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u stranoj valuti

4

6

5

Kratkoročni krediti od banaka u stranoj valuti

4

6

7

Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti

47 -

DOSPELA KAMATA I NAKNADA PREMA BANKAMA U STRANOJ VALUTI

4

7

1

Dospela kamata prema bankama u stranoj valuti

4

7

4

Dospela naknada prema bankama u stranoj valuti

48 -

DUGOROČNI DEPOZITI, DUGOROČNI KREDITI I OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE OD BANAKA U STRANOJ VALUTI

4

8

1

Dugoročni depoziti od banaka u stranoj valuti

4

8

2

Tekuća dospeća dugoročnih depozita od banaka u stranoj valuti

4

8

4

Dugoročni krediti od banaka u stranoj valuti

4

8

6

Tekuća dospeća dugoročnih kredita od banaka u stranoj valuti

4

8

8

Ostale finansijske obaveze prema bankama u stranoj valuti

49 -

OBAVEZE IZ INTERNIH ODNOSA U STRANOJ VALUTI

4

9

0

Slobodan račun

4

9

1

Slobodan račun

4

9

2

Slobodan račun

4

9

3

Slobodan račun

4

9

4

Slobodan račun

4

9

5

Slobodan račun

4

9

6

Slobodan račun

4

9

7

Slobodan račun

4

9

8

Slobodan račun

4

9

9

Slobodan račun

5 -

DEPOZITI I KREDITI DUGIH PRAVNIH LICA, DRUGE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

51 -

KRATKOROČNI DEPOZITI DRUGIH PRAVNIH LICA U DINARIMA

5

1

1

Kratkoročni depoziti javnog sektora u dinarima

5

1

3

Kratkoročni depoziti stranih lica u dinarima

5

1

4

Kratkoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima

5

1

5

Tekuća dospeća dugoročnih depozita drugih pravnih lica u dinarima

52 -

KRATKOROČNI KREDITI I DOSPELA KAMATA I NAKNADA PREMA DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA U DINARIMA

5

2

1

Kratkoročni krediti od javnog sektora u dinarima

5

2

2

Kratkoročni krediti od stranih lica u dinarima

5

2

3

Kratkoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima

5

2

4

Tekuća dospeća dugoročnih kredita od drugih pravnih lica u dinarima

5

2

5

Dospela kamata prema preduzećima u dinarima

5

2

6

Dospela kamata prema javnom sektoru u dinarima

5

2

7

Dospela kamata prema stranim licima u dinarima

5

2

8

Dospela kamata prema drugim pravnim licima u dinarima

5

2

9

Dospela naknada prema drugim pravnim i fizičkim licima u dinarima

53 -

DUGOROČNI DEPOZITI, DUGOROČNI KREDITI I OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA
U DINARIMA

5

3

1

Dugoročni depoziti javnog sektora u dinarima

5

3

3

Dugoročni depoziti drugih pravnih lica u dinarima

5

3

4

Tekuća dospeća dugoročnih depozita drugih pravnih lica u dinarima

5

3

5

Dugoročni krediti od javnog sektora u dinarima

5

3

6

Dugoročni krediti od stranih lica u dinarima

5

3

7

Dugoročni krediti od drugih pravnih lica u dinarima

5

3

8

Tekuća dospeća dugoročnih kredita od drugih pravnih lica u dinarima

5

3

9

Ostale finansijske obaveze prema drugim pravnim i fizičkim licima u dinarima

54 -

DEPOZITI PO VIĐENJU DRUGIH PRAVNIH LICA U STRANOJ VALUTI

5

4

1

Transakcioni depoziti javnog sektora u stranoj valuti

5

4

3

Transakcioni depoziti stranih lica u stranoj valuti

5

4

4

Transakcioni depoziti drugih pravnih lica u stranoj valuti

5

4

6

Ostali depoziti po viđenju javnog sektora u stranoj valuti

5

4

8

Ostali depoziti po viđenju stranih lica u stranoj valuti

5

4

9

Ostali depoziti po viđenju drugih pravnih lica u stranoj valuti