PRILOG 2

Obrazac 1

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

BILANS STANJA
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

na dan ________ 20___ godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+011+012)	001
10	I Gotovina	002
11, 12	II Potraživanja (004 do 009)	003
110 i 119 (deo)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti	004
111 i 119 (deo)	2. Potraživanja po osnovu kamata	005
112 i 119 (deo)	3. Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku	006
114 i 119 (deo)	4. Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti	007
12	5. Potraživanja od društva za upravljanje	008
118 i 119 (deo)	6. Ostala potraživanja	009
13	III Odložena poreska sredstva	010
14	IV Aktivna vremenska razgraničenja	011
20 do 28	V Ulaganja fonda (013 do 019)	012
200 i 209, 210 i 219	1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća	013
201, 211	2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	014
202, 212	3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	015
22	4. Depoziti	016
23	5. Udeli	017
24	6. Nepokretnosti	018
28	7. Ostala ulaganja	019
	B. OBAVEZE (102+103+104+107+108+109)	101
30	I Obaveze prema društvu za upravljanje	102
32	II Ostale obaveze iz poslovanja	103
33	III Kratkoročne finansijske obaveze (105+106)	104
330	1. Kratkoročni krediti	105
338, 339	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	106
34	IV Odložene poreske obaveze	107
35	V Pasivna vremenska razgraničenja	108
36	VI Dugoročne obaveze (110+111)	109
360, 361	1. Dugoročni krediti	110
368, 369	2. Ostale dugoročne obaveze	111
	V. NETO IMOVINA (001-101)	112
401, 402	I Osnovni kapital	113
409	II Neuplaćeni upisani kapital	114
41	III Kapitalne rezerve	115
42	IV Rezerve iz dobitka	116
430	V Revalorizacione rezerve	117
431	VI Kumulirani nerealizovani dobici po osnovu HoV	118
432	VII Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV	119
44	VIII Neraspoređeni dobitak	120
45	IX Gubitak	121
46	X Otkupljene sopstvene akcije/udeli	122
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE (101-001)	123
	D. VANBILANSNE POZICIJE
88	I Vanbilansna aktiva	124
89	II Vanbilansna pasiva	125

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Obrazac 2

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

BILANS USPEHA
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

za period od ________ do ________ 20___ godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa /račun	Pozicija	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI
60	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 205)	201
600	1. Prihodi od kamata	202
601	2. Prihodi od dividendi i učešća u dobitku	203
602	3. Prihodi od zakupa	204
609	4. Ostali prihodi	205
61	II Realizovani dobitak (207 do 211)	206
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	207
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	208
612	3. Realizovani dobitak po osnovu udela	209
613	4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti	210
619	5. Ostali realizovani dobici	211
50	III Poslovni rashodi (213 do 220)	212
500	1. Naknada društvu za upravljanje	213
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	214
502	3. Troškovi kupovine i prodaje udela	215
503	4. Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti	216
505	5. Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	218
506	6. Troškovi kastodi banke	219
507, 509	7. Ostali poslovni rashodi	220
51	IV Realizovani gubitak (222 do 226)	221
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	222
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	223
512	3. Realizovani gubitak pa osnovu udela	224
513	4. Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti	225
519	5. Ostali realizovani gubici	226
	V Ukupni realizovani dobitak (201+206-212-221)	227
	VI Ukupni realizovani gubitak (212+221-201-206)	228
63	VII Finansijski prihodi	229
53	VIII Finansijski rashodi	230
	IX Dobitak iz finansijske aktivnosti (229-230)	231
	X Gubitak iz finansijske aktivnosti (230-229)	232
	XI Realizovani dobitak pre oporezivanja (227+231-228-232)	233
	XII Realizovani gubitak pre oporezivanja (228+232-227-231)	234
	XIII Porez na dobitak
721	1. Poreski rashod perioda	235
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	236
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	237
	XIV Realizovani dobitak posle oporezivanja (233-234-235-236+237)	238
	XV Realizovani gubitak posle oporezivanja (234-233+235+236-237)	239
	B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI
62	I Nerealizovani dobitak (241 do 244)	240
620	1. Nerealizovani dobitak na hartijama od vrednosti	241
622	2. Nerealizovani dobitak na udelima	242
623	3. Nerealizovani dobitak na nepokretnostima	243
621, 629	4. Ostali nerealizovani dobici	244
52	II Nerealizovani gubitak (246 do 249)	245
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	246
522	2. Nerealizovani gubitak na udelima	247
523	3. Nerealizovani gubitak na nepokretnostima	248
521, 529	4. Ostali nerealizovani gubici	249
	III Ukupni nerealizovani dobitak (240-245)	250
	IV Ukupni nerealizovani gubitak (245-240)	251
	V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA
	I Povećanje neto imovine fonda (238+250-239-251)	252
	II Smanjenje neto imovine fonda (239+251-238-250)	253
	G. ZARADA PO AKCIJI
	I Osnovna zarada po akciji	254
	II Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	255

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Napomene: Vrednost zarade po akciji se ne iskazuje u hiljadama, već u punom iznosu

Obrazac 3

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
ZATVORENOG PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od ________ do ________ 20___ godine

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Napomena	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301
1. Prilivi po odnosu prodaje ulaganja	302
2. Prilivi po odnosu dividendi i učešća u dobitku	303
3. Prilivi po odnosu kamata	304
4. Ostali prilivi	305
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 313)	306
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja	309
4. Odlivi po osnovu naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	310
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311
6. Ostali odlivi	312
7. Porez na dobitak	313
III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	314
IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)	315
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (317 do 319)	316
1. Prilivi po osnovu izdavanja akcija/udela	317
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	318
3. Ostali prilivi	314
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (321 do 324)	320
1. Odlivi po osnovu razduživanja	321
2. Otkup sopstvenih akcija	322
3. Isplate dividendi (učešća u dobitku)	323
4. Ostali odlivi	324
III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316-320)	325
IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (320-316)	326
V. NETO PRILIVI GOTOVINE (314+325-315-326)	327
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (315+326-314-325)	328
D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA	329
Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	330
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	331
Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (327-328+329+330-331)	332

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Obrazac 4

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od ________ do ________ 20___ godine

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Akcijski kapital /udeli (račun 401,402)	AOP	Neuplaćeni upisani kapital (račun 409)	AOP	Kapitalne rezerve (grupa 41)	AOP	Rezerve iz dobitka (grupa 42)	AOP	Revalorizacione rezerve (rn 430)	AOP	Kumulirani nerealizovani dobici po osnovu HoV (rn 431)	AOP	Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV (rn 432)	AOP	Neraspoređeni dobitak (grupa 44)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 45)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije /udeli (grupa 46)	AOP	Ukupno (kolona 2-3+4+5+ 6+7-8+ 9-10-11)	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9	AOP	10	AOP	11	AOP	12	AOP	13
A. PRETHODNI PERIOD
1. Početno stanje na dan 01.01. prethodne godine ________	401		415		429		443		457		471		485		499		513		527		541		555
2. Ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika-povećanje	402		416		430		444		458		472		486		500		514		528		542		556
3. Ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika-smanjenje	403		417		431		445		459		473		487		501		515		529		543		557
4. Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _______ (redni broj 1+2-3)	404		418		432		446		460		474		488		502		516		530		544		558
5. Ukupna povećanja	405		419		433		447		461		475		489		503		517		531		545		559
6. Ukupna smanjenja	406		420		434		448		462		476		490		504		518		532		546		560
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _______ (redni broj 4+5-6)	407		421		435		449		463		477		491		505		519		533		547		561
B. TEKUĆI PERIOD
1. Početno stanje na dan 01.01. tekuće godine ________	408		422		436		450		464		478		492		506		520		534		548		562
2. Ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika-povećanje	409		423		437		451		465		479		493		507		521		535		549		563
3. Ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika-smanjenje	410		424		438		452		466		480		494		508		522		536		550		564
4. Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine __________ (redni broj 1+2-3)	411		425		439		453		467		481		495		509		523		537		551		565
5. Ukupna povećanja	412		426		440		454		468		482		496		510		524		538		552		566
6. Ukupna smanjenja	413		427		441		455		469		483		497		511		525		539		553		567
7. Krajnje stanje na dan ________ (redni broj 4+5-6)	414		428		442		456		470		484		498		512		526		540		554		568

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Obrazac 5

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA

na dan __________ 20_____ godine

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I Ulaganja fonda (602 do 608)	601
1. Akcije	602
2. Obveznice	603
3. Ostale hartije od vrednosti	604
4. Depoziti	605
5. Udeli	606
6. Nepokretnosti	607
7. Ostala ulaganja	608
II Potraživanja	609
III Gotovina	610
IV Ukupno (601+609+610)	611

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Obrazac 6

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

na dan __________ 20_____ godine

1) AKCIJE

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Akcije domaćih izdavalaca (redni broj 1+2)	701		708		715
1. Akcije banaka	702		709		716
2. Akcije drugih pravnih lica	703		710		717
II Akcije stranih izdavalaca (redni broj 1+2)	704		711		718
1. Akcije banaka	705		712		719
2. Akcije drugih pravnih lica	706		713		720
III Ukupna ulaganja u akcije (redni broj I+II)	707		714		721

Broj akcija se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju

2) OBVEZNICE

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Obveznice domaćih izdavalaca (redni broj 1 do 6)	722		735		748
1. Obveznice Narodne banke Srbije	723		736		749
2. Obveznice Republike Srbije	724		737		750
3. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije	725		738		751
4. Obveznice banaka	726		739		752
5. Hipotekarne obveznice	727		740		753
6. Obveznice drugih pravnih lica	728		741		754
II Obveznice stranih izdavalaca (redni broj 1 do 4)	729		742		755
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija	730		743		756
2. Obveznice stranih država i centralnih banaka	731		744		757
3. Obveznice stranih banaka	732		745		758
4. Obveznice drugih stranih pravnih lica	733		746		759
III Ukupna ulaganja u obveznice (redni broj I+II)	734		747		760

(3) DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Druge hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (redni broj 1 do 5)	761		774		787
1. Depozitne potvrde	762		775		788
2. Trezorski zapisi	763		776		789
3. Blagajnički zapisi	764		777		790
4. Komercijalni zapisi	765		778		791
5. Ostale hartije od vrednosti	766		779		792
II Druge hartije od vrednosti stranih izdavalaca (redni broj 1 do 5)	767		780		793
1. Depozitne potvrde	768		781		794
2. Trezorski zapisi	769		782		795
3. Blagajnički zapisi	770		783		796
4. Komercijalni zapisi	771		784		797
5. Ostale hartije od vrednosti	772		785		798
III Ukupna ulaganja u druge hartije od vrednosti (redni broj I+II)	773		786		799

(4) DEPOZITI

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Depoziti kod domaćih banaka (redni broj 1+2)	800		807		814
1. Kratkoročni depoziti	801		808		815
2. Dugoročni depoziti	802		809		816
II Depoziti kod stranih banaka (redni broj 1+2)	803		810		817
1. Kratkoročni depoziti	804		811		818
2. Dugoročni depoziti	805		812		819
III Ukupna ulaganja u depozite (redni broj I+II)	806		813		820

(5) UDELI

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Ulaganja u udele domaćih izdavalaca	821		824		827
II Ulaganja u udele stranih izdavalaca	822		825		828
III Ukupna ulaganja u udele (redni broj I+II)	823		826		829

(6) NEPOKRETNOSTI

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Ulaganja u nepokretnosti (redni broj 1 do 7)	830		837
1. Zemljište	831		838		844
2. Poslovni objekti	832		839		845
3. Stambeni objekti	833		840		846
4. Stambeno-poslovni objekti	834		841		847
5. Ekonomski objekti	835		842		848
6. Ostale nepokretnosti	836		843		849

(7) OSTALA ULAGANJA

(u hiljadama dinara)

Opis	AOP	Ukupna nabavna vrednost	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrednosti imovine fonda (%)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4
I Ulaganja u zemlji (redni broj 1+2+...)	850		853		856
1.
2.
II Ulaganja u inostranstvu (redni broj 1+2+...)	851		854		857
1.
2.
III Ukupna ostala ulaganja (redni broj I+II)	852		855		858

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Obrazac 7

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

za period od _________ do ________ 20_____ godine

(u hiljadama dinara)

VRSTA HARTIJE OD VREDNOSTI	AOP	Ukupna nabavna/ knjigovodstvena vrednost	AOP	Prodajna vrednost	AOP	Realizovani dobitak (gubitak)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4 (3-2)
A. AKCIJE (redni broj I+II)	901		930		959
I Akcije domaćih izdavalaca (redni broj 1+2)	902		931		960
1. Akcije banaka	903		932		961
2. Akcije drugih pravnih lica	904		933		962
II Akcije stranih izdavalaca (redni broj 1+2)	905		934		963
1. Akcije banaka	906		935		964
2. Akcije ostalih pravnih lica	907		936		965
B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (redni broj I+II)	908		937		966
I Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (redni broj 1 do 6)	909		938		967
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti NBS	910		939		968
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti RS	911		940		969
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije	912		941		970
4. Hipotekarne obveznice	913		942		971
5. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	914		943		972
6. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	915		944		973
II Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih izdavalaca (redni broj 1 do 3)	916		945		974
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	917		946		975
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	918		947		976
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	919		948		977
V. UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) NA HARTIJAMA OD VREDNOSTI (A+B)	920		949		978
G. UDELI	921		950		979
D. NEPOKRETNOSTI (redni broj I do VI)	922		951		980
I Zemljište	923		952		981
II Poslovni objekti	924		953		982
III Stambeni objekti	925		954		983
IV Stambeno-poslovni objekti	926		955		984
V Ekonomski objekti	927		956		985
VI Ostale nepokretnosti	928		957		986
Đ. UKUPNO REALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (V+G+D)	929		958		987

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Napomene:
1) U koloni Realizovani dobitak (gubitak) negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

Obrazac 8

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

za period od _________ do ________ 20_____ godine

(u hiljadama dinara)

Vrsta hartije od vrednosti	AOP	Knjigovodstvena/ nabavna vrednost	AOP	Fer vrednost	AOP	Nerealizovani dobitak (gubitak) od promene cene	AOP	Nerealizovani dobitak (gubitak) od promene kursa	AOP	Ukupni nerealizovani dobitak (gubitak)
1	AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6 (4+5)
A. AKCIJE (redni broj I+II)	1001		1030		1059				1081
I Akcije domaćih izdavalaca (redni broj 1+2)	1002		1031		1060				1082
1. Akcije banaka	1003		1032		1061				1083
2. Akcije drugih pravnih lica	1004		1033		1062				1084
II Akcije stranih izdavalaca (redni broj 1+2)	1005		1034		1063				1085
1. Akcije banaka	1006		1035		1064				1086
2. Akcije ostalih pravnih lica	1007		1036		1065				1087
B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI (redni broj I+II)	1008		1037		1066				1088
I Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca (redni broj 1 do 6)	1009		1038		1067				1089
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Narodne banke Srbije	1010		1039		1068				1090
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije	1011		1040		1069				1091
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih pravnih lica izdate uz garanciju Republike Srbije	1012		1041		1070		1088		1106
4. Hipotekarne obveznice	1013		1042		1071		1089		1107
5. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti banaka	1014		1043		1072		1090		1008
6. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti ostalih pravnih lica	1015		1044		1073		1091		1009
II Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih izdavalaca (redni broj 1 do 3)	1016		1045		1074		1092		1110
1. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija	1017		1046		1075		1093		1111
2. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih država i centralnih banaka	1018		4047		1076		1094		1112
3. Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti stranih banaka i ostalih pravnih lica	1019		1048		7077		1095		1113
V. UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) NA HARTIJAMA OD VREDNOSTI (A+B)	1020		1049		7078		1096		1114
G. UDELI	1021		1050		1079		1097		1115
D. NEPOKRETNOSTI (redni broj I do VI)	1022		1051		1080		1098		1116
I Zemljište	1023		1052		1081		1099		1117
II Poslovni objekti	1024		1053		1082		1100		1118
III Stambeni objekti	1025		1054		1083		1101		1119
IV Stambeno-poslovni objekti	1026		1055		1084		1102		1120
V Ekonomski objekti	1027		1056		1085		1103		1121
VI Ostale nepokretnosti	1028		1057		1086		1104		1122
V. UKUPNO NEREALIZOVANI DOBITAK (GUBITAK) (V+G+D)	1029		1058		1087		1105		1123

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Napomena: 1) U kolonama Nerealizovani dobitak (gubitak), negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

Obrazac 9

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

IZVEŠTAJ O ULAGANJIMA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA U POVEZANA LICA

za period od _____ do _____ 20 ______ godine

A. ULAGANJA U POVEZANA LICA

(u hiljadama dinara)

Rb	Vrsta ulaganja	AOP	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u imovini fonda (%)
1	2	AOP	3	AOP	4
1.	Akcije	1201		1209
2.	Obveznice	1202		1210
3.	Ostale hartije od vrednosti	1203		1211
4.	Depoziti	1204		1212
5.	Udeli	1205		1213
6.	Nepokretnosti	1206		1214
7.	Ostala ulaganja	1207		1215
8.	Ukupno (redni broj 1 do 7)	1208		1216

B. NEREALIZOVANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA U POVEZANA LICA

(u hiljadama dinara)

Rb	Poslovno ime povezanog lica	Nabavna/knjigovodstvena vrednosti	Fer vrednost	Nerealizovani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5
I Akcije
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):
II Obveznice i druge dužničke hartije od vrednosti
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):
III Udeli
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):
IV Nepokretnosti
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):
V Ukupni nerealizovani dobici (gubici) (redni broj I do IV)

V. PRIHODI OD POVEZANIH LICA

(u hiljadama dinara)

I Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Broj držanih akcija	Dividenda/ Akcije	Prihod od dividendi
1	2	3	4	5
1.
2.
	Ukupni prihodi od dividendi (1+2+...):
II Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Nominalna vrednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.
2.
	Ukupni prihodi od kamata (1+2+...):
III Prihodi od zakupa povezanim licima
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Datum zaključenja ugovora	Period važenja ugovora	Prihod od zakupa
1.
2.
	Ukupni prihodi od zakupa (1+2+...):
IV Ukupni prihodi (redni broj I+II+III)

G. DOBICI (GUBICI) PO OSNOVU PRODAJE POVEZANIM LICIMA

(u hiljadama dinara)

I Prodaja akcija
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Datum prodaje	Broj akcija	Nabavka/ knjigovodstvena vrednost	Prihod od prodaje	Dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):
II Prodaja obveznica i drugih dužničkih hartija od vrednosti
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Datum prodaje	Nominalna vrednost	Nabavna/ knjigovodstvena vrednost	Prihod od prodaje	Dobitak (gubitak)
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):
III Prodaja udela
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Datum prodaje	Nominalna vrednost	Nabavna/ knjigovodstvena vrednost	Prihod od prodaje	Dobitak (gubitak)
1.
2.
	Ukupno (1+2+...);
IV Prodaja nepokretnosti
Rb	Poslovno ime povezanog lica	Datum prodaje	Knjigovodstvena vrednost		Prihod od prodaje	Dobitak (gubitak)
1.
2.
	Ukupno (1+2+....):
V Ukupni dobici (gubici) (redni broj I+II+III+IV)

D. ISPLATE POVEZANIM LICIMA

(u hiljadama dinara)

Rb	Poslovno ime/ Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
1	2	3	4
1.
2.
	Ukupno (1+2+...):

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana

Napomena: 1) U kolonama Dobitak (gubitak), negativne vrednosti se iskazuju u zagradi

Obrazac 10

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno investicioni fond

Matični broj fonda			Šifra delatnosti fonda		PIB fonda
Popunjava Narodna banka Srbije

1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla
Poslovno ime i sedište društva za upravljanje:
Poslovno ime i sedište fonda:

STATISTIČKI ANEKS
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

za period od _____ do _____ 20 ______ godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa /račun	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	I STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
	1. Obične akcije
	1.1. Broj običnih akcija	601
401 (deo)-409 (deo)	1.2. Nominalna vrednost običnih akcija-ukupno	602
	2. Prioritetne akcije
	2.1. Broj prioritetnih akcija	603
401 (deo)-409 (deo)	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija-ukupno	604
	3. Udeli
	3.1. Broj udela	605
402 (deo)-409 (deo)	3.2. Nominalna vrednost udela-ukupno	606
	II OBAVEZE
327	1. Obaveze za dividende (potražni promet bez početnog stanja)	607
324 i 329 (deo)	2. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima i prema članovima upravnog i nadzornog odbora (potražni promet bez početnog stanja)	608
	III TROŠKOVI
509 (deo)	1. Troškovi poreza (osim poreza na zarade)	609
505	2. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	610
509 (deo)	3. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora	611
509 (deo)	4. Troškovi zakupa zemljišta	612
509 (deo)	5. Troškovi premije osiguranja	613
509 (deo)	6. Troškovi doprinosa osnivača	614
530	7. Rashodi po osnovu kamata	615
	IV PRIHODI
600 (deo)	1. Prihodi od kamata na depozite	616
600 (deo)	2. Prihodi od kamata na hartije od vrednosti	617
601	3. Prihodi od dividendi i učešća u dobitku	618
602	4. Prihodi od zakupa	619
602 (deo)	5. Prihodi od zakupa zemljišta	620
609 (deo)	6. Prihodi od naknada šteta od društva za osiguranje	621
	VI DATE DONACIJE, POKLONI I DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA
	1. Stanovništvu	622
	2. Školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim državnim ustanovama i fondovima	623
	3. Neprofitne institucije	624

U	,	Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja	Zakonski zastupnik investicionog fonda
dana